Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Ежемесячный доход»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент FLOW · ISIN RU000A10BXL5.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

1 016,9 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (131)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Ежемесячный доход»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
1 016,9Без замечаний
1 015,9Без замечаний
1 015,4Без замечаний
1 015Без замечаний
1 014,9Без замечаний
1 014,9Без замечаний
1 014,9Без замечаний
1 014,6Без замечаний
1 013,1Без замечаний
1 013,3Без замечаний
1 013,1Без замечаний
1 012Без замечаний
1 012,2Без замечаний
1 012,1Без замечаний
1 011,9Без замечаний
1 023,6Без замечаний
1 023,3Без замечаний
1 022,9Без замечаний
1 022,5Без замечаний
1 022,4Без замечаний
1 021,2Без замечаний
1 020,9Без замечаний
1 020,7Без замечаний
1 020,2Без замечаний
1 020,4Без замечаний
1 020,2Без замечаний
1 019,8Без замечаний
1 018,9Без замечаний
1 018,5Без замечаний
1 018,1Без замечаний
1 017,5Без замечаний
1 017,9Без замечаний
1 018Без замечаний
1 017,4Без замечаний
1 016Без замечаний
1 015,7Без замечаний
1 015,7Без замечаний
1 015,3Без замечаний
1 015,2Без замечаний
1 015,4Без замечаний
1 014,8Без замечаний
1 013,6Без замечаний
1 013,3Без замечаний
1 023,7Без замечаний
1 023,7Без замечаний
1 023,5Без замечаний
1 023,7Без замечаний
1 023,2Без замечаний
1 022Без замечаний
1 021,6Без замечаний
1 021,3Без замечаний
1 021,1Без замечаний
1 021,5Без замечаний
1 021,4Без замечаний
1 020,8Без замечаний
1 020Без замечаний
1 019,7Без замечаний
1 019,1Без замечаний
1 019Без замечаний
1 018,6Без замечаний
1 017,4Без замечаний
1 017,3Без замечаний
1 016,9Без замечаний
1 016,6Без замечаний
1 016,5Без замечаний
1 016,7Без замечаний
1 016,3Без замечаний
1 015,2Без замечаний
1 014,8Без замечаний
1 014,5Без замечаний
1 014,1Без замечаний
1 014,2Без замечаний
1 014,2Без замечаний
1 023,4Без замечаний
1 022,5Без замечаний
1 022,2Без замечаний
1 021,9Без замечаний
1 021,5Без замечаний
1 021,7Без замечаний
1 021,8Без замечаний
1 021,2Без замечаний
1 020Без замечаний
1 020Без замечаний
1 019,4Без замечаний
1 019Без замечаний
1 018,8Без замечаний
1 017,5Без замечаний
1 017,3Без замечаний
1 016,9Без замечаний
1 016,8Без замечаний
1 016,8Без замечаний
1 016,8Без замечаний
1 016,4Без замечаний
1 015,3Без замечаний
1 015Без замечаний
1 014,6Без замечаний
1 014,3Без замечаний
1 014,1Без замечаний
1 024Без замечаний
1 023,7Без замечаний
1 023,3Без замечаний
1 022,9Без замечаний
1 022,9Без замечаний
1 023,2Без замечаний
1 022,4Без замечаний
1 021,5Без замечаний
1 021,3Без замечаний
1 020,7Без замечаний
1 020,6Без замечаний
1 020,5Без замечаний
1 020,6Без замечаний
1 019,9Без замечаний
1 018,9Без замечаний
1 018,4Без замечаний
1 018,2Без замечаний
1 017,6Без замечаний
1 017,4Без замечаний
1 016,2Без замечаний
1 015,7Без замечаний
1 015,4Без замечаний
1 014,7Без замечаний
1 014,6Без замечаний
1 013,5Без замечаний
1 013,2Без замечаний
1 012,8Без замечаний
1 024,6Без замечаний
1 024,5Без замечаний
1 023,2Без замечаний
1 022,8Без замечаний
1 022,6Без замечаний
1 022Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +16,59% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −0,03% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
8 250 079 943,59 RUB
Расчётная стоимость пая
1 013,12 RUB
Валовые активы
8 351 136 540,5 RUB
Обязательства
101 056 596,91 RUB
Количество паёв
8 143 251

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 1 013,12 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Ежемесячный доход»; RUB; 31.07.2025 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства5 069,45 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)8 351 131 471,05 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.20268 250 079 943,591 013,12RUB
31.08.20267 075 850 977,331 013,44RUB
31.07.20266 720 237 711,641 012,6RUB
30.06.20266 445 452 844,941 012,41RUB
29.05.20267 494 553 198,921 013,26RUB
30.04.20268 514 155 854,871 014,02RUB
31.03.20269 721 947 326,131 015,21RUB
27.02.202610 438 234 606,411 015,76RUB
30.01.202610 383 660 543,291 015,48RUB
30.12.202511 047 302 079,571 015,81RUB
28.11.202510 791 302 770,311 015,71RUB
31.10.20258 189 451 061,891 014,9RUB
30.09.20254 189 044 810,941 012,34RUB
29.08.20253 269 386 725,871 011,41RUB
31.07.20251 423 655 571,991 009,28RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A10BXL5
Ориентир стратегии
Ruble OverNight Index Average (RUONIA)
Отклонение от ориентира
не более 5% по модулю — за 250 рабочих дней
Дата изменений правил
12 ноября 2025 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
1,05 %
3 месяца
3,24 %
6 месяцев
6,54 %
12 месяцев
13,91 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,1% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
• 0,3% от среднегодовой СЧА — если СЧА менее 1 млрд руб. • 0,2% от среднегодовой СЧА — если СЧА равна или превышает 1 млрд руб.
Надбавка при покупке
1,5% — при выдаче инвестиционных паев после завершения формирования фонда, но не более 1,5% от расчетной стоимости пая
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
предусмотрено
Периодичность
месяц

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Ежемесячный доход»

Номер правил доверительного управления
7137
ОГРН УК
1027739007570
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов