Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Консервативный»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
106 322 220 539,92 RUB
Расчётная стоимость пая
18,3031 RUB
Валовые активы
106 444 682 385,62 RUB
Обязательства
122 461 845,7 RUB
Количество паёв
5 808 961 876

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Консервативный»; RUB; 30.06.2021 — 31.08.202631.08.2026: 18,303100000000001 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства4 921,25 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов69 002 662 069,46 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)37 442 015 394,91 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026106 322 220 539,9218,3031RUB
31.07.2026107 922 403 777,7618,0963RUB
30.06.202683 433 919 501,0717,9128RUB
29.05.202680 985 036 391,9417,6906RUB
30.04.202689 939 006 028,6517,4712RUB
31.03.202684 628 168 714,1217,2458RUB
27.02.202662 166 257 631,5117,0223RUB
30.01.202629 969 715 044,8316,8221RUB
30.12.202516 580 315 528,4416,5853RUB
28.11.20254 152 654 838,5516,3769RUB
31.10.20252 042 733 841,5416,1485RUB
30.09.20251 656 965 302,6415,94RUB
29.08.20251 545 928 995,0915,72RUB
31.07.20251 424 825 242,5115,51RUB
30.06.20251 242 317 597,8815,27RUB
30.05.20251 116 632 498,8915,01RUB
30.04.20251 002 774 319,0114,77RUB
31.03.2025892 226 525,0814,53RUB
31.01.2025667 741 727,4514,07RUB
28.12.2024528 391 486,4313,8088RUB
29.11.2024388 122 683,6713,5794RUB
31.10.2024336 452 989,1413,4108RUB
30.09.2024290 298 569,5813,2615RUB
30.08.2024257 493 434,4313,0758RUB
31.07.2024227 103 896,0212,9089RUB
28.06.2024211 719 910,3212,7584RUB
31.05.2024227 625 556,1812,6497RUB
27.04.2024212 771 604,6412,5198RUB
29.03.2024173 165 836,5612,372RUB
29.02.2024171 216 280,0312,2327RUB
31.01.2024169 261 003,9812,093RUB
29.12.2023167 094 338,4611,94RUB
30.11.2023141 718 860,5511,81RUB
31.10.2023140 262 824,4811,69RUB
29.09.2023139 667 427,9311,64RUB
30.06.2023140 588 876,0811,72RUB
31.03.2023114 985 019,211,5RUB
30.12.2022113 308 863,3911,33RUB
30.09.2022111 193 026,0911,12RUB
30.06.2022109 247 917,2310,92RUB
31.03.2022105 913 296,5110,59RUB
30.12.2021103 117 673,7410,31RUB
30.09.2021101 522 796,0110,15RUB
30.06.2021100 280 484,410,03RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A1035N9
Ориентир стратегии
• 70% RUONIA • 30% RUFLCBTRAAA
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
18 июня 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
1,14 %
3 месяца
3,46 %
6 месяцев
7,52 %
12 месяцев
16,46 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,08% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,25% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
1,5% — при выдаче инвестиционных паев после завершения формирования фонда, но не более 1,5% от расчетной стоимости пая
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Консервативный»

Номер правил доверительного управления
4431
ОГРН УК
1027739007570
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов