Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Моя цель 2035»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент SBPS · ISIN RU000A1035R0.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

2,95 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

Выгрузка этого диапазона неполная; пропуски не заполнены.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (136)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Моя цель 2035»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
2,95Без замечаний
2,95Без замечаний
2,935Без замечаний
2,895Без замечаний
2,92Без замечаний
2,935Без замечаний
2,94Без замечаний
2,92Без замечаний
2,915Без замечаний
2,9Без замечаний
2,905Без замечаний
2,915Без замечаний
2,965Без замечаний
2,96Без замечаний
2,965Без замечаний
2,95Без замечаний
2,965Без замечаний
2,955Без замечаний
2,94Без замечаний
2,9Без замечаний
2,885Без замечаний
2,895Без замечаний
2,915Без замечаний
2,885Без замечаний
2,905Без замечаний
2,89Без замечаний
2,88Без замечаний
2,84Без замечаний
2,87Без замечаний
2,865Без замечаний
2,84Без замечаний
2,845Без замечаний
2,84Без замечаний
2,765Без замечаний
2,755Без замечаний
2,79Без замечаний
2,77Без замечаний
2,775Без замечаний
2,755Без замечаний
2,74Без замечаний
2,74Без замечаний
2,745Без замечаний
2,72Без замечаний
2,725Без замечаний
2,725Без замечаний
2,745Без замечаний
2,72Без замечаний
2,72Без замечаний
2,765Без замечаний
2,75Без замечаний
2,75Без замечаний
2,725Без замечаний
2,725Без замечаний
2,72Без замечаний
2,725Без замечаний
2,7Без замечаний
2,74Без замечаний
2,77Без замечаний
2,785Без замечаний
2,715Без замечаний
2,75Без замечаний
2,715Без замечаний
2,725Без замечаний
2,71Без замечаний
2,69Без замечаний
2,695Без замечаний
2,7Без замечаний
2,67Без замечаний
2,64Без замечаний
2,65Без замечаний
2,645Без замечаний
2,595Без замечаний
2,57Без замечаний
2,57Без замечаний
2,575Без замечаний
2,55Без замечаний
2,605Без замечаний
2,565Без замечаний
2,615Без замечаний
2,62Без замечаний
2,62Без замечаний
2,61Без замечаний
2,645Без замечаний
2,6Без замечаний
2,58Без замечаний
2,62Без замечаний
2,705Без замечаний
2,765Без замечаний
2,775Без замечаний
2,75Без замечаний
2,765Без замечаний
2,75Без замечаний
2,74Без замечаний
2,745Без замечаний
2,745Без замечаний
2,71Без замечаний
2,715Без замечаний
2,685Без замечаний
2,685Без замечаний
2,695Без замечаний
2,67Без замечаний
2,685Без замечаний
2,665Без замечаний
2,69Без замечаний
2,635Без замечаний
2,625Без замечаний
2,62Без замечаний
2,57Без замечаний
2,49Без замечаний
2,44Без замечаний
2,435Без замечаний
2,43Без замечаний
2,48Без замечаний
2,55Без замечаний
2,595Без замечаний
2,595Без замечаний
2,575Без замечаний
2,57Без замечаний
2,575Без замечаний
2,61Без замечаний
2,63Без замечаний
2,61Без замечаний
2,605Без замечаний
2,655Без замечаний
2,64Без замечаний
2,65Без замечаний
2,66Без замечаний
2,735Без замечаний
2,74Без замечаний
2,74Без замечаний
2,71Без замечаний
2,685Без замечаний
2,665Без замечаний
2,66Без замечаний
2,735Без замечаний
2,72Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +3,35% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +3,35% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
159 196 453,27 RUB
Расчётная стоимость пая
2,7232 RUB
Валовые активы
159 405 438,97 RUB
Обязательства
208 985,7 RUB
Количество паёв
58 458 787

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 2,7231999999999998 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Моя цель 2035»; RUB; 30.06.2021 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства83 241 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов159 268 243,24 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)53 954,73 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026159 196 453,272,7232RUB
31.08.2026154 035 533,022,6349RUB
31.07.2026157 101 046,822,6874RUB
30.06.2026159 718 001,832,7321RUB
29.05.2026169 559 827,032,9005RUB
30.04.2026230 478 334,832,9376RUB
31.03.2026237 713 549,43,0298RUB
27.02.2026144 669 342,032,9891RUB
30.01.2026143 668 108,142,9684RUB
30.12.202565 593 566,322,9388RUB
28.11.202563 607 097,582,8498RUB
31.10.202560 690 676,72,7192RUB
30.09.202561 482 546,012,75RUB
29.08.202562 960 306,452,82RUB
31.07.202560 887 123,442,73RUB
30.06.202560 307 170,512,7RUB
30.05.202558 753 195,032,63RUB
30.04.202559 176 554,762,65RUB
31.03.202544 001 575,772,69RUB
31.01.202543 000 379,432,62RUB
28.12.202441 505 799,952,5328RUB
29.11.202438 452 417,882,3465RUB
31.10.202437 823 098,212,3081RUB
30.09.202440 755 157,762,487RUB
30.08.202438 812 814,322,3685RUB
31.07.202441 323 962,872,5217RUB
28.06.202442 134 080,12,5712RUB
31.05.202437 789 177,032,5831RUB
27.04.202439 839 857,742,7232RUB
29.03.202426 653 175,842,6653RUB
29.02.202426 301 283,042,6301RUB
31.01.202426 255 936,352,6256RUB
29.12.202325 737 303,722,57RUB
30.11.202300RUB
31.10.202300RUB
29.09.202300RUB
30.06.202300RUB
31.03.2023Нет данныхНет данныхRUB
30.12.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.09.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.06.2022Нет данныхНет данныхRUB
31.03.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.12.2021106 505 246,4710,65RUB
30.09.2021106 329 142,0110,63RUB
30.06.2021101 089 327,0310,11RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A1035R0
Ориентир стратегии
Индекс MXTDFI2035 – «Индекс МосБиржи с целевой датой 2035»
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
17 сентября 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
3,35 %
3 месяца
−0,33 %
6 месяцев
−10,12 %
12 месяцев
−1,14 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,2% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
• 0,8% от среднегодовой СЧА — если СЧА менее 300 млн руб. • 0,4% от среднегодовой СЧА — если СЧА равна или превышает 300 млн руб.
Надбавка при покупке
1,5% — при выдаче паев после завершения формирования фонда, но не более 1,5% от расчетной стоимости пая
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Моя цель 2035»

Номер правил доверительного управления
4427
ОГРН УК
1027739007570
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов