Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Консервативный»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент SAFE · ISIN RU000A1035N9.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

18,86 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

Выгрузка этого диапазона неполная; пропуски не заполнены.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (136)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Консервативный»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
18,86Без замечаний
18,845Без замечаний
18,855Без замечаний
18,83Без замечаний
18,825Без замечаний
18,805Без замечаний
18,8Без замечаний
18,775Без замечаний
18,77Без замечаний
18,79Без замечаний
18,76Без замечаний
18,77Без замечаний
18,785Без замечаний
18,78Без замечаний
18,765Без замечаний
18,75Без замечаний
18,75Без замечаний
18,735Без замечаний
18,745Без замечаний
18,71Без замечаний
18,665Без замечаний
18,68Без замечаний
18,66Без замечаний
18,655Без замечаний
18,68Без замечаний
18,685Без замечаний
18,665Без замечаний
18,625Без замечаний
18,61Без замечаний
18,6Без замечаний
18,615Без замечаний
18,615Без замечаний
18,62Без замечаний
18,605Без замечаний
18,565Без замечаний
18,57Без замечаний
18,56Без замечаний
18,585Без замечаний
18,585Без замечаний
18,59Без замечаний
18,565Без замечаний
18,535Без замечаний
18,545Без замечаний
18,53Без замечаний
18,52Без замечаний
18,52Без замечаний
18,52Без замечаний
18,505Без замечаний
18,465Без замечаний
18,48Без замечаний
18,485Без замечаний
18,46Без замечаний
18,495Без замечаний
18,495Без замечаний
18,47Без замечаний
18,435Без замечаний
18,425Без замечаний
18,445Без замечаний
18,44Без замечаний
18,44Без замечаний
18,405Без замечаний
18,42Без замечаний
18,395Без замечаний
18,39Без замечаний
18,43Без замечаний
18,4Без замечаний
18,385Без замечаний
18,365Без замечаний
18,325Без замечаний
18,315Без замечаний
18,29Без замечаний
18,3Без замечаний
18,295Без замечаний
18,26Без замечаний
18,25Без замечаний
18,28Без замечаний
18,245Без замечаний
18,24Без замечаний
18,25Без замечаний
18,255Без замечаний
18,24Без замечаний
18,235Без замечаний
18,23Без замечаний
18,215Без замечаний
18,21Без замечаний
18,195Без замечаний
18,17Без замечаний
18,18Без замечаний
18,165Без замечаний
18,16Без замечаний
18,16Без замечаний
18,165Без замечаний
18,13Без замечаний
18,125Без замечаний
18,125Без замечаний
18,12Без замечаний
18,12Без замечаний
18,14Без замечаний
18,14Без замечаний
18,13Без замечаний
18,115Без замечаний
18,13Без замечаний
18,16Без замечаний
18,14Без замечаний
18,09Без замечаний
18,075Без замечаний
18,07Без замечаний
18,065Без замечаний
18,045Без замечаний
18,05Без замечаний
18,04Без замечаний
18,045Без замечаний
18,025Без замечаний
18,035Без замечаний
18,03Без замечаний
18,03Без замечаний
18,015Без замечаний
18,015Без замечаний
18Без замечаний
17,975Без замечаний
17,955Без замечаний
17,95Без замечаний
17,94Без замечаний
17,965Без замечаний
17,96Без замечаний
17,93Без замечаний
17,925Без замечаний
17,915Без замечаний
17,885Без замечаний
17,86Без замечаний
17,885Без замечаний
17,87Без замечаний
17,87Без замечаний
17,84Без замечаний
17,85Без замечаний
17,875Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +4,61% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +1,21% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
111 227 821 939,53 RUB
Расчётная стоимость пая
18,5246 RUB
Валовые активы
111 363 499 746,22 RUB
Обязательства
135 677 806,69 RUB
Количество паёв
6 004 328 230

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 18,5246 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Консервативный»; RUB; 30.06.2021 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства5 390,44 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов103 757 125 972,64 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)7 606 368 383,14 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026111 227 821 939,5318,5246RUB
31.08.2026106 322 220 539,9218,3031RUB
31.07.2026107 922 403 777,7618,0963RUB
30.06.202683 433 919 501,0717,9128RUB
29.05.202680 985 036 391,9417,6906RUB
30.04.202689 939 006 028,6517,4712RUB
31.03.202684 628 168 714,1217,2458RUB
27.02.202662 166 257 631,5117,0223RUB
30.01.202629 969 715 044,8316,8221RUB
30.12.202516 580 315 528,4416,5853RUB
28.11.20254 152 654 838,5516,3769RUB
31.10.20252 042 733 841,5416,1485RUB
30.09.20251 656 965 302,6415,94RUB
29.08.20251 545 928 995,0915,72RUB
31.07.20251 424 825 242,5115,51RUB
30.06.20251 242 317 597,8815,27RUB
30.05.20251 116 632 498,8915,01RUB
30.04.20251 002 774 319,0114,77RUB
31.03.2025892 226 525,0814,53RUB
31.01.2025667 741 727,4514,07RUB
28.12.2024528 391 486,4313,8088RUB
29.11.2024388 122 683,6713,5794RUB
31.10.2024336 452 989,1413,4108RUB
30.09.2024290 298 569,5813,2615RUB
30.08.2024257 493 434,4313,0758RUB
31.07.2024227 103 896,0212,9089RUB
28.06.2024211 719 910,3212,7584RUB
31.05.2024227 625 556,1812,6497RUB
27.04.2024212 771 604,6412,5198RUB
29.03.2024173 165 836,5612,372RUB
29.02.2024171 216 280,0312,2327RUB
31.01.2024169 261 003,9812,093RUB
29.12.2023167 094 338,4611,94RUB
30.11.2023141 718 860,5511,81RUB
31.10.2023140 262 824,4811,69RUB
29.09.2023139 667 427,9311,64RUB
30.06.2023140 588 876,0811,72RUB
31.03.2023114 985 019,211,5RUB
30.12.2022113 308 863,3911,33RUB
30.09.2022111 193 026,0911,12RUB
30.06.2022109 247 917,2310,92RUB
31.03.2022105 913 296,5110,59RUB
30.12.2021103 117 673,7410,31RUB
30.09.2021101 522 796,0110,15RUB
30.06.2021100 280 484,410,03RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A1035N9
Ориентир стратегии
• 70% RUONIA • 30% RUFLCBTRAAA
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
18 июня 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
1,21 %
3 месяца
3,42 %
6 месяцев
7,42 %
12 месяцев
16,23 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,08% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,25% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
1,5% — при выдаче инвестиционных паев после завершения формирования фонда, но не более 1,5% от расчетной стоимости пая
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Консервативный»

Номер правил доверительного управления
4431
ОГРН УК
1027739007570
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов