Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Моя цель 2045»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент SBDS · ISIN RU000A1035L3.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

3,475 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

Выгрузка этого диапазона неполная; пропуски не заполнены.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (136)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Моя цель 2045»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
3,475Без замечаний
3,48Без замечаний
3,445Без замечаний
3,41Без замечаний
3,43Без замечаний
3,455Без замечаний
3,46Без замечаний
3,435Без замечаний
3,435Без замечаний
3,425Без замечаний
3,405Без замечаний
3,43Без замечаний
3,51Без замечаний
3,475Без замечаний
3,505Без замечаний
3,48Без замечаний
3,52Без замечаний
3,495Без замечаний
3,475Без замечаний
3,425Без замечаний
3,38Без замечаний
3,405Без замечаний
3,415Без замечаний
3,4Без замечаний
3,4Без замечаний
3,4Без замечаний
3,395Без замечаний
3,355Без замечаний
3,385Без замечаний
3,365Без замечаний
3,345Без замечаний
3,35Без замечаний
3,205Без замечаний
3,255Без замечаний
3,245Без замечаний
3,285Без замечаний
3,265Без замечаний
3,265Без замечаний
3,24Без замечаний
3,24Без замечаний
3,22Без замечаний
3,215Без замечаний
3,21Без замечаний
3,205Без замечаний
3,185Без замечаний
3,235Без замечаний
3,205Без замечаний
3,215Без замечаний
3,255Без замечаний
3,25Без замечаний
3,255Без замечаний
3,21Без замечаний
3,21Без замечаний
3,21Без замечаний
3,225Без замечаний
3,17Без замечаний
3,23Без замечаний
3,28Без замечаний
3,305Без замечаний
3,22Без замечаний
3,24Без замечаний
3,21Без замечаний
3,22Без замечаний
3,205Без замечаний
3,175Без замечаний
3,205Без замечаний
3,19Без замечаний
3,155Без замечаний
3,11Без замечаний
3,12Без замечаний
3,12Без замечаний
3,045Без замечаний
3,045Без замечаний
3,045Без замечаний
3,03Без замечаний
3,015Без замечаний
3,06Без замечаний
3,03Без замечаний
3,08Без замечаний
3,09Без замечаний
3,095Без замечаний
3,08Без замечаний
3,12Без замечаний
3,09Без замечаний
3,035Без замечаний
3,09Без замечаний
3,185Без замечаний
3,265Без замечаний
3,3Без замечаний
3,27Без замечаний
3,27Без замечаний
3,255Без замечаний
3,25Без замечаний
3,255Без замечаний
3,26Без замечаний
3,22Без замечаний
3,22Без замечаний
3,18Без замечаний
3,175Без замечаний
3,195Без замечаний
3,15Без замечаний
3,17Без замечаний
3,145Без замечаний
3,18Без замечаний
3,13Без замечаний
3,1Без замечаний
3,09Без замечаний
3,025Без замечаний
2,915Без замечаний
2,86Без замечаний
2,855Без замечаний
2,85Без замечаний
2,91Без замечаний
3,005Без замечаний
3,065Без замечаний
3,055Без замечаний
3,05Без замечаний
3,03Без замечаний
3,035Без замечаний
3,08Без замечаний
3,09Без замечаний
3,075Без замечаний
3,075Без замечаний
3,13Без замечаний
3,11Без замечаний
3,125Без замечаний
3,15Без замечаний
3,235Без замечаний
3,25Без замечаний
3,25Без замечаний
3,19Без замечаний
3,155Без замечаний
3,155Без замечаний
3,15Без замечаний
3,245Без замечаний
3,22Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +3,05% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +3,05% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
105 947 721,81 RUB
Расчётная стоимость пая
3,2049 RUB
Валовые активы
106 081 223,67 RUB
Обязательства
133 501,86 RUB
Количество паёв
33 057 560

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 3,2048999999999999 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Моя цель 2045»; RUB; 30.06.2021 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства34 935,36 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов105 974 220,65 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)72 067,66 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026105 947 721,813,2049RUB
31.08.2026102 809 347,773,11RUB
31.07.2026105 101 570,223,1794RUB
30.06.2026106 906 282,413,2339RUB
29.05.2026115 176 211,123,4841RUB
30.04.2026116 867 714,693,5353RUB
31.03.2026121 168 860,473,6654RUB
27.02.202665 457 163,733,6206RUB
30.01.202665 250 448,833,6092RUB
30.12.202564 299 887,643,5566RUB
28.11.202562 377 369,673,4502RUB
31.10.202559 495 546,83,2908RUB
30.09.202560 964 300,953,37RUB
29.08.202563 432 882,813,51RUB
31.07.202560 677 765,053,36RUB
30.06.202560 461 637,773,34RUB
30.05.202558 806 290,423,25RUB
30.04.202560 107 313,293,32RUB
31.03.202560 994 834,113,37RUB
31.01.202559 903 986,373,31RUB
28.12.202457 653 595,743,189RUB
29.11.202453 592 918,562,9644RUB
31.10.202452 639 912,092,9116RUB
30.09.202456 742 306,223,1386RUB
30.08.202453 829 118,922,9774RUB
31.07.202457 598 036,423,1859RUB
28.06.202458 834 333,183,2543RUB
31.05.202447 022 078,653,2728RUB
27.04.202449 869 909,13,471RUB
29.03.202433 999 123,723,3999RUB
29.02.202433 611 160,583,3611RUB
31.01.202433 600 512,73,3601RUB
29.12.202332 574 433,043,26RUB
30.11.202300RUB
31.10.202300RUB
29.09.202300RUB
30.06.202300RUB
31.03.2023Нет данныхНет данныхRUB
30.12.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.09.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.06.2022Нет данныхНет данныхRUB
31.03.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.12.2021107 546 410,5110,75RUB
30.09.2021106 137 699,1910,61RUB
30.06.2021101 113 116,1210,11RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A1035L3
Ориентир стратегии
Индекс MXTDFI2045 – «Индекс МосБиржи с целевой датой 2045»
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
17 сентября 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
3,05 %
3 месяца
−0,9 %
6 месяцев
−12,56 %
12 месяцев
−4,96 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,2% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
• 0,8% от среднегодовой СЧА — если СЧА менее 300 млн руб. • 0,4% от среднегодовой СЧА — если СЧА равна или превышает 300 млн руб.
Надбавка при покупке
не более 1,5% — при выдаче паев после завершения формирования фонда
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Моя цель 2045»

Номер правил доверительного управления
4428
ОГРН УК
1027739007570
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов