Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Халяльные инвестиции»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
468 036 372,89 RUB
Расчётная стоимость пая
6,19 RUB
Валовые активы
468 428 252,48 RUB
Обязательства
391 879,59 RUB
Количество паёв
75 620 318

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Халяльные инвестиции»; RUB; 30.12.2021 — 31.08.202631.08.2026: 6,19 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства5 489,69 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов468 112 769 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)309 993,79 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026468 036 372,896,19RUB
31.07.2026425 992 2296,21RUB
30.06.2026412 727 942,256,1RUB
29.05.2026464 222 711,146,86RUB
30.04.2026428 460 755,117,07RUB
31.03.2026450 807 621,317,44RUB
27.02.2026446 436 063,467,89RUB
30.01.2026427 152 289,927,83RUB
30.12.2025377 354 873,437,62RUB
28.11.2025367 212 575,477,42RUB
31.10.2025327 177 188,797,04RUB
30.09.2025349 895 427,677,52RUB
29.08.2025385 397 351,668,29RUB
31.07.2025363 860 421,557,82RUB
30.06.2025370 794 708,497,97RUB
30.05.2025360 512 423,487,75RUB
30.04.2025391 568 705,718,07RUB
31.03.2025310 980 998,658,49RUB
31.01.2025234 819 795,318,68RUB
28.12.2024223 308 872,098,25RUB
29.11.2024199 654 799,427,6RUB
31.10.2024183 752 601,357,27RUB
30.09.2024209 318 288,188,28RUB
30.08.2024194 155 961,577,68RUB
31.07.2024205 436 804,418,8RUB
28.06.2024220 575 342,639,44RUB
31.05.2024225 622 507,529,66RUB
27.04.2024238 137 593,9810,2RUB
29.03.2024232 142 093,929,94RUB
29.02.2024217 346 024,079,3RUB
31.01.2024216 964 202,469,29RUB
29.12.2023200 745 265,668,59RUB
30.11.2023196 812 281,588,43RUB
31.10.2023204 900 634,798,77RUB
29.09.2023201 945 622,688,65RUB
30.06.2023251 793 292,047,44RUB
31.03.202394 054 298,326,28RUB
30.12.202285 291 570,195,7RUB
30.09.202270 668 337,94,72RUB
30.06.202281 328 650,435,43RUB
31.03.2022105 609 294,397,06RUB
30.12.2021139 712 106,839,33RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A103ZQ1
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи исламских инвестиций полной доходности
Отклонение от ориентира
не более 5% по модулю — за 250 рабочих дней
Дата изменений правил
17 ноября 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−0,32 %
3 месяца
−9,77 %
6 месяцев
−21,55 %
12 месяцев
−25,33 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,8% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,1% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,2% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
1,5% — при выдаче инвестиционных паев после завершения формирования фонда, но не более 1,5% от расчетной стоимости пая
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Халяльные инвестиции»

Номер правил доверительного управления
4678
ОГРН УК
1027739007570
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов