Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
5 181 561 123,69 RUB
Расчётная стоимость пая
12,3263 RUB
Валовые активы
5 186 674 576,9 RUB
Обязательства
5 113 453,21 RUB
Количество паёв
420 365 775

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации»; RUB; 27.04.2024 — 31.08.202631.08.2026: 12,3263 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства5 689,2 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов5 186 343 661,49 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)325 226,21 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.20265 181 561 123,6912,3263RUB
31.07.20265 433 050 147,1912,4507RUB
30.06.20265 630 388 129,2212,0988RUB
29.05.20265 987 861 778,712,6751RUB
30.04.20265 862 534 517,4512,6782RUB
31.03.20265 189 641 825,8312,5291RUB
27.02.20264 180 286 790,9412,3719RUB
30.01.20263 803 096 784,5512,1195RUB
30.12.20253 814 932 171,9412,1572RUB
28.11.20253 138 471 789,4511,9718RUB
31.10.20253 136 703 783,9411,6973RUB
30.09.20253 283 435 327,9711,43RUB
29.08.20252 858 761 838,6411,9RUB
31.07.20251 434 473 718,5611,75RUB
30.06.2025667 546 944,3211,2RUB
30.05.2025553 597 322,2810,52RUB
30.04.2025572 128 81010,29RUB
31.03.2025572 829 388,310,3RUB
31.01.2025355 576 516,089,44RUB
28.12.2024330 287 934,1310,1171RUB
29.11.2024284 394 258,569,1262RUB
31.10.2024263 044 563,888,7203RUB
30.09.2024303 465 813,929,1503RUB
30.08.2024256 241 778,229,0954RUB
31.07.2024256 657 855,989,1032RUB
28.06.2024231 736 760,779,4RUB
31.05.2024187 571 987,559,304RUB
27.04.2024230 217 263,139,9401RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A108355
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи Государственных Облигаций RUGBITR 5+ (RUGBITR5+)
Отклонение от ориентира
не более 3% по модулю — за 250 рабочих дней
Дата изменений правил
17 ноября 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−1 %
3 месяца
−2,75 %
6 месяцев
−0,37 %
12 месяцев
3,56 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,6% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,1% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,2% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
1,5% — при выдаче инвестиционных паев после завершения формирования фонда, но не более 1,5% от расчетной стоимости пая
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации»

Номер правил доверительного управления
6079
ОГРН УК
1027739007570
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов