Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Доступное золото»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент SBGD · ISIN RU000A105385.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

30,37 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (104)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Доступное золото»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
30,37Без замечаний
30,485Без замечаний
31,215Без замечаний
31,68Без замечаний
32,055Без замечаний
31,33Без замечаний
31,4Без замечаний
30,27Без замечаний
30,53Без замечаний
29,695Без замечаний
30,76Без замечаний
30,525Без замечаний
30,785Без замечаний
30,54Без замечаний
30,37Без замечаний
31,025Без замечаний
31,73Без замечаний
32,08Без замечаний
32,48Без замечаний
32,69Без замечаний
32,745Без замечаний
32,22Без замечаний
33,015Без замечаний
33,045Без замечаний
33,415Без замечаний
32,87Без замечаний
32,99Без замечаний
33,4Без замечаний
33,33Без замечаний
32,565Без замечаний
32,675Без замечаний
32,465Без замечаний
32,77Без замечаний
32,74Без замечаний
33,735Без замечаний
33,905Без замечаний
34,21Без замечаний
34,29Без замечаний
34,155Без замечаний
34,555Без замечаний
34,685Без замечаний
34,46Без замечаний
33,885Без замечаний
34,055Без замечаний
34,405Без замечаний
34,405Без замечаний
35,055Без замечаний
35,365Без замечаний
35,565Без замечаний
35,7Без замечаний
36,15Без замечаний
35,59Без замечаний
35,475Без замечаний
35,265Без замечаний
36,62Без замечаний
36,69Без замечаний
36,23Без замечаний
36,385Без замечаний
36,515Без замечаний
35,71Без замечаний
35,105Без замечаний
35,065Без замечаний
34,655Без замечаний
35,315Без замечаний
34,64Без замечаний
34,345Без замечаний
34,46Без замечаний
33,98Без замечаний
33,68Без замечаний
33,92Без замечаний
32,405Без замечаний
32,21Без замечаний
31,08Без замечаний
30,595Без замечаний
30,295Без замечаний
30,64Без замечаний
30,095Без замечаний
30,035Без замечаний
29,94Без замечаний
29,77Без замечаний
29,925Без замечаний
30,485Без замечаний
30,04Без замечаний
29,815Без замечаний
29,635Без замечаний
29,66Без замечаний
29,67Без замечаний
29,9Без замечаний
29,26Без замечаний
29,755Без замечаний
29,795Без замечаний
29,225Без замечаний
30Без замечаний
29,815Без замечаний
30,575Без замечаний
30,225Без замечаний
29,895Без замечаний
30,04Без замечаний
29,195Без замечаний
30,185Без замечаний
29,08Без замечаний
28,62Без замечаний
29,13Без замечаний
29,42Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −10,74% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −8,13% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
8 891 561 706,3 RUB
Расчётная стоимость пая
32,4226 RUB
Валовые активы
8 896 262 875,23 RUB
Обязательства
4 701 168,93 RUB
Количество паёв
274 239 351

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 32,422600000000003 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Доступное золото»; RUB; 30.09.2022 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства66 364,23 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активы8 896 196 511 RUB

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.20268 891 561 706,332,4226RUB
31.08.20269 961 449 085,9335,2928RUB
31.07.20267 897 805 142,0130,2288RUB
30.06.20267 793 438 134,6629,8282RUB
29.05.20267 746 491 362,3930,5299RUB
30.04.20268 185 377 543,1932,6531RUB
31.03.20268 689 153 999,8435,0806RUB
27.02.20269 046 272 988,3438,3176RUB
30.01.20267 981 933 597,4935,9818RUB
30.12.20256 182 400 818,4932,3286RUB
28.11.20255 537 156 243,8230,5714RUB
31.10.20255 415 592 362,9130,5714RUB
30.09.20254 516 435 698,8529,54RUB
29.08.20253 731 478 289,0825,99RUB
31.07.20253 533 559 391,9724,87RUB
30.06.20253 394 162 851,5824,26RUB
30.05.20253 429 913 99224,52RUB
30.04.20253 463 001 494,6725,48RUB
31.03.20253 422 347 111,3225,18RUB
31.01.20253 200 669 288,6826,15RUB
28.12.20242 798 903 324,225,3429RUB
29.11.20242 863 456 26526,5018RUB
31.10.20242 561 521 911,8425,1483RUB
30.09.20242 134 866 022,7623,4135RUB
30.08.20243 434 125 307,7121,5842RUB
31.07.20243 105 895 361,4620,1451RUB
28.06.20242 931 488 105,3619,4564RUB
31.05.20243 060 139 726,2419,9084RUB
27.04.20243 097 237 885,3820,594RUB
29.03.20242 867 101 641,4419,9827RUB
29.02.20242 321 286 649,1917,8116RUB
31.01.20242 265 270 772,9517,5173RUB
29.12.20232 343 192 417,517,7083RUB
30.11.20232 090 399 148,117,1199RUB
31.10.20231 862 901 363,4417,4659RUB
29.09.2023870 697 359,7117,4478RUB
30.06.2023572 085 602,7116,2444RUB
31.03.2023346 578 372,1614,8RUB
30.12.2022214 895 181,1212,12RUB
30.09.202258 900 993,689,82RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A105385
Ориентир стратегии
GLDRUB_TOM
Отклонение от ориентира
не более 5% по модулю — за 250 рабочих дней
Дата изменений правил
17 ноября 2025 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
−8,13 %
3 месяца
8,7 %
6 месяцев
−7,58 %
12 месяцев
9,74 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,35% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,05% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,9% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
1,5% — при выдаче инвестиционных паев после завершения формирования фонда, но не более 1,5% от расчетной стоимости пая
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Доступное золото»

Номер правил доверительного управления
5061
ОГРН УК
1027739007570
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов