Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Осторожный смарт»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент SBRS · ISIN RU000A1035Q2.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

14,505 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

Выгрузка этого диапазона неполная; пропуски не заполнены.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (136)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Осторожный смарт»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
14,505Без замечаний
14,495Без замечаний
14,485Без замечаний
14,49Без замечаний
14,485Без замечаний
14,45Без замечаний
14,45Без замечаний
14,455Без замечаний
14,455Без замечаний
14,495Без замечаний
14,45Без замечаний
14,465Без замечаний
14,455Без замечаний
14,425Без замечаний
14,445Без замечаний
14,465Без замечаний
14,47Без замечаний
14,445Без замечаний
14,385Без замечаний
14,37Без замечаний
14,38Без замечаний
14,345Без замечаний
14,325Без замечаний
14,34Без замечаний
14,265Без замечаний
14,26Без замечаний
14,3Без замечаний
14,29Без замечаний
14,255Без замечаний
14,27Без замечаний
14,28Без замечаний
14,2Без замечаний
14,19Без замечаний
14,17Без замечаний
14,18Без замечаний
14,21Без замечаний
14,215Без замечаний
14,18Без замечаний
14,14Без замечаний
14,12Без замечаний
14,16Без замечаний
14,15Без замечаний
14,14Без замечаний
14,17Без замечаний
14,23Без замечаний
14,195Без замечаний
14,19Без замечаний
14,22Без замечаний
14,28Без замечаний
14,245Без замечаний
14,275Без замечаний
14,255Без замечаний
14,22Без замечаний
14,245Без замечаний
14,245Без замечаний
14,23Без замечаний
14,275Без замечаний
14,32Без замечаний
14,33Без замечаний
14,315Без замечаний
14,325Без замечаний
14,31Без замечаний
14,35Без замечаний
14,295Без замечаний
14,37Без замечаний
14,355Без замечаний
14,305Без замечаний
14,255Без замечаний
14,24Без замечаний
14,26Без замечаний
14,225Без замечаний
14,12Без замечаний
14,2Без замечаний
14,16Без замечаний
14,165Без замечаний
14,17Без замечаний
14,17Без замечаний
14,135Без замечаний
14,195Без замечаний
14,125Без замечаний
14,16Без замечаний
14,195Без замечаний
14,16Без замечаний
14,18Без замечаний
14,135Без замечаний
14,24Без замечаний
14,305Без замечаний
14,38Без замечаний
14,34Без замечаний
14,315Без замечаний
14,32Без замечаний
14,32Без замечаний
14,3Без замечаний
14,305Без замечаний
14,315Без замечаний
14,235Без замечаний
14,235Без замечаний
14,245Без замечаний
14,28Без замечаний
14,21Без замечаний
14,165Без замечаний
14,135Без замечаний
13,99Без замечаний
14,04Без замечаний
14,02Без замечаний
13,88Без замечаний
13,85Без замечаний
13,785Без замечаний
13,595Без замечаний
13,62Без замечаний
13,625Без замечаний
13,6Без замечаний
13,685Без замечаний
13,795Без замечаний
13,835Без замечаний
13,83Без замечаний
13,875Без замечаний
13,94Без замечаний
13,915Без замечаний
13,885Без замечаний
13,82Без замечаний
13,665Без замечаний
13,79Без замечаний
13,805Без замечаний
13,73Без замечаний
13,77Без замечаний
13,875Без замечаний
13,94Без замечаний
13,96Без замечаний
13,935Без замечаний
13,805Без замечаний
13,825Без замечаний
13,955Без замечаний
14,08Без замечаний
14,08Без замечаний
14,125Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −25,97% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −0,58% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
743 535 719,03 RUB
Расчётная стоимость пая
14,1698 RUB
Валовые активы
860 549 050,18 RUB
Обязательства
117 013 331,15 RUB
Количество паёв
52 473 204

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 14,1698 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Осторожный смарт»; RUB; 30.06.2021 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства5 667,69 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов851 262 347,93 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)9 281 034,56 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026743 535 719,0314,1698RUB
31.08.20261 004 394 097,2614,2521RUB
31.07.20261 203 659 258,0314,249RUB
30.06.20261 463 540 933,214,0088RUB
29.05.20262 525 106 475,3414,3903RUB
30.04.20264 809 084 754,9614,3352RUB
31.03.20265 107 630 165,4314,209RUB
27.02.20263 638 424 128,1114,0337RUB
30.01.20262 167 522 942,5713,8794RUB
30.12.20252 102 001 643,513,7245RUB
28.11.202551 315 840,6313,521RUB
31.10.202550 496 288,413,3051RUB
30.09.202549 958 951,3613,16RUB
29.08.202550 000 839,913,17RUB
31.07.202549 311 156,6512,99RUB
30.06.202548 204 282,8212,7RUB
30.05.202546 861 754,4712,35RUB
30.04.202546 143 235,3612,16RUB
31.03.202533 712 303,4912,04RUB
31.01.202520 533 561,711,41RUB
28.12.202420 588 694,3411,4382RUB
29.11.202419 169 218,0410,6496RUB
31.10.202418 658 557,6410,3659RUB
30.09.202419 507 096,0310,8373RUB
30.08.202419 422 789,9310,7904RUB
31.07.202419 594 101,0310,8856RUB
28.06.202419 844 413,9111,0247RUB
31.05.202444 329 674,6711,0824RUB
27.04.202445 837 917,7711,4595RUB
29.03.202445 611 098,5611,4028RUB
29.02.2024112 404 963,4611,2405RUB
31.01.2024111 162 362,6911,1162RUB
29.12.2023110 170 362,1711,02RUB
30.11.202300RUB
31.10.202300RUB
29.09.202300RUB
30.06.202300RUB
31.03.2023Нет данныхНет данныхRUB
30.12.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.09.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.06.2022Нет данныхНет данныхRUB
31.03.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.12.2021102 464 735,6510,25RUB
30.09.2021101 971 605,5710,2RUB
30.06.2021100 185 861,2810,02RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A1035Q2
Ориентир стратегии
• 5% Индекс МосБиржи полной доходности акций российского рынка (EPSITR) • 30% Индекс МосБиржи государственных облигаций (RGBITR) • 30% Индекс МосБиржи корпоративных облигаций (RUCBTRNS) • 35% Индикатор стоимости обеспеченных денег RUSFAR (RUSFAR)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
17 сентября 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
−0,58 %
3 месяца
1,15 %
6 месяцев
−0,28 %
12 месяцев
7,64 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,95% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,15% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,45% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
1,5% — при выдаче инвестиционных паев после завершения формирования фонда, но не более 1,5% от расчетной стоимости пая
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Осторожный смарт»

Номер правил доверительного управления
4426
ОГРН УК
1027739007570
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов