Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
3 971 740 647,3 RUB
Расчётная стоимость пая
52 313,52 RUB
Валовые активы
3 988 620 833,29 RUB
Обязательства
16 880 185,99 RUB
Количество паёв
75 921,8795546

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода»; RUB; 30.06.2023 — 31.08.202631.08.2026: 52 313,52 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства22 063,4 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов3 295 320 351,15 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)693 278 418,74 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.20263 971 740 647,352 313,52RUB
31.07.20263 585 825 726,5951 742,73RUB
30.06.20263 350 489 439,8751 172,36RUB
29.05.20263 193 175 330,6452 253,51RUB
30.04.20262 801 372 548,4551 636,44RUB
31.03.20262 768 032 974,6650 920,84RUB
27.02.20262 713 980 864,1151 964,78RUB
30.01.20262 203 848 728,1151 312,04RUB
30.12.20252 099 786 230,2150 601,68RUB
28.11.20251 961 658 055,5451 698,7RUB
31.10.20251 794 844 981,2351 069,26RUB
30.09.20251 570 499 348,0550 388,36RUB
29.08.20251 485 063 755,8951 912,47RUB
31.07.20251 348 522 917,3951 033,38RUB
30.06.20251 253 463 425,449 665,19RUB
30.05.20251 182 927 844,0850 632,75RUB
30.04.20251 200 064 976,1749 607,64RUB
31.03.20251 160 919 788,8148 593,54RUB
31.01.20251 168 498 289,3249 543,94RUB
28.12.20241 152 250 797,2248 493,23RUB
29.11.20241 168 187 471,7149 557,59RUB
31.10.20241 321 086 950,2649 436,23RUB
30.09.20241 172 058 362,1449 432,92RUB
30.08.2024714 754 771,6149 953,98RUB
31.07.2024462 555 406,1449 410,99RUB
28.06.2024377 487 197,2848 782,52RUB
31.05.2024445 776 866,9250 310,14RUB
27.04.2024496 315 644,7250 054,75RUB
29.03.2024383 509 670,4849 464,28RUB
29.02.2024342 527 038,1749 996,18RUB
31.01.2024324 008 551,5449 379,61RUB
29.12.2023227 507 115,4648 754,96RUB
30.11.2023153 175 583,7849 094,38RUB
31.10.2023149 396 213,9148 535,87RUB
29.09.202391 041 228,3848 279,98RUB
30.06.202368 009 742,0250 812,59RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A1061G9
Ориентир стратегии
• 70% RUONIA • 30% RUFLCBTRAAA
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
9 июля 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
1,1 %
3 месяца
3,35 %
6 месяцев
7,42 %
12 месяцев
15,31 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,15% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
предусмотрено
Периодичность
квартал

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода»

Номер правил доверительного управления
5324
ОГРН УК
1027739007570
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов