Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Глобальный портфель»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
28 426 767,94 RUB
Расчётная стоимость пая
5,74 RUB
Валовые активы
28 426 767,94 RUB
Обязательства
Нет данных
Количество паёв
4 955 975,74128

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Глобальный портфель»; RUB; 29.12.2023 — 31.08.202631.08.2026: 5,74 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства1 173 733,63 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов27 242 615,38 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)10 418,93 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202628 426 767,945,74RUB
31.07.202626 599 729,95,37RUB
30.06.202625 931 072,035,23RUB
29.05.202624 524 550,484,95RUB
30.04.202625 672 841,215,18RUB
31.03.202627 771 407,595,6RUB
27.02.202624 917 462,45,03RUB
30.01.202624 581 026,74,96RUB
30.12.202525 019 426,765,05RUB
28.11.202525 267 743,945,1RUB
31.10.202525 963 627,915,24RUB
30.09.202526 691 946,655,39RUB
29.08.202522 558 276,074,55RUB
31.07.202522 969 698,574,63RUB
30.06.202522 075 023,994,45RUB
30.05.202522 083 531,224,46RUB
30.04.202522 899 757,534,62RUB
31.03.202523 351 723,944,71RUB
31.01.202527 145 505,335,48RUB
28.12.202427 814 1515,61RUB
29.11.202430 209 695,636,1RUB
31.10.202426 894 298,495,43RUB
30.09.202424 042 222,154,83RUB
30.08.202423 732 391,34,77RUB
31.07.202422 579 524,684,52RUB
28.06.202422 241 308,354,45RUB
31.05.202423 461 644,354,69RUB
27.04.202424 005 935,254,8RUB
29.03.202429 104 873,945,82RUB
29.02.202428 725 691,065,75RUB
31.01.202427 544 853,355,51RUB
29.12.202327 033 941,995,41RUB
30.11.202300USD
31.10.202300USD
29.09.202300USD
30.06.202300USD
31.03.2023Нет данныхНет данныхUSD
30.12.2022Нет данныхНет данныхUSD
30.09.2022Нет данныхНет данныхUSD
30.06.2022Нет данныхНет данныхUSD
31.03.2022Нет данныхНет данныхUSD

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A104B95
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
7 ноября 2024 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 0,59% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,1% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,1% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Глобальный портфель»

Номер правил доверительного управления
4778
ОГРН УК
1027739007570
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов