Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Инструменты в юанях»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент SBBY · ISIN RU000A106J53.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

11,748 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (104)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Инструменты в юанях»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
11,748Без замечаний
11,87Без замечаний
11,926Без замечаний
11,974Без замечаний
11,772Без замечаний
11,73Без замечаний
11,712Без замечаний
11,684Без замечаний
11,65Без замечаний
11,532Без замечаний
11,608Без замечаний
11,46Без замечаний
11,578Без замечаний
11,45Без замечаний
11,434Без замечаний
11,528Без замечаний
11,626Без замечаний
11,696Без замечаний
11,788Без замечаний
11,836Без замечаний
11,886Без замечаний
11,836Без замечаний
11,804Без замечаний
11,838Без замечаний
12,008Без замечаний
11,998Без замечаний
12,104Без замечаний
12,11Без замечаний
12,084Без замечаний
11,88Без замечаний
11,736Без замечаний
11,604Без замечаний
11,832Без замечаний
11,836Без замечаний
11,806Без замечаний
11,898Без замечаний
11,944Без замечаний
11,85Без замечаний
11,802Без замечаний
11,864Без замечаний
11,824Без замечаний
11,83Без замечаний
11,816Без замечаний
11,8Без замечаний
11,724Без замечаний
11,734Без замечаний
11,906Без замечаний
12,006Без замечаний
12,05Без замечаний
11,926Без замечаний
12,038Без замечаний
12,112Без замечаний
12,012Без замечаний
11,988Без замечаний
12,118Без замечаний
12,004Без замечаний
11,85Без замечаний
11,764Без замечаний
11,756Без замечаний
11,608Без замечаний
11,5Без замечаний
11,764Без замечаний
11,94Без замечаний
11,9Без замечаний
11,984Без замечаний
11,784Без замечаний
11,72Без замечаний
11,526Без замечаний
11,526Без замечаний
11,602Без замечаний
11,466Без замечаний
11,254Без замечаний
11,3Без замечаний
11,274Без замечаний
11,078Без замечаний
11,106Без замечаний
11,096Без замечаний
10,922Без замечаний
10,858Без замечаний
10,7Без замечаний
10,822Без замечаний
10,824Без замечаний
10,84Без замечаний
10,954Без замечаний
10,888Без замечаний
11Без замечаний
10,744Без замечаний
10,862Без замечаний
10,688Без замечаний
10,698Без замечаний
10,56Без замечаний
10,514Без замечаний
10,59Без замечаний
10,604Без замечаний
10,892Без замечаний
10,85Без замечаний
10,952Без замечаний
11,036Без замечаний
10,846Без замечаний
10,916Без замечаний
10,6Без замечаний
10,446Без замечаний
10,43Без замечаний
10,482Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +0,46% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +0,46% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
132 653 846,21 CNY
Расчётная стоимость пая
0,9427 CNY
Валовые активы
132 838 757,55 CNY
Обязательства
184 911,34 CNY
Количество паёв
140 716 952

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая CNY

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 0,94269999999999998 CNY
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Инструменты в юанях»; CNY; 29.09.2023 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства410,37 CNY
Ценные бумаги российских эмитентов127 205 819,9 CNY
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)5 632 527,28 CNY
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026132 653 846,210,9427CNY
31.08.2026132 052 050,620,9384CNY
31.07.2026109 472 433,70,9396CNY
30.06.2026109 276 311,480,9461CNY
29.05.2026103 150 254,60,9508CNY
30.04.202690 567 620,590,9386CNY
31.03.202684 068 372,40,9293CNY
27.02.202666 384 482,470,9299CNY
30.01.202665 275 988,310,941CNY
30.12.202564 532 522,230,9302CNY
28.11.202554 757 472,150,9233CNY
31.10.202547 223 828,610,9205CNY
30.09.202543 497 081,850,92CNY
29.08.202537 288 485,980,93CNY
31.07.202533 104 018,210,91CNY
30.06.202536 691 188,940,91CNY
30.05.202536 512 001,250,91CNY
30.04.202530 003 4250,9CNY
31.03.202525 040 847,80,89CNY
31.01.202518 822 090,440,85CNY
28.12.202418 627 659,540,8424CNY
29.11.202417 859 592,260,8077CNY
31.10.202417 564 874,190,7943CNY
30.09.202414 221 471,490,8033CNY
30.08.202411 011 560,60,8035CNY
31.07.202410 921 258,50,797CNY
28.06.202411 045 641,130,806CNY
31.05.202410 077 425,830,8046CNY
27.04.20247 662 866,670,8039CNY
29.03.20246 859 632,070,8029CNY
29.02.20246 812 498,860,7974CNY
31.01.20246 802 646,240,7963CNY
29.12.20235 968 929,540,7938CNY
30.11.20234 424 771,220,7979CNY
31.10.20233 545 331,730,7984CNY
29.09.20233 540 192,860,7972CNY

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A106J53
Ориентир стратегии
• 70% Индекс МосБиржи Облигаций, номинированных в китайских юанях (RUCNYTR) • 30% Индикатор RUSFAR китайские юани (RUSFARCNY)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
20 ноября 2025 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
0,46 %
3 месяца
−0,36 %
6 месяцев
1,44 %
12 месяцев
2,49 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,3% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,3% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,28% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не более 1,5% — при выдаче инвестиционных паев после завершения формирования фонда
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Инструменты в юанях»

Номер правил доверительного управления
5472
ОГРН УК
1027739007570
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов