Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Осторожный смарт»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
1 004 394 097,26 RUB
Расчётная стоимость пая
14,2521 RUB
Валовые активы
1 064 027 374,47 RUB
Обязательства
59 633 277,21 RUB
Количество паёв
70 473 204

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Осторожный смарт»; RUB; 30.06.2021 — 31.08.202631.08.2026: 14,2521 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства5 470,16 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов1 060 640 541,14 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)3 381 363,17 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.20261 004 394 097,2614,2521RUB
31.07.20261 203 659 258,0314,249RUB
30.06.20261 463 540 933,214,0088RUB
29.05.20262 525 106 475,3414,3903RUB
30.04.20264 809 084 754,9614,3352RUB
31.03.20265 107 630 165,4314,209RUB
27.02.20263 638 424 128,1114,0337RUB
30.01.20262 167 522 942,5713,8794RUB
30.12.20252 102 001 643,513,7245RUB
28.11.202551 315 840,6313,521RUB
31.10.202550 496 288,413,3051RUB
30.09.202549 958 951,3613,16RUB
29.08.202550 000 839,913,17RUB
31.07.202549 311 156,6512,99RUB
30.06.202548 204 282,8212,7RUB
30.05.202546 861 754,4712,35RUB
30.04.202546 143 235,3612,16RUB
31.03.202533 712 303,4912,04RUB
31.01.202520 533 561,711,41RUB
28.12.202420 588 694,3411,4382RUB
29.11.202419 169 218,0410,6496RUB
31.10.202418 658 557,6410,3659RUB
30.09.202419 507 096,0310,8373RUB
30.08.202419 422 789,9310,7904RUB
31.07.202419 594 101,0310,8856RUB
28.06.202419 844 413,9111,0247RUB
31.05.202444 329 674,6711,0824RUB
27.04.202445 837 917,7711,4595RUB
29.03.202445 611 098,5611,4028RUB
29.02.2024112 404 963,4611,2405RUB
31.01.2024111 162 362,6911,1162RUB
29.12.2023110 170 362,1711,02RUB
30.11.202300RUB
31.10.202300RUB
29.09.202300RUB
30.06.202300RUB
31.03.2023Нет данныхНет данныхRUB
30.12.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.09.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.06.2022Нет данныхНет данныхRUB
31.03.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.12.2021102 464 735,6510,25RUB
30.09.2021101 971 605,5710,2RUB
30.06.2021100 185 861,2810,02RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A1035Q2
Ориентир стратегии
• 5% Индекс МосБиржи полной доходности акций российского рынка (EPSITR) • 30% Индекс МосБиржи государственных облигаций (RGBITR) • 30% Индекс МосБиржи корпоративных облигаций (RUCBTRNS) • 35% Индикатор стоимости обеспеченных денег RUSFAR (RUSFAR)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
23 апреля 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
0,02 %
3 месяца
−0,96 %
6 месяцев
1,56 %
12 месяцев
8,18 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,95% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,15% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,45% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
1,5% — при выдаче инвестиционных паев после завершения формирования фонда, но не более 1,5% от расчетной стоимости пая
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Осторожный смарт»

Номер правил доверительного управления
4426
ОГРН УК
1027739007570
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов