Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Халяльные инвестиции»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент SBHI · ISIN RU000A103ZQ1.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

6,96 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

Выгрузка этого диапазона неполная; пропуски не заполнены.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (136)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Халяльные инвестиции»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
6,96Без замечаний
6,952Без замечаний
6,91Без замечаний
6,816Без замечаний
6,94Без замечаний
6,942Без замечаний
6,938Без замечаний
6,878Без замечаний
6,838Без замечаний
6,742Без замечаний
6,786Без замечаний
6,762Без замечаний
6,928Без замечаний
6,918Без замечаний
6,902Без замечаний
6,844Без замечаний
6,954Без замечаний
6,97Без замечаний
6,958Без замечаний
6,892Без замечаний
6,776Без замечаний
6,842Без замечаний
6,912Без замечаний
6,932Без замечаний
6,942Без замечаний
6,87Без замечаний
6,868Без замечаний
6,72Без замечаний
6,806Без замечаний
6,852Без замечаний
6,694Без замечаний
6,74Без замечаний
6,732Без замечаний
6,668Без замечаний
6,482Без замечаний
6,57Без замечаний
6,534Без замечаний
6,49Без замечаний
6,386Без замечаний
6,414Без замечаний
6,346Без замечаний
6,342Без замечаний
6,328Без замечаний
6,326Без замечаний
6,252Без замечаний
6,412Без замечаний
6,408Без замечаний
6,402Без замечаний
6,452Без замечаний
6,48Без замечаний
6,414Без замечаний
6,33Без замечаний
6,334Без замечаний
6,318Без замечаний
6,346Без замечаний
6,324Без замечаний
6,358Без замечаний
6,464Без замечаний
6,534Без замечаний
6,388Без замечаний
6,466Без замечаний
6,382Без замечаний
6,4Без замечаний
6,424Без замечаний
6,33Без замечаний
6,45Без замечаний
6,378Без замечаний
6,396Без замечаний
6,208Без замечаний
6,104Без замечаний
6,178Без замечаний
6,006Без замечаний
5,974Без замечаний
5,958Без замечаний
5,926Без замечаний
5,898Без замечаний
5,992Без замечаний
5,904Без замечаний
6,026Без замечаний
6,01Без замечаний
6,064Без замечаний
5,996Без замечаний
6,16Без замечаний
5,976Без замечаний
5,798Без замечаний
5,974Без замечаний
6,238Без замечаний
6,488Без замечаний
6,588Без замечаний
6,49Без замечаний
6,47Без замечаний
6,434Без замечаний
6,408Без замечаний
6,438Без замечаний
6,5Без замечаний
6,372Без замечаний
6,368Без замечаний
6,21Без замечаний
6,144Без замечаний
6,256Без замечаний
6,092Без замечаний
6,104Без замечаний
5,908Без замечаний
5,978Без замечаний
5,838Без замечаний
5,756Без замечаний
5,754Без замечаний
5,596Без замечаний
5,342Без замечаний
5,136Без замечаний
5,042Без замечаний
5,048Без замечаний
5,234Без замечаний
5,426Без замечаний
5,586Без замечаний
5,552Без замечаний
5,534Без замечаний
5,5Без замечаний
5,506Без замечаний
5,626Без замечаний
5,676Без замечаний
5,64Без замечаний
5,608Без замечаний
5,784Без замечаний
5,734Без замечаний
5,77Без замечаний
5,834Без замечаний
6,088Без замечаний
6,102Без замечаний
6,036Без замечаний
5,892Без замечаний
5,854Без замечаний
5,794Без замечаний
5,77Без замечаний
6,048Без замечаний
6,04Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +2,04% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +2,10% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
477 586 681,08 RUB
Расчётная стоимость пая
6,32 RUB
Валовые активы
478 051 724,05 RUB
Обязательства
465 042,97 RUB
Количество паёв
75 620 318

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 6,32 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Халяльные инвестиции»; RUB; 30.12.2021 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства5 018,32 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов475 030 381,95 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)3 016 323,78 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026477 586 681,086,32RUB
31.08.2026468 036 372,896,19RUB
31.07.2026425 992 2296,21RUB
30.06.2026412 727 942,256,1RUB
29.05.2026464 222 711,146,86RUB
30.04.2026428 460 755,117,07RUB
31.03.2026450 807 621,317,44RUB
27.02.2026446 436 063,467,89RUB
30.01.2026427 152 289,927,83RUB
30.12.2025377 354 873,437,62RUB
28.11.2025367 212 575,477,42RUB
31.10.2025327 177 188,797,04RUB
30.09.2025349 895 427,677,52RUB
29.08.2025385 397 351,668,29RUB
31.07.2025363 860 421,557,82RUB
30.06.2025370 794 708,497,97RUB
30.05.2025360 512 423,487,75RUB
30.04.2025391 568 705,718,07RUB
31.03.2025310 980 998,658,49RUB
31.01.2025234 819 795,318,68RUB
28.12.2024223 308 872,098,25RUB
29.11.2024199 654 799,427,6RUB
31.10.2024183 752 601,357,27RUB
30.09.2024209 318 288,188,28RUB
30.08.2024194 155 961,577,68RUB
31.07.2024205 436 804,418,8RUB
28.06.2024220 575 342,639,44RUB
31.05.2024225 622 507,529,66RUB
27.04.2024238 137 593,9810,2RUB
29.03.2024232 142 093,929,94RUB
29.02.2024217 346 024,079,3RUB
31.01.2024216 964 202,469,29RUB
29.12.2023200 745 265,668,59RUB
30.11.2023196 812 281,588,43RUB
31.10.2023204 900 634,798,77RUB
29.09.2023201 945 622,688,65RUB
30.06.2023251 793 292,047,44RUB
31.03.202394 054 298,326,28RUB
30.12.202285 291 570,195,7RUB
30.09.202270 668 337,94,72RUB
30.06.202281 328 650,435,43RUB
31.03.2022105 609 294,397,06RUB
30.12.2021139 712 106,839,33RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A103ZQ1
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи исламских инвестиций полной доходности
Отклонение от ориентира
не более 5% по модулю — за 250 рабочих дней
Дата изменений правил
17 ноября 2025 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
2,1 %
3 месяца
3,61 %
6 месяцев
−15,05 %
12 месяцев
−15,96 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,8% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,1% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,2% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
1,5% — при выдаче инвестиционных паев после завершения формирования фонда, но не более 1,5% от расчетной стоимости пая
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Халяльные инвестиции»

Номер правил доверительного управления
4678
ОГРН УК
1027739007570
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов