Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Государственные облигации»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент SBGB · ISIN RU000A1000F9.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

15,528 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

Выгрузка этого диапазона неполная; пропуски не заполнены.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (136)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Государственные облигации»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
15,528Без замечаний
15,535Без замечаний
15,513Без замечаний
15,497Без замечаний
15,499Без замечаний
15,553Без замечаний
15,503Без замечаний
15,503Без замечаний
15,49Без замечаний
15,539Без замечаний
15,489Без замечаний
15,539Без замечаний
15,595Без замечаний
15,539Без замечаний
15,541Без замечаний
15,538Без замечаний
15,531Без замечаний
15,527Без замечаний
15,418Без замечаний
15,42Без замечаний
15,453Без замечаний
15,464Без замечаний
15,401Без замечаний
15,409Без замечаний
15,373Без замечаний
15,416Без замечаний
15,379Без замечаний
15,37Без замечаний
15,298Без замечаний
15,282Без замечаний
15,267Без замечаний
15,302Без замечаний
15,281Без замечаний
15,196Без замечаний
15,152Без замечаний
15,268Без замечаний
15,203Без замечаний
15,238Без замечаний
15,229Без замечаний
15,238Без замечаний
15,217Без замечаний
15,223Без замечаний
15,193Без замечаний
15,219Без замечаний
15,242Без замечаний
15,33Без замечаний
15,331Без замечаний
15,314Без замечаний
15,336Без замечаний
15,337Без замечаний
15,326Без замечаний
15,356Без замечаний
15,398Без замечаний
15,419Без замечаний
15,401Без замечаний
15,32Без замечаний
15,32Без замечаний
15,386Без замечаний
15,404Без замечаний
15,391Без замечаний
15,45Без замечаний
15,438Без замечаний
15,441Без замечаний
15,429Без замечаний
15,466Без замечаний
15,472Без замечаний
15,441Без замечаний
15,452Без замечаний
15,418Без замечаний
15,416Без замечаний
15,417Без замечаний
15,365Без замечаний
15,363Без замечаний
15,334Без замечаний
15,35Без замечаний
15,354Без замечаний
15,357Без замечаний
15,281Без замечаний
15,405Без замечаний
15,432Без замечаний
15,378Без замечаний
15,351Без замечаний
15,373Без замечаний
15,376Без замечаний
15,274Без замечаний
15,423Без замечаний
15,471Без замечаний
15,554Без замечаний
15,563Без замечаний
15,518Без замечаний
15,524Без замечаний
15,522Без замечаний
15,491Без замечаний
15,528Без замечаний
15,52Без замечаний
15,471Без замечаний
15,428Без замечаний
15,441Без замечаний
15,523Без замечаний
15,428Без замечаний
15,371Без замечаний
15,348Без замечаний
15,436Без замечаний
15,407Без замечаний
15,341Без замечаний
15,073Без замечаний
15,059Без замечаний
15,017Без замечаний
14,797Без замечаний
14,82Без замечаний
14,798Без замечаний
14,831Без замечаний
14,877Без замечаний
14,991Без замечаний
15,052Без замечаний
15,058Без замечаний
15,131Без замечаний
15,166Без замечаний
15,129Без замечаний
15,147Без замечаний
15,044Без замечаний
14,853Без замечаний
14,94Без замечаний
14,945Без замечаний
14,968Без замечаний
14,926Без замечаний
15,024Без замечаний
15,09Без замечаний
15,149Без замечаний
15,147Без замечаний
15,166Без замечаний
15,076Без замечаний
15,172Без замечаний
15,411Без замечаний
15,369Без замечаний
15,4Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −2,84% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −1,23% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
4 505 299 228,92 RUB
Расчётная стоимость пая
15,22 RUB
Валовые активы
4 508 539 079,83 RUB
Обязательства
3 239 850,91 RUB
Количество паёв
295 919 973

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 15,22 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Государственные облигации»; RUB; 31.03.2019 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства5 733,06 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов4 497 992 541,22 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)10 540 805,55 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.20264 505 299 228,9215,22RUB
31.08.20264 637 037 545,4615,41RUB
31.07.20264 789 586 675,2215,45RUB
30.06.20264 544 531 444,3515,15RUB
29.05.20264 004 838 392,4715,66RUB
30.04.20263 512 901 601,9815,64RUB
31.03.20263 088 033 476,5515,43RUB
27.02.20262 623 498 931,2915,16RUB
30.01.20262 513 319 62014,87RUB
30.12.20252 518 978 147,5714,91RUB
28.11.20252 324 083 024,9214,62RUB
31.10.20252 621 935 673,8914,33RUB
30.09.20252 897 900 070,9514,07RUB
29.08.20252 849 854 959,8414,4RUB
31.07.20252 424 283 038,9714,31RUB
30.06.20251 836 777 628,5413,77RUB
30.05.20251 657 618 231,6713,12RUB
30.04.20251 483 721 683,4112,81RUB
31.03.20251 480 272 256,0912,78RUB
31.01.20251 390 196 457,3212RUB
28.12.20242 318 436 021,8112,23RUB
29.11.20243 820 386 243,9510,92RUB
31.10.20243 743 332 993,3410,59RUB
30.09.20244 216 710 220,5511,06RUB
30.08.20244 484 900 417,2311,13RUB
31.07.20244 809 080 815,4311,13RUB
28.06.20244 758 057 212,711,31RUB
31.05.20245 114 592 171,9811,29RUB
27.04.20245 573 985 751,4111,84RUB
29.03.20245 980 675 124,4711,92RUB
29.02.20246 604 820 348,2112,19RUB
31.01.20246 930 983 051,8212,33RUB
29.12.20237 170 820 891,7812,22RUB
30.11.20237 864 410 719,2112,25RUB
31.10.20237 642 023 437,1311,72RUB
29.09.20238 260 488 987,2711,82RUB
30.06.20239 633 760 222,8712,46RUB
31.03.202310 008 817 975,4712,31RUB
30.12.202211 106 323 099,612,21RUB
30.09.202211 692 749 434,1811,58RUB
30.06.202216 546 042 013,3412,18RUB
31.03.202215 192 722 701,810,43RUB
30.12.202116 895 354 100,311,83RUB
30.09.202116 082 849 100,912,22RUB
30.06.202114 521 214 282,9912,17RUB
31.03.202117 665 003 752,181 211,78RUB
31.12.202016 172 358 085,981 254,83Не указана
30.09.202010 267 116 867,481 232,98Не указана
30.06.20208 508 223 800,681 237,88RUB
27.03.20206 665 360 961,361 147,5RUB
31.12.20194 818 699 376,361 168,52RUB
30.09.20192 725 950 175,711 110,61RUB
30.06.2019858 338 118,671 072,92RUB
31.03.2019812 580 240,231 015,73RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A1000F9
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи государственных облигаций (RGBITR)
Отклонение от ориентира
не более 5% по модулю — за 250 рабочих дней
Дата изменений правил
7 ноября 2025 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
−1,23 %
3 месяца
0,46 %
6 месяцев
−1,36 %
12 месяцев
8,17 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,6% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,05% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,15% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
1,5% — при выдаче инвестиционных паев после завершения формирования фонда, но не более 1,5% от расчетной стоимости пая
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Государственные облигации»

Номер правил доверительного управления
3629
ОГРН УК
1027739007570
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов