Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Ответственные инвестиции»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
146 380 480,51 RUB
Расчётная стоимость пая
9,75 RUB
Валовые активы
146 499 089,83 RUB
Обязательства
118 609,32 RUB
Количество паёв
15 015 970

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Ответственные инвестиции»; RUB; 31.03.2021 — 31.08.202631.08.2026: 9,75 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства5 055,37 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов146 386 656,07 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)107 378,39 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026146 380 480,519,75RUB
31.07.2026149 862 305,789,98RUB
30.06.2026149 078 639,279,93RUB
29.05.2026162 402 174,610,82RUB
30.04.2026166 151 657,611,06RUB
31.03.2026174 472 212,1311,62RUB
27.02.2026183 053 013,5712,19RUB
30.01.2026182 324 328,0712,14RUB
30.12.2025174 990 003,9911,65RUB
28.11.2025171 535 442,711,42RUB
31.10.2025160 904 428,1110,72RUB
30.09.2025170 637 590,4411,36RUB
29.08.2025186 834 263,9912,44RUB
31.07.2025174 299 688,2111,61RUB
30.06.2025175 527 698,2211,69RUB
30.05.2025203 959 332,5711,32RUB
30.04.20251 093 160 796,3511,91RUB
31.03.20251 130 200 188,6612,51RUB
31.01.20251 108 580 927,4712,27RUB
28.12.20241 042 582 981,7311,54RUB
29.11.2024947 404 686,4910,49RUB
31.10.2024928 741 207,2410,35RUB
30.09.20241 055 839 528,211,77RUB
30.08.2024989 312 150,6811,02RUB
31.07.20241 127 673 246,2112,57RUB
28.06.20241 208 755 188,2613,34RUB
31.05.20241 258 103 861,2113,56RUB
27.04.20241 382 299 96414,51RUB
29.03.20241 363 405 847,713,94RUB
29.02.20241 306 809 046,1413,36RUB
31.01.20241 320 231 799,613,5RUB
29.12.20231 251 770 760,1612,8RUB
30.11.20231 298 387 213,4712,82RUB
31.10.20231 336 537 491,4813,19RUB
29.09.20231 331 013 031,0113,14RUB
30.06.20231 197 133 393,0411,82RUB
31.03.20231 053 473 468,7310,4RUB
30.12.2022958 019 118,389,46RUB
30.09.2022798 575 040,717,88RUB
30.06.2022946 567 879,479,34RUB
31.03.20221 043 951 519,4610,31RUB
30.12.20211 337 352 639,613,2RUB
30.09.20211 390 763 560,0513,73RUB
30.06.20211 353 123 014,2513,36RUB
31.03.20211 294 539 657,9612,78RUB
31.12.20201 190 001 017,4311,75Не указана
30.09.2020449 536 530,289,99Не указана

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A1024P8
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности (MRSVRT)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
7 ноября 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−2,3 %
3 месяца
−9,89 %
6 месяцев
−20,02 %
12 месяцев
−21,62 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,7% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,2% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,4% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
1,5% — при выдаче инвестиционных паев после завершения формирования фонда, но не более 1,5% от расчетной стоимости пая
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Ответственные инвестиции»

Номер правил доверительного управления
4162
ОГРН УК
1027739007570
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов