Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Инструменты в юанях»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
132 052 050,62 CNY
Расчётная стоимость пая
0,9384 CNY
Валовые активы
132 198 109,06 CNY
Обязательства
146 058,44 CNY
Количество паёв
140 716 952

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Инструменты в юанях»; CNY; 29.09.2023 — 31.08.202631.08.2026: 0,93840000000000001 CNY

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства404,89 CNY
Ценные бумаги российских эмитентов128 286 399,39 CNY
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)3 911 304,78 CNY
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026132 052 050,620,9384CNY
31.07.2026109 472 433,70,9396CNY
30.06.2026109 276 311,480,9461CNY
29.05.2026103 150 254,60,9508CNY
30.04.202690 567 620,590,9386CNY
31.03.202684 068 372,40,9293CNY
27.02.202666 384 482,470,9299CNY
30.01.202665 275 988,310,941CNY
30.12.202564 532 522,230,9302CNY
28.11.202554 757 472,150,9233CNY
31.10.202547 223 828,610,9205CNY
30.09.202543 497 081,850,92CNY
29.08.202537 288 485,980,93CNY
31.07.202533 104 018,210,91CNY
30.06.202536 691 188,940,91CNY
30.05.202536 512 001,250,91CNY
30.04.202530 003 4250,9CNY
31.03.202525 040 847,80,89CNY
31.01.202518 822 090,440,85CNY
28.12.202418 627 659,540,8424CNY
29.11.202417 859 592,260,8077CNY
31.10.202417 564 874,190,7943CNY
30.09.202414 221 471,490,8033CNY
30.08.202411 011 560,60,8035CNY
31.07.202410 921 258,50,797CNY
28.06.202411 045 641,130,806CNY
31.05.202410 077 425,830,8046CNY
27.04.20247 662 866,670,8039CNY
29.03.20246 859 632,070,8029CNY
29.02.20246 812 498,860,7974CNY
31.01.20246 802 646,240,7963CNY
29.12.20235 968 929,540,7938CNY
30.11.20234 424 771,220,7979CNY
31.10.20233 545 331,730,7984CNY
29.09.20233 540 192,860,7972CNY

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A106J53
Ориентир стратегии
• 70% Индекс МосБиржи Облигаций, номинированных в китайских юанях (RUCNYTR) • 30% Индикатор RUSFAR китайские юани (RUSFARCNY)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
20 ноября 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−0,13 %
3 месяца
−1,3 %
6 месяцев
0,91 %
12 месяцев
1,36 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,3% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,3% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,28% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не более 1,5% — при выдаче инвестиционных паев после завершения формирования фонда
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Инструменты в юанях»

Номер правил доверительного управления
5472
ОГРН УК
1027739007570
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов