Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Доступное золото»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
9 961 449 085,93 RUB
Расчётная стоимость пая
35,2928 RUB
Валовые активы
9 966 296 834,24 RUB
Обязательства
4 847 748,31 RUB
Количество паёв
282 251 323

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Доступное золото»; RUB; 30.09.2022 — 31.08.202631.08.2026: 35,2928 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства78 466 859,24 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активы9 887 829 975 RUB

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.20269 961 449 085,9335,2928RUB
31.07.20267 897 805 142,0130,2288RUB
30.06.20267 793 438 134,6629,8282RUB
29.05.20267 746 491 362,3930,5299RUB
30.04.20268 185 377 543,1932,6531RUB
31.03.20268 689 153 999,8435,0806RUB
27.02.20269 046 272 988,3438,3176RUB
30.01.20267 981 933 597,4935,9818RUB
30.12.20256 182 400 818,4932,3286RUB
28.11.20255 537 156 243,8230,5714RUB
31.10.20255 415 592 362,9130,5714RUB
30.09.20254 516 435 698,8529,54RUB
29.08.20253 731 478 289,0825,99RUB
31.07.20253 533 559 391,9724,87RUB
30.06.20253 394 162 851,5824,26RUB
30.05.20253 429 913 99224,52RUB
30.04.20253 463 001 494,6725,48RUB
31.03.20253 422 347 111,3225,18RUB
31.01.20253 200 669 288,6826,15RUB
28.12.20242 798 903 324,225,3429RUB
29.11.20242 863 456 26526,5018RUB
31.10.20242 561 521 911,8425,1483RUB
30.09.20242 134 866 022,7623,4135RUB
30.08.20243 434 125 307,7121,5842RUB
31.07.20243 105 895 361,4620,1451RUB
28.06.20242 931 488 105,3619,4564RUB
31.05.20243 060 139 726,2419,9084RUB
27.04.20243 097 237 885,3820,594RUB
29.03.20242 867 101 641,4419,9827RUB
29.02.20242 321 286 649,1917,8116RUB
31.01.20242 265 270 772,9517,5173RUB
29.12.20232 343 192 417,517,7083RUB
30.11.20232 090 399 148,117,1199RUB
31.10.20231 862 901 363,4417,4659RUB
29.09.2023870 697 359,7117,4478RUB
30.06.2023572 085 602,7116,2444RUB
31.03.2023346 578 372,1614,8RUB
30.12.2022214 895 181,1212,12RUB
30.09.202258 900 993,689,82RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A105385
Ориентир стратегии
GLDRUB_TOM
Отклонение от ориентира
не более 5% по модулю — за 250 рабочих дней
Дата изменений правил
17 ноября 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
16,75 %
3 месяца
15,6 %
6 месяцев
−7,89 %
12 месяцев
35,79 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,35% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,05% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,9% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
1,5% — при выдаче инвестиционных паев после завершения формирования фонда, но не более 1,5% от расчетной стоимости пая
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Доступное золото»

Номер правил доверительного управления
5061
ОГРН УК
1027739007570
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов