Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Моя цель 2035»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
154 035 533,02 RUB
Расчётная стоимость пая
2,6349 RUB
Валовые активы
154 208 742,58 RUB
Обязательства
173 209,56 RUB
Количество паёв
58 458 787

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Моя цель 2035»; RUB; 30.06.2021 — 31.08.202631.08.2026: 2,6349 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства5 186,34 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов152 522 718,31 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)1 680 837,93 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026154 035 533,022,6349RUB
31.07.2026157 101 046,822,6874RUB
30.06.2026159 718 001,832,7321RUB
29.05.2026169 559 827,032,9005RUB
30.04.2026230 478 334,832,9376RUB
31.03.2026237 713 549,43,0298RUB
27.02.2026144 669 342,032,9891RUB
30.01.2026143 668 108,142,9684RUB
30.12.202565 593 566,322,9388RUB
28.11.202563 607 097,582,8498RUB
31.10.202560 690 676,72,7192RUB
30.09.202561 482 546,012,75RUB
29.08.202562 960 306,452,82RUB
31.07.202560 887 123,442,73RUB
30.06.202560 307 170,512,7RUB
30.05.202558 753 195,032,63RUB
30.04.202559 176 554,762,65RUB
31.03.202544 001 575,772,69RUB
31.01.202543 000 379,432,62RUB
28.12.202441 505 799,952,5328RUB
29.11.202438 452 417,882,3465RUB
31.10.202437 823 098,212,3081RUB
30.09.202440 755 157,762,487RUB
30.08.202438 812 814,322,3685RUB
31.07.202441 323 962,872,5217RUB
28.06.202442 134 080,12,5712RUB
31.05.202437 789 177,032,5831RUB
27.04.202439 839 857,742,7232RUB
29.03.202426 653 175,842,6653RUB
29.02.202426 301 283,042,6301RUB
31.01.202426 255 936,352,6256RUB
29.12.202325 737 303,722,57RUB
30.11.202300RUB
31.10.202300RUB
29.09.202300RUB
30.06.202300RUB
31.03.2023Нет данныхНет данныхRUB
30.12.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.09.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.06.2022Нет данныхНет данныхRUB
31.03.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.12.2021106 505 246,4710,65RUB
30.09.2021106 329 142,0110,63RUB
30.06.2021101 089 327,0310,11RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A1035R0
Ориентир стратегии
Индекс MXTDFI2035 – «Индекс МосБиржи с целевой датой 2035»
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
12 ноября 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−1,95 %
3 месяца
−9,16 %
6 месяцев
−11,85 %
12 месяцев
−6,59 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,2% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
• 0,8% от среднегодовой СЧА — если СЧА менее 300 млн руб. • 0,4% от среднегодовой СЧА — если СЧА равна или превышает 300 млн руб.
Надбавка при покупке
1,5% — при выдаче инвестиционных паев после завершения формирования фонда, но не более 1,5% от расчетной стоимости пая
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Моя цель 2035»

Номер правил доверительного управления
4427
ОГРН УК
1027739007570
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов