Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Голубые фишки»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент SBBC · ISIN RU000A10B7P5.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

10,084 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

Выгрузка этого диапазона неполная; пропуски не заполнены.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (136)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Голубые фишки»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
10,084Без замечаний
10,036Без замечаний
10,018Без замечаний
9,814Без замечаний
9,883Без замечаний
9,99Без замечаний
9,974Без замечаний
9,926Без замечаний
9,838Без замечаний
9,861Без замечаний
9,819Без замечаний
9,876Без замечаний
10,155Без замечаний
10,149Без замечаний
10,061Без замечаний
10,092Без замечаний
10,19Без замечаний
10,197Без замечаний
10,023Без замечаний
9,888Без замечаний
9,797Без замечаний
9,796Без замечаний
9,921Без замечаний
9,843Без замечаний
9,812Без замечаний
9,861Без замечаний
9,766Без замечаний
9,553Без замечаний
9,7Без замечаний
9,764Без замечаний
9,558Без замечаний
9,51Без замечаний
9,538Без замечаний
9,356Без замечаний
9,2Без замечаний
9,328Без замечаний
9,28Без замечаний
9,279Без замечаний
9,118Без замечаний
9,098Без замечаний
9,07Без замечаний
9,067Без замечаний
9,055Без замечаний
8,962Без замечаний
8,942Без замечаний
9,107Без замечаний
9,107Без замечаний
9,083Без замечаний
9,223Без замечаний
9,237Без замечаний
9,17Без замечаний
8,99Без замечаний
8,968Без замечаний
9,01Без замечаний
9,027Без замечаний
8,887Без замечаний
9,005Без замечаний
9,256Без замечаний
9,298Без замечаний
8,98Без замечаний
9,115Без замечаний
8,891Без замечаний
8,983Без замечаний
8,908Без замечаний
8,823Без замечаний
8,92Без замечаний
8,875Без замечаний
8,829Без замечаний
8,565Без замечаний
8,48Без замечаний
8,562Без замечаний
8,299Без замечаний
8,297Без замечаний
8,274Без замечаний
8,23Без замечаний
8,09Без замечаний
8,239Без замечаний
8,098Без замечаний
8,357Без замечаний
8,395Без замечаний
8,402Без замечаний
8,341Без замечаний
8,521Без замечаний
8,377Без замечаний
8,22Без замечаний
8,404Без замечаний
8,81Без замечаний
9,079Без замечаний
9,174Без замечаний
9,05Без замечаний
9,012Без замечаний
9,019Без замечаний
8,991Без замечаний
9,021Без замечаний
9,063Без замечаний
8,936Без замечаний
8,926Без замечаний
8,757Без замечаний
8,736Без замечаний
8,865Без замечаний
8,69Без замечаний
8,758Без замечаний
8,679Без замечаний
8,735Без замечаний
8,64Без замечаний
8,524Без замечаний
8,447Без замечаний
8,257Без замечаний
7,952Без замечаний
7,735Без замечаний
7,642Без замечаний
7,597Без замечаний
7,848Без замечаний
8,164Без замечаний
8,403Без замечаний
8,397Без замечаний
8,378Без замечаний
8,28Без замечаний
8,308Без замечаний
8,453Без замечаний
8,566Без замечаний
8,47Без замечаний
8,438Без замечаний
8,688Без замечаний
8,635Без замечаний
8,634Без замечаний
8,688Без замечаний
9,041Без замечаний
9,039Без замечаний
9,04Без замечаний
8,845Без замечаний
8,826Без замечаний
8,685Без замечаний
8,588Без замечаний
8,985Без замечаний
8,91Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −10,64% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +5,71% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
247 222 396,78 RUB
Расчётная стоимость пая
9,0419 RUB
Валовые активы
247 449 699,88 RUB
Обязательства
227 303,1 RUB
Количество паёв
27 341 889

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 9,0419 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Голубые фишки»; RUB; 30.04.2025 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства5 026,57 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов247 227 576,74 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)217 096,57 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026247 222 396,789,0419RUB
31.08.2026276 643 565,888,5537RUB
31.07.2026284 353 157,568,7921RUB
30.06.2026292 191 572,489,0345RUB
29.05.2026319 868 619,239,8902RUB
30.04.2026328 062 190,210,1436RUB
31.03.2026343 535 353,9210,622RUB
27.02.2026343 797 528,8710,6301RUB
30.01.2026159 924 748,8810,5815RUB
30.12.2025156 985 506,7910,387RUB
28.11.2025100 883 578,529,9883RUB
31.10.202595 049 860,969,4107RUB
30.09.2025100 068 080,189,91RUB
29.08.202585 476 875,210,61RUB
31.07.202569 976 304,429,94RUB
30.06.202550 545 554,6110,06RUB
30.05.202539 485 140,839,87RUB
30.04.202540 905 887,7410,23RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A10B7P5
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи – голубых фишек полной доходности «брутто» (MEBCTR)
Отклонение от ориентира
• не более 0,5% по модулю — за 20 рабочих дней • не более 3% по модулю — за 250 рабочих дней
Дата изменений правил
12 ноября 2025 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
5,71 %
3 месяца
0,08 %
6 месяцев
−14,88 %
12 месяцев
−8,74 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,8% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,1% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,2% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
1,5% — при выдаче инвестиционных паев после завершения формирования фонда, но не более 1,5% от расчетной стоимости пая
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Голубые фишки»

Номер правил доверительного управления
6938
ОГРН УК
1027739007570
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов