БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Голубые фишки»
СЧА и расчётная стоимость пая
- Стоимость чистых активов
- 276 643 565,88 RUB
- Расчётная стоимость пая
- 8,5537 RUB
- Валовые активы
- 276 857 349,26 RUB
- Обязательства
- 213 783,38 RUB
- Количество паёв
- 32 341 889
Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.
Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.
Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.
Распределение по классам активов
Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.
| Класс активов | Сумма |
|---|---|
| Денежные средства | 5 893,56 RUB |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 276 703 158,32 RUB |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | Нет данных |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | Нет данных |
| Имущественные права | Нет данных |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Нет данных |
| Производные финансовые инструменты | Нет данных |
| Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | 148 297,38 RUB |
| Прочие активы | Нет данных |
Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55
Скачать CSV за выбранный периодИстория опубликованных показателей
| Период | СЧА | Стоимость пая | Валюта |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 276 643 565,88 | 8,5537 | RUB |
| 31.07.2026 | 284 353 157,56 | 8,7921 | RUB |
| 30.06.2026 | 292 191 572,48 | 9,0345 | RUB |
| 29.05.2026 | 319 868 619,23 | 9,8902 | RUB |
| 30.04.2026 | 328 062 190,2 | 10,1436 | RUB |
| 31.03.2026 | 343 535 353,92 | 10,622 | RUB |
| 27.02.2026 | 343 797 528,87 | 10,6301 | RUB |
| 30.01.2026 | 159 924 748,88 | 10,5815 | RUB |
| 30.12.2025 | 156 985 506,79 | 10,387 | RUB |
| 28.11.2025 | 100 883 578,52 | 9,9883 | RUB |
| 31.10.2025 | 95 049 860,96 | 9,4107 | RUB |
| 30.09.2025 | 100 068 080,18 | 9,91 | RUB |
| 29.08.2025 | 85 476 875,2 | 10,61 | RUB |
| 31.07.2025 | 69 976 304,42 | 9,94 | RUB |
| 30.06.2025 | 50 545 554,61 | 10,06 | RUB |
| 30.05.2025 | 39 485 140,83 | 9,87 | RUB |
| 30.04.2025 | 40 905 887,74 | 10,23 | RUB |
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Пассивное
- ISIN
- RU000A10B7P5
- Ориентир стратегии
- Индекс МосБиржи – голубых фишек полной доходности «брутто» (MEBCTR)
- Отклонение от ориентира
- • не более 0,5% по модулю — за 20 рабочих дней • не более 3% по модулю — за 250 рабочих дней
- Дата изменений правил
- 12 ноября 2025 г.
Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.
- 1 месяц
- −2,71 %
- 3 месяца
- −13,51 %
- 6 месяцев
- −19,53 %
- 12 месяцев
- −19,34 %
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- 0,8% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 0,1% от среднегодовой СЧА
- Предельные расходы за счёт фонда
- 0,2% от среднегодовой СЧА
- Надбавка при покупке
- 1,5% — при выдаче инвестиционных паев после завершения формирования фонда, но не более 1,5% от расчетной стоимости пая
- Скидка при погашении
- не предусмотрено
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- не предусмотрено
- Периодичность
- не предусмотрено
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..
Сведения из реестра и полное наименование
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Голубые фишки»
- Номер правил доверительного управления
- 6938
- Управляющая компания
- Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»
- ОГРН УК
- 1027739007570
- Форма фонда
- Биржевой
- Категория в реестре
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- Может допускаться по правилам фонда
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов