БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Искусственный интеллект»
Биржевые данные фонда
Инструмент AIIQ · ISIN RU000A10FF36.
Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.
Цена закрытия и история
11,599 SUR за единицу
Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.
Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.
Источник: Московская биржа, ISS · получено .
Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.
История текущего выпуска подтверждена с 07.10.2026. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.
Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2
Таблица дневного закрытия (27)
| Дата | Закрытие, SUR за единицу | Качество |
|---|---|---|
| 11,599 | Без замечаний | |
| 11,541 | Без замечаний | |
| 11,509 | Без замечаний | |
| 11,349 | Без замечаний | |
| 11,45 | Без замечаний | |
| 11,462 | Без замечаний | |
| 11,429 | Без замечаний | |
| 11,371 | Без замечаний | |
| 11,414 | Без замечаний | |
| 11,6 | Без замечаний | |
| 11,506 | Без замечаний | |
| 11,671 | Без замечаний | |
| 11,575 | Без замечаний | |
| 11,501 | Без замечаний | |
| 11,417 | Без замечаний | |
| 11,335 | Без замечаний | |
| 11,395 | Без замечаний | |
| 11,451 | Без замечаний | |
| 11,308 | Без замечаний | |
| 11,295 | Без замечаний | |
| 11,194 | Без замечаний | |
| 11,295 | Без замечаний | |
| 11,297 | Без замечаний | |
| 11,169 | Без замечаний | |
| 10,886 | Без замечаний | |
| 10,859 | Без замечаний | |
| 10,99 | Без замечаний |
Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.
СЧА и расчётная стоимость пая
Изменение опубликованных показателей
- СЧА: +3,62% к 31.08.2026.
- Расчётная стоимость пая: +3,62% к 31.08.2026.
Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.
Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.
- Стоимость чистых активов
- 26 787 742,94 RUB
- Расчётная стоимость пая
- 10,7151 RUB
- Валовые активы
- 26 843 340,39 RUB
- Обязательства
- 55 597,45 RUB
- Количество паёв
- 2 500 000
Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.
Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.
Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.
Распределение по классам активов
Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.
| Класс активов | Сумма |
|---|---|
| Денежные средства | 5 096,57 RUB |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 26 760 156,3 RUB |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | Нет данных |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | Нет данных |
| Имущественные права | Нет данных |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Нет данных |
| Производные финансовые инструменты | Нет данных |
| Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | 78 087,52 RUB |
| Прочие активы | Нет данных |
Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19
История опубликованных показателей
| Период | СЧА | Стоимость пая | Валюта |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 26 787 742,94 | 10,7151 | RUB |
| 31.08.2026 | 25 853 026,15 | 10,3412 | RUB |
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Активное
- ISIN
- RU000A10FF36
- Ориентир стратегии
- MCFWTR – «Индекс МосБиржи – активное управление полной доходности»
- Отклонение от ориентира
- не предусмотрено
- Дата изменений правил
- 30 июля 2026 г.
Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.
- 1 месяц
- 3,62 %
- 3 месяца
- Нет данных
- 6 месяцев
- Нет данных
- 12 месяцев
- Нет данных
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- 2% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 0,3% от среднегодовой СЧА
- Предельные расходы за счёт фонда
- 0,3% от среднегодовой СЧА
- Надбавка при покупке
- 1,5% — при выдаче инвестиционных паев после завершения формирования фонда
- Скидка при погашении
- не предусмотрено
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- не предусмотрено
- Периодичность
- не предусмотрено
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.
Сведения из реестра и полное наименование
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Искусственный интеллект»
- Номер правил доверительного управления
- 7894
- Управляющая компания
- Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»
- ОГРН УК
- 1027739007570
- Форма фонда
- Биржевой
- Категория в реестре
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- Может допускаться по правилам фонда
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов