Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
49 996 199 414,76 RUB
Расчётная стоимость пая
48 852,89 RUB
Валовые активы
50 170 274 030,88 RUB
Обязательства
174 074 616,12 RUB
Количество паёв
1 023 403,0481715

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода»; RUB; 30.06.2022 — 31.08.202631.08.2026: 48 852,89 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства194 511,83 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов49 169 763 526,53 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентов303 433 900 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)696 882 092,52 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202649 996 199 414,7648 852,89RUB
31.07.202649 685 613 505,0648 742,4RUB
30.06.202650 134 049 911,5447 992,05RUB
29.05.202650 571 172 525,4950 560,19RUB
30.04.202647 983 947 832,8750 174,37RUB
31.03.202644 546 787 114,2749 417,43RUB
27.02.202642 627 819 962,4149 910,92RUB
30.01.202640 471 705 545,8449 181,39RUB
30.12.202539 236 574 618,3248 591,55RUB
28.11.202538 674 286 254,3650 162,56RUB
31.10.202536 638 957 794,9549 390,49RUB
30.09.202536 118 096 810,3348 530RUB
29.08.202534 913 629 488,6549 954,51RUB
31.07.202531 127 326 105,6549 101,13RUB
30.06.202525 951 766 318,6247 269,21RUB
30.05.202523 112 074 438,7147 312,95RUB
30.04.202521 373 217 155,0246 255,64RUB
31.03.202519 884 989 226,5945 465,35RUB
31.01.202518 975 402 785,7545 340,3RUB
28.12.202418 889 604 677,4544 338,83RUB
29.11.202418 818 734 280,2944 300,12RUB
31.10.202419 003 144 357,6144 290,63RUB
30.09.202419 429 559 820,5444 873,01RUB
30.08.202420 402 715 075,346 547,29RUB
31.07.202420 381 025 856,6946 278,36RUB
28.06.202420 544 919 025,8245 809,42RUB
31.05.202420 956 577 816,9647 244,22RUB
27.04.202420 709 943 649,3947 462,25RUB
29.03.202419 997 964 936,4347 223,57RUB
29.02.202420 427 203 671,2748 774,35RUB
31.01.202419 738 954 556,7748 187,18RUB
29.12.202319 165 204 744,9847 644,76RUB
30.11.202318 653 026 292,3548 643,11RUB
31.10.202316 138 860 190,3448 056,85RUB
29.09.202314 754 331 581,1348 210,82RUB
30.06.202314 796 610 958,1250 429,2RUB
31.03.202313 793 995 830,3950 327,04RUB
30.12.202213 799 184 580,3850 770,73RUB
30.09.20229 335 659 437,8249 997,93RUB
30.06.20221 261 000 298,8849 984,28RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A104XP6
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
29 июня 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
0,23 %
3 месяца
0,42 %
6 месяцев
4,4 %
12 месяцев
10,9 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,15% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
• 3% — при сроке владения до 729 дней • 2,5% — при сроке владения 730–1094 дней • 1,5% — при сроке владения 1095–1459 дней • 0,5% — при сроке владения 1460–1825 дней • не взимается — при сроке владения 1826 дней и более • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
предусмотрено
Периодичность
квартал

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода»

Номер правил доверительного управления
4978
ОГРН УК
1027739007570
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов