Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент SBLB · ISIN RU000A108355.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

12,29 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

Выгрузка этого диапазона неполная; пропуски не заполнены.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (136)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
12,29Без замечаний
12,28Без замечаний
12,32Без замечаний
12,278Без замечаний
12,318Без замечаний
12,318Без замечаний
12,292Без замечаний
12,26Без замечаний
12,264Без замечаний
12,338Без замечаний
12,278Без замечаний
12,298Без замечаний
12,34Без замечаний
12,342Без замечаний
12,322Без замечаний
12,332Без замечаний
12,32Без замечаний
12,3Без замечаний
12,228Без замечаний
12,218Без замечаний
12,256Без замечаний
12,208Без замечаний
12,216Без замечаний
12,182Без замечаний
12,198Без замечаний
12,19Без замечаний
12,142Без замечаний
12,166Без замечаний
12,092Без замечаний
12,054Без замечаний
12,038Без замечаний
12,132Без замечаний
12,084Без замечаний
11,962Без замечаний
11,982Без замечаний
12,038Без замечаний
12,03Без замечаний
12,04Без замечаний
12,066Без замечаний
12,048Без замечаний
12,03Без замечаний
12,062Без замечаний
12,022Без замечаний
12,02Без замечаний
12,086Без замечаний
12,172Без замечаний
12,176Без замечаний
12,172Без замечаний
12,172Без замечаний
12,184Без замечаний
12,242Без замечаний
12,24Без замечаний
12,25Без замечаний
12,244Без замечаний
12,226Без замечаний
12,17Без замечаний
12,224Без замечаний
12,25Без замечаний
12,268Без замечаний
12,308Без замечаний
12,342Без замечаний
12,318Без замечаний
12,344Без замечаний
12,334Без замечаний
12,354Без замечаний
12,348Без замечаний
12,326Без замечаний
12,288Без замечаний
12,284Без замечаний
12,322Без замечаний
12,288Без замечаний
12,296Без замечаний
12,29Без замечаний
12,242Без замечаний
12,23Без замечаний
12,258Без замечаний
12,312Без замечаний
12,182Без замечаний
12,284Без замечаний
12,288Без замечаний
12,252Без замечаний
12,272Без замечаний
12,26Без замечаний
12,298Без замечаний
12,204Без замечаний
12,338Без замечаний
12,43Без замечаний
12,512Без замечаний
12,484Без замечаний
12,458Без замечаний
12,468Без замечаний
12,46Без замечаний
12,442Без замечаний
12,436Без замечаний
12,444Без замечаний
12,426Без замечаний
12,424Без замечаний
12,446Без замечаний
12,486Без замечаний
12,434Без замечаний
12,298Без замечаний
12,328Без замечаний
12,42Без замечаний
12,396Без замечаний
12,198Без замечаний
12,02Без замечаний
12,006Без замечаний
11,934Без замечаний
11,748Без замечаний
11,774Без замечаний
11,774Без замечаний
11,772Без замечаний
11,818Без замечаний
12,01Без замечаний
11,992Без замечаний
12,02Без замечаний
12,066Без замечаний
12,134Без замечаний
12,068Без замечаний
12,144Без замечаний
12,036Без замечаний
11,768Без замечаний
11,828Без замечаний
11,862Без замечаний
11,844Без замечаний
11,824Без замечаний
11,938Без замечаний
11,996Без замечаний
12,076Без замечаний
12,098Без замечаний
12,068Без замечаний
11,958Без замечаний
12,098Без замечаний
12,316Без замечаний
12,342Без замечаний
12,34Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −11,95% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −2,17% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
4 562 598 293,75 RUB
Расчётная стоимость пая
12,0587 RUB
Валовые активы
4 689 218 444,74 RUB
Обязательства
126 620 150,99 RUB
Количество паёв
378 365 775

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 12,0587 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации»; RUB; 27.04.2024 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства5 412,68 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов4 554 106 921,23 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)135 106 110,83 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.20264 562 598 293,7512,0587RUB
31.08.20265 181 561 123,6912,3263RUB
31.07.20265 433 050 147,1912,4507RUB
30.06.20265 630 388 129,2212,0988RUB
29.05.20265 987 861 778,712,6751RUB
30.04.20265 862 534 517,4512,6782RUB
31.03.20265 189 641 825,8312,5291RUB
27.02.20264 180 286 790,9412,3719RUB
30.01.20263 803 096 784,5512,1195RUB
30.12.20253 814 932 171,9412,1572RUB
28.11.20253 138 471 789,4511,9718RUB
31.10.20253 136 703 783,9411,6973RUB
30.09.20253 283 435 327,9711,43RUB
29.08.20252 858 761 838,6411,9RUB
31.07.20251 434 473 718,5611,75RUB
30.06.2025667 546 944,3211,2RUB
30.05.2025553 597 322,2810,52RUB
30.04.2025572 128 81010,29RUB
31.03.2025572 829 388,310,3RUB
31.01.2025355 576 516,089,44RUB
28.12.2024330 287 934,1310,1171RUB
29.11.2024284 394 258,569,1262RUB
31.10.2024263 044 563,888,7203RUB
30.09.2024303 465 813,929,1503RUB
30.08.2024256 241 778,229,0954RUB
31.07.2024256 657 855,989,1032RUB
28.06.2024231 736 760,779,4RUB
31.05.2024187 571 987,559,304RUB
27.04.2024230 217 263,139,9401RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A108355
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи Государственных Облигаций RUGBITR 5+ (RUGBITR5+)
Отклонение от ориентира
не более 3% по модулю — за 250 рабочих дней
Дата изменений правил
17 ноября 2025 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
−2,17 %
3 месяца
−0,33 %
6 месяцев
−3,75 %
12 месяцев
5,46 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,6% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,1% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,2% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
1,5% — при выдаче инвестиционных паев после завершения формирования фонда, но не более 1,5% от расчетной стоимости пая
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации»

Номер правил доверительного управления
6079
ОГРН УК
1027739007570
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов