Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Облигации с переменным купоном»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент SBFR · ISIN RU000A107KW2.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

15,856 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

Выгрузка этого диапазона неполная; пропуски не заполнены.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (136)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Облигации с переменным купоном»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
15,856Без замечаний
15,824Без замечаний
15,83Без замечаний
15,83Без замечаний
15,804Без замечаний
15,802Без замечаний
15,8Без замечаний
15,786Без замечаний
15,794Без замечаний
15,796Без замечаний
15,78Без замечаний
15,786Без замечаний
15,824Без замечаний
15,816Без замечаний
15,806Без замечаний
15,784Без замечаний
15,782Без замечаний
15,772Без замечаний
15,77Без замечаний
15,76Без замечаний
15,74Без замечаний
15,738Без замечаний
15,728Без замечаний
15,712Без замечаний
15,722Без замечаний
15,722Без замечаний
15,71Без замечаний
15,694Без замечаний
15,69Без замечаний
15,684Без замечаний
15,678Без замечаний
15,68Без замечаний
15,68Без замечаний
15,67Без замечаний
15,654Без замечаний
15,642Без замечаний
15,64Без замечаний
15,636Без замечаний
15,658Без замечаний
15,658Без замечаний
15,634Без замечаний
15,614Без замечаний
15,608Без замечаний
15,598Без замечаний
15,588Без замечаний
15,612Без замечаний
15,604Без замечаний
15,586Без замечаний
15,568Без замечаний
15,562Без замечаний
15,548Без замечаний
15,542Без замечаний
15,546Без замечаний
15,55Без замечаний
15,54Без замечаний
15,526Без замечаний
15,512Без замечаний
15,518Без замечаний
15,512Без замечаний
15,508Без замечаний
15,464Без замечаний
15,47Без замечаний
15,472Без замечаний
15,47Без замечаний
15,494Без замечаний
15,478Без замечаний
15,464Без замечаний
15,442Без замечаний
15,44Без замечаний
15,424Без замечаний
15,422Без замечаний
15,414Без замечаний
15,414Без замечаний
15,4Без замечаний
15,392Без замечаний
15,386Без замечаний
15,38Без замечаний
15,37Без замечаний
15,368Без замечаний
15,374Без замечаний
15,366Без замечаний
15,358Без замечаний
15,352Без замечаний
15,348Без замечаний
15,342Без замечаний
15,328Без замечаний
15,314Без замечаний
15,318Без замечаний
15,306Без замечаний
15,308Без замечаний
15,304Без замечаний
15,31Без замечаний
15,288Без замечаний
15,284Без замечаний
15,272Без замечаний
15,266Без замечаний
15,264Без замечаний
15,246Без замечаний
15,238Без замечаний
15,224Без замечаний
15,206Без замечаний
15,184Без замечаний
15,21Без замечаний
15,204Без замечаний
15,158Без замечаний
15,168Без замечаний
15,152Без замечаний
15,13Без замечаний
15,118Без замечаний
15,136Без замечаний
15,118Без замечаний
15,108Без замечаний
15,102Без замечаний
15,096Без замечаний
15,106Без замечаний
15,092Без замечаний
15,106Без замечаний
15,106Без замечаний
15,07Без замечаний
15,08Без замечаний
15,062Без замечаний
15,064Без замечаний
15,086Без замечаний
15,096Без замечаний
15,118Без замечаний
15,106Без замечаний
15,106Без замечаний
15,098Без замечаний
15,074Без замечаний
15,06Без замечаний
15,102Без замечаний
15,074Без замечаний
15,072Без замечаний
15,064Без замечаний
15,062Без замечаний
15,056Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +26,71% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +1,18% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
145 184 066 473,87 RUB
Расчётная стоимость пая
15,5756 RUB
Валовые активы
145 294 880 880,33 RUB
Обязательства
110 814 406,46 RUB
Количество паёв
9 321 245 003

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 15,5756 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Облигации с переменным купоном»; RUB; 31.01.2024 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства5 474,57 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов118 099 713 434,71 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)27 195 161 971,05 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026145 184 066 473,8715,5756RUB
31.08.2026114 577 743 273,6615,3945RUB
31.07.202687 571 223 479,6715,2172RUB
30.06.202695 712 286 382,3615,0628RUB
29.05.202670 192 418 135,4414,8855RUB
30.04.202655 865 425 034,7314,693RUB
31.03.202633 833 709 101,3714,5129RUB
27.02.202617 095 319 019,8314,282RUB
30.01.20266 555 224 449,6714,1164RUB
30.12.20254 245 873 209,213,9243RUB
28.11.20253 601 437 680,4913,7108RUB
31.10.20253 042 392 578,1913,5447RUB
30.09.20252 800 630 459,8113,37RUB
29.08.20252 432 321 641,5713,19RUB
31.07.20252 090 351 431,0412,99RUB
30.06.20252 021 407 416,8812,72RUB
30.05.20251 967 647 284,4812,38RUB
30.04.20251 969 799 798,6912,17RUB
31.03.20251 971 449 451,6511,95RUB
31.01.20252 143 804 327,8711,59RUB
28.12.20241 692 288 365,8511,3642RUB
29.11.2024373 891 153,9111,1907RUB
31.10.2024417 694 064,3411,165RUB
30.09.2024382 345 736,1511,1106RUB
30.08.2024355 552 212,9610,9692RUB
31.07.2024184 711 48010,8303RUB
28.06.2024138 719 347,0610,6714RUB
31.05.2024137 113 827,7210,5479RUB
27.04.2024135 124 323,3110,3948RUB
29.03.2024133 439 961,2810,2652RUB
29.02.2024131 648 281,210,1274RUB
31.01.202430 027 016,5910,0097RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A107KW2
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи Облигаций с переменным купоном (RUFLBITR)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
12 ноября 2025 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
1,18 %
3 месяца
3,4 %
6 месяцев
7,32 %
12 месяцев
16,49 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,6% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,12% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,14% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
1,5% — при выдаче инвестиционных паев после завершения формирования фонда, но не более 1,5% от расчетной стоимости пая
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Облигации с переменным купоном»

Номер правил доверительного управления
5972
ОГРН УК
1027739007570
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов