ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд драгоценных металлов»
СЧА и расчётная стоимость пая
- Стоимость чистых активов
- 4 717 543 926,42 RUB
- Расчётная стоимость пая
- 1 190,27 RUB
- Валовые активы
- 4 730 250 241 RUB
- Обязательства
- 12 706 314,58 RUB
- Количество паёв
- 3 963 418,9213038
Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.
Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.
Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.
Распределение по классам активов
Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.
| Класс активов | Сумма |
|---|---|
| Денежные средства | 276 899 599,12 RUB |
| Ценные бумаги российских эмитентов | Нет данных |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | Нет данных |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | Нет данных |
| Имущественные права | Нет данных |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Нет данных |
| Производные финансовые инструменты | Нет данных |
| Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | 6 116 619,48 RUB |
| Прочие активы | 4 447 234 022,4 RUB |
Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55
Скачать CSV за выбранный периодИстория опубликованных показателей
| Период | СЧА | Стоимость пая | Валюта |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 4 717 543 926,42 | 1 190,27 | RUB |
| 31.07.2026 | 3 915 408 115,6 | 1 014,93 | RUB |
| 30.06.2026 | 3 950 515 126,13 | 1 006,63 | RUB |
| 29.05.2026 | 4 246 325 607,37 | 1 060,59 | RUB |
| 30.04.2026 | 4 641 200 932,23 | 1 134,04 | RUB |
| 31.03.2026 | 5 093 112 453,07 | 1 221,87 | RUB |
| 27.02.2026 | 5 491 748 994,03 | 1 363,1 | RUB |
| 30.01.2026 | 4 789 588 604,54 | 1 313,64 | RUB |
| 30.12.2025 | 1 963 790 549,36 | 1 167,12 | RUB |
| 28.11.2025 | 1 301 845 172,53 | 1 025,25 | RUB |
| 31.10.2025 | 643 544 594,63 | 1 007,88 | RUB |
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Активное
- ISIN
- RU000A10CWC4
- Ориентир стратегии
- • 60% GLDRUB_TOM • 20% SLVRUB_TOM • 10% PLTRUB_TOM • 10% PLDRUB_TOM
- Отклонение от ориентира
- не предусмотрено
- Дата изменений правил
- 6 августа 2026 г.
Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.
- 1 месяц
- 17,28 %
- 3 месяца
- 12,23 %
- 6 месяцев
- −12,68 %
- 12 месяцев
- Нет данных
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- 2% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 0,08% от среднегодовой СЧА
- Предельные расходы за счёт фонда
- 3% от среднегодовой СЧА
- Надбавка при покупке
- не предусмотрено
- Скидка при погашении
- • 3% — при сроке владения до 729 дней • 2,5% — при сроке владения 730–1094 дней • 1,5% — при сроке владения 1095–1459 дней • 0,5% — при сроке владения 1460–1825 дней • не взимается — при сроке владения 1826 дней и более • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- не предусмотрено
- Периодичность
- не предусмотрено
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..
Сведения из реестра и полное наименование
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд драгоценных металлов»
- Номер правил доверительного управления
- 7313
- Управляющая компания
- Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»
- ОГРН УК
- 1027739007570
- Форма фонда
- Открытый
- Категория в реестре
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- Может допускаться по правилам фонда
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов