БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Ежемесячный доход»
СЧА и расчётная стоимость пая
- Стоимость чистых активов
- 7 075 850 977,33 RUB
- Расчётная стоимость пая
- 1 013,44 RUB
- Валовые активы
- 7 156 000 238,12 RUB
- Обязательства
- 80 149 260,79 RUB
- Количество паёв
- 6 982 044
Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.
Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.
Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.
Распределение по классам активов
Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.
| Класс активов | Сумма |
|---|---|
| Денежные средства | 5 089,73 RUB |
| Ценные бумаги российских эмитентов | Нет данных |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | Нет данных |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | Нет данных |
| Имущественные права | Нет данных |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Нет данных |
| Производные финансовые инструменты | Нет данных |
| Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | 7 155 995 148,39 RUB |
| Прочие активы | Нет данных |
Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55
Скачать CSV за выбранный периодИстория опубликованных показателей
| Период | СЧА | Стоимость пая | Валюта |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 7 075 850 977,33 | 1 013,44 | RUB |
| 31.07.2026 | 6 720 237 711,64 | 1 012,6 | RUB |
| 30.06.2026 | 6 445 452 844,94 | 1 012,41 | RUB |
| 29.05.2026 | 7 494 553 198,92 | 1 013,26 | RUB |
| 30.04.2026 | 8 514 155 854,87 | 1 014,02 | RUB |
| 31.03.2026 | 9 721 947 326,13 | 1 015,21 | RUB |
| 27.02.2026 | 10 438 234 606,41 | 1 015,76 | RUB |
| 30.01.2026 | 10 383 660 543,29 | 1 015,48 | RUB |
| 30.12.2025 | 11 047 302 079,57 | 1 015,81 | RUB |
| 28.11.2025 | 10 791 302 770,31 | 1 015,71 | RUB |
| 31.10.2025 | 8 189 451 061,89 | 1 014,9 | RUB |
| 30.09.2025 | 4 189 044 810,94 | 1 012,34 | RUB |
| 29.08.2025 | 3 269 386 725,87 | 1 011,41 | RUB |
| 31.07.2025 | 1 423 655 571,99 | 1 009,28 | RUB |
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Пассивное
- ISIN
- RU000A10BXL5
- Ориентир стратегии
- Ruble OverNight Index Average (RUONIA)
- Отклонение от ориентира
- не более 5% по модулю — за 250 рабочих дней
- Дата изменений правил
- 12 ноября 2025 г.
Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.
- 1 месяц
- 1,07 %
- 3 месяца
- 3,34 %
- 6 месяцев
- 6,72 %
- 12 месяцев
- 14,26 %
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- 1% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 0,1% от среднегодовой СЧА
- Предельные расходы за счёт фонда
- • 0,3% от среднегодовой СЧА — если СЧА менее 1 млрд руб. • 0,2% от среднегодовой СЧА — если СЧА равна или превышает 1 млрд руб.
- Надбавка при покупке
- 1,5% — при выдаче инвестиционных паев после завершения формирования фонда, но не более 1,5% от расчетной стоимости пая
- Скидка при погашении
- не предусмотрено
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- предусмотрено
- Периодичность
- месяц
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..
Сведения из реестра и полное наименование
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Ежемесячный доход»
- Номер правил доверительного управления
- 7137
- Управляющая компания
- Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»
- ОГРН УК
- 1027739007570
- Форма фонда
- Биржевой
- Категория в реестре
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- Может допускаться по правилам фонда
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов