Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Облигации с переменным купоном»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
114 577 743 273,66 RUB
Расчётная стоимость пая
15,3945 RUB
Валовые активы
114 658 740 233,98 RUB
Обязательства
80 996 960,32 RUB
Количество паёв
7 442 757 624

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Облигации с переменным купоном»; RUB; 31.01.2024 — 31.08.202631.08.2026: 15,394500000000001 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства5 249,32 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов89 918 104 884,49 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)24 740 630 100,17 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026114 577 743 273,6615,3945RUB
31.07.202687 571 223 479,6715,2172RUB
30.06.202695 712 286 382,3615,0628RUB
29.05.202670 192 418 135,4414,8855RUB
30.04.202655 865 425 034,7314,693RUB
31.03.202633 833 709 101,3714,5129RUB
27.02.202617 095 319 019,8314,282RUB
30.01.20266 555 224 449,6714,1164RUB
30.12.20254 245 873 209,213,9243RUB
28.11.20253 601 437 680,4913,7108RUB
31.10.20253 042 392 578,1913,5447RUB
30.09.20252 800 630 459,8113,37RUB
29.08.20252 432 321 641,5713,19RUB
31.07.20252 090 351 431,0412,99RUB
30.06.20252 021 407 416,8812,72RUB
30.05.20251 967 647 284,4812,38RUB
30.04.20251 969 799 798,6912,17RUB
31.03.20251 971 449 451,6511,95RUB
31.01.20252 143 804 327,8711,59RUB
28.12.20241 692 288 365,8511,3642RUB
29.11.2024373 891 153,9111,1907RUB
31.10.2024417 694 064,3411,165RUB
30.09.2024382 345 736,1511,1106RUB
30.08.2024355 552 212,9610,9692RUB
31.07.2024184 711 48010,8303RUB
28.06.2024138 719 347,0610,6714RUB
31.05.2024137 113 827,7210,5479RUB
27.04.2024135 124 323,3110,3948RUB
29.03.2024133 439 961,2810,2652RUB
29.02.2024131 648 281,210,1274RUB
31.01.202430 027 016,5910,0097RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A107KW2
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи Облигаций с переменным купоном (RUFLBITR)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
12 ноября 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
1,17 %
3 месяца
3,42 %
6 месяцев
7,79 %
12 месяцев
16,74 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,6% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,12% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,14% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
1,5% — при выдаче инвестиционных паев после завершения формирования фонда, но не более 1,5% от расчетной стоимости пая
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Облигации с переменным купоном»

Номер правил доверительного управления
5972
ОГРН УК
1027739007570
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов