Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Корпоративные облигации»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент SBRB · ISIN RU000A100P44.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

19,398 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

Выгрузка этого диапазона неполная; пропуски не заполнены.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (136)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Корпоративные облигации»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
19,398Без замечаний
19,405Без замечаний
19,386Без замечаний
19,378Без замечаний
19,375Без замечаний
19,386Без замечаний
19,38Без замечаний
19,34Без замечаний
19,35Без замечаний
19,384Без замечаний
19,386Без замечаний
19,329Без замечаний
19,419Без замечаний
19,416Без замечаний
19,381Без замечаний
19,329Без замечаний
19,35Без замечаний
19,294Без замечаний
19,235Без замечаний
19,202Без замечаний
19,212Без замечаний
19,174Без замечаний
19,184Без замечаний
19,162Без замечаний
19,169Без замечаний
19,156Без замечаний
19,14Без замечаний
19,075Без замечаний
19,074Без замечаний
19,074Без замечаний
19,049Без замечаний
19,087Без замечаний
19,066Без замечаний
18,987Без замечаний
19,023Без замечаний
18,991Без замечаний
18,99Без замечаний
18,995Без замечаний
19,009Без замечаний
18,98Без замечаний
18,964Без замечаний
18,945Без замечаний
18,957Без замечаний
18,987Без замечаний
19,002Без замечаний
19,048Без замечаний
19,033Без замечаний
19,03Без замечаний
19,031Без замечаний
19,043Без замечаний
19,03Без замечаний
19,021Без замечаний
19,095Без замечаний
19,082Без замечаний
19,032Без замечаний
19,051Без замечаний
19,067Без замечаний
19,074Без замечаний
19,06Без замечаний
19,025Без замечаний
19,056Без замечаний
19,027Без замечаний
19,037Без замечаний
19,039Без замечаний
19,079Без замечаний
19,083Без замечаний
19,047Без замечаний
19,013Без замечаний
19,026Без замечаний
19,01Без замечаний
19,016Без замечаний
19,053Без замечаний
19,034Без замечаний
19Без замечаний
18,978Без замечаний
18,978Без замечаний
18,982Без замечаний
18,962Без замечаний
19,013Без замечаний
19,013Без замечаний
18,96Без замечаний
18,965Без замечаний
18,926Без замечаний
18,932Без замечаний
18,968Без замечаний
18,972Без замечаний
18,97Без замечаний
18,996Без замечаний
18,999Без замечаний
18,977Без замечаний
19,025Без замечаний
18,992Без замечаний
18,996Без замечаний
18,921Без замечаний
18,937Без замечаний
18,891Без замечаний
18,933Без замечаний
18,879Без замечаний
18,853Без замечаний
18,865Без замечаний
18,808Без замечаний
18,818Без замечаний
18,886Без замечаний
18,855Без замечаний
18,73Без замечаний
18,614Без замечаний
18,619Без замечаний
18,577Без замечаний
18,508Без замечаний
18,512Без замечаний
18,494Без замечаний
18,504Без замечаний
18,52Без замечаний
18,572Без замечаний
18,595Без замечаний
18,637Без замечаний
18,648Без замечаний
18,659Без замечаний
18,624Без замечаний
18,624Без замечаний
18,597Без замечаний
18,568Без замечаний
18,685Без замечаний
18,744Без замечаний
18,732Без замечаний
18,695Без замечаний
18,736Без замечаний
18,762Без замечаний
18,771Без замечаний
18,701Без замечаний
18,74Без замечаний
18,705Без замечаний
18,769Без замечаний
18,812Без замечаний
18,78Без замечаний
18,829Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −18,05% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −0,26% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
34 820 074 122,93 RUB
Расчётная стоимость пая
19,03 RUB
Валовые активы
35 420 311 300,42 RUB
Обязательства
600 237 177,49 RUB
Количество паёв
1 830 077 116

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 19,03 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Корпоративные облигации»; RUB; 30.09.2019 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства104 142,8 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов35 259 986 039,98 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)160 221 117,64 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.202634 820 074 122,9319,03RUB
31.08.202642 489 006 394,7619,08RUB
31.07.202645 901 571 034,3418,94RUB
30.06.202674 547 884 573,518,81RUB
29.05.202689 684 743 028,2418,83RUB
30.04.202655 012 445 710,6318,61RUB
31.03.202626 514 759 863,0318,3RUB
27.02.202612 890 176 388,3317,95RUB
30.01.202610 376 831 211,1117,69RUB
30.12.20259 373 695 882,3417,45RUB
28.11.20258 356 452 563,7417,2RUB
31.10.20258 003 932 134,0416,92RUB
30.09.20258 361 636 376,1916,66RUB
29.08.20258 526 213 200,3116,65RUB
31.07.20257 424 539 142,616,38RUB
30.06.20255 941 346 959,8915,89RUB
30.05.20255 550 160 132,7615,51RUB
30.04.20255 660 219 569,5515,18RUB
31.03.20255 766 315 011,4414,91RUB
31.01.20255 396 485 010,8114,08RUB
28.12.20245 976 719 440,4913,69RUB
29.11.20247 177 268 25113,17RUB
31.10.20248 095 307 962,6813,23RUB
30.09.20248 951 283 841,6813,44RUB
30.08.20249 589 018 348,1713,45RUB
31.07.202410 250 885 151,4213,39RUB
28.06.202410 912 787 074,2513,26RUB
31.05.202411 718 061 355,4613,28RUB
27.04.202412 545 314 566,2913,4RUB
29.03.202413 411 579 712,1213,32RUB
29.02.202414 221 399 534,4313,26RUB
31.01.202414 874 214 385,4213,08RUB
29.12.202315 538 567 571,0812,87RUB
30.11.202316 770 574 715,0512,9RUB
31.10.202317 980 968 958,5812,75RUB
29.09.202319 560 445 057,6712,8RUB
30.06.202323 264 687 830,813,08RUB
31.03.202323 995 362 441,6312,74RUB
30.12.202226 716 817 486,5412,47RUB
30.09.202228 868 791 193,611,9RUB
30.06.202231 775 290 922,6611,76RUB
31.03.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.12.202132 435 139 226,2611,32RUB
30.09.202128 729 763 823,1611,28RUB
30.06.202124 940 729 107,1811,22RUB
31.03.202123 033 842 343,661 118,58RUB
31.12.202019 093 662 873,571 118,69Не указана
30.09.20203 378 896 843,641 101,19Не указана
30.06.20201 721 316 419,211 086,13RUB
27.03.2020439 438 707,661 031,95RUB
31.12.2019239 429 072,331 043,54RUB
30.09.2019201 637 871,721 008,19RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A100P44
Ориентир стратегии
RUCBTRNS – «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций»
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
16 апреля 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
−0,26 %
3 месяца
1,17 %
6 месяцев
3,99 %
12 месяцев
14,23 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,6% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,06% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,1% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
1,5% — при выдаче инвестиционных паев после завершения формирования фонда, но не более 1,5% от расчетной стоимости пая
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Корпоративные облигации»

Номер правил доверительного управления
3785
ОГРН УК
1027739007570
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов