Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Ответственные инвестиции»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент SBRI · ISIN RU000A1024P8.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

10,832 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

Выгрузка этого диапазона неполная; пропуски не заполнены.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (136)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Ответственные инвестиции»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
10,832Без замечаний
10,832Без замечаний
10,752Без замечаний
10,65Без замечаний
10,694Без замечаний
10,674Без замечаний
10,716Без замечаний
10,65Без замечаний
10,59Без замечаний
10,424Без замечаний
10,426Без замечаний
10,364Без замечаний
10,656Без замечаний
10,598Без замечаний
10,61Без замечаний
10,55Без замечаний
10,776Без замечаний
10,78Без замечаний
10,74Без замечаний
10,622Без замечаний
10,376Без замечаний
10,532Без замечаний
10,594Без замечаний
10,548Без замечаний
10,532Без замечаний
10,544Без замечаний
10,392Без замечаний
10,204Без замечаний
10,326Без замечаний
10,39Без замечаний
10,19Без замечаний
10,158Без замечаний
10,27Без замечаний
9,996Без замечаний
9,836Без замечаний
9,95Без замечаний
9,912Без замечаний
9,858Без замечаний
9,678Без замечаний
9,694Без замечаний
9,632Без замечаний
9,582Без замечаний
9,556Без замечаний
9,51Без замечаний
9,48Без замечаний
9,728Без замечаний
9,726Без замечаний
9,622Без замечаний
9,812Без замечаний
9,91Без замечаний
9,846Без замечаний
9,626Без замечаний
9,694Без замечаний
9,63Без замечаний
9,714Без замечаний
9,67Без замечаний
9,848Без замечаний
10,044Без замечаний
10,172Без замечаний
9,998Без замечаний
10,108Без замечаний
9,91Без замечаний
10,024Без замечаний
10,058Без замечаний
9,984Без замечаний
10,116Без замечаний
10,03Без замечаний
9,976Без замечаний
9,776Без замечаний
9,58Без замечаний
9,69Без замечаний
9,506Без замечаний
9,402Без замечаний
9,366Без замечаний
9,434Без замечаний
9,37Без замечаний
9,598Без замечаний
9,42Без замечаний
9,656Без замечаний
9,722Без замечаний
9,702Без замечаний
9,708Без замечаний
10Без замечаний
9,842Без замечаний
9,426Без замечаний
9,648Без замечаний
10,056Без замечаний
10,322Без замечаний
10,466Без замечаний
10,394Без замечаний
10,362Без замечаний
10,302Без замечаний
10,23Без замечаний
10,364Без замечаний
10,468Без замечаний
10,304Без замечаний
10,204Без замечаний
9,978Без замечаний
9,898Без замечаний
9,94Без замечаний
9,794Без замечаний
9,832Без замечаний
9,586Без замечаний
9,704Без замечаний
9,526Без замечаний
9,358Без замечаний
9,4Без замечаний
9,22Без замечаний
8,87Без замечаний
8,41Без замечаний
8,32Без замечаний
8,34Без замечаний
8,578Без замечаний
8,798Без замечаний
9,026Без замечаний
8,952Без замечаний
9,008Без замечаний
8,91Без замечаний
8,94Без замечаний
9,128Без замечаний
9,302Без замечаний
9,182Без замечаний
9,246Без замечаний
9,558Без замечаний
9,458Без замечаний
9,534Без замечаний
9,544Без замечаний
9,94Без замечаний
9,966Без замечаний
9,938Без замечаний
9,76Без замечаний
9,608Без замечаний
9,588Без замечаний
9,576Без замечаний
9,996Без замечаний
9,966Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −2,18% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −2,15% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
143 187 245,81 RUB
Расчётная стоимость пая
9,54 RUB
Валовые активы
143 335 179,23 RUB
Обязательства
147 933,42 RUB
Количество паёв
15 015 970

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 9,5399999999999991 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Ответственные инвестиции»; RUB; 31.03.2021 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства5 080,82 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов143 187 954,67 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)142 143,74 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026143 187 245,819,54RUB
31.08.2026146 380 480,519,75RUB
31.07.2026149 862 305,789,98RUB
30.06.2026149 078 639,279,93RUB
29.05.2026162 402 174,610,82RUB
30.04.2026166 151 657,611,06RUB
31.03.2026174 472 212,1311,62RUB
27.02.2026183 053 013,5712,19RUB
30.01.2026182 324 328,0712,14RUB
30.12.2025174 990 003,9911,65RUB
28.11.2025171 535 442,711,42RUB
31.10.2025160 904 428,1110,72RUB
30.09.2025170 637 590,4411,36RUB
29.08.2025186 834 263,9912,44RUB
31.07.2025174 299 688,2111,61RUB
30.06.2025175 527 698,2211,69RUB
30.05.2025203 959 332,5711,32RUB
30.04.20251 093 160 796,3511,91RUB
31.03.20251 130 200 188,6612,51RUB
31.01.20251 108 580 927,4712,27RUB
28.12.20241 042 582 981,7311,54RUB
29.11.2024947 404 686,4910,49RUB
31.10.2024928 741 207,2410,35RUB
30.09.20241 055 839 528,211,77RUB
30.08.2024989 312 150,6811,02RUB
31.07.20241 127 673 246,2112,57RUB
28.06.20241 208 755 188,2613,34RUB
31.05.20241 258 103 861,2113,56RUB
27.04.20241 382 299 96414,51RUB
29.03.20241 363 405 847,713,94RUB
29.02.20241 306 809 046,1413,36RUB
31.01.20241 320 231 799,613,5RUB
29.12.20231 251 770 760,1612,8RUB
30.11.20231 298 387 213,4712,82RUB
31.10.20231 336 537 491,4813,19RUB
29.09.20231 331 013 031,0113,14RUB
30.06.20231 197 133 393,0411,82RUB
31.03.20231 053 473 468,7310,4RUB
30.12.2022958 019 118,389,46RUB
30.09.2022798 575 040,717,88RUB
30.06.2022946 567 879,479,34RUB
31.03.20221 043 951 519,4610,31RUB
30.12.20211 337 352 639,613,2RUB
30.09.20211 390 763 560,0513,73RUB
30.06.20211 353 123 014,2513,36RUB
31.03.20211 294 539 657,9612,78RUB
31.12.20201 190 001 017,4311,75Не указана
30.09.2020449 536 530,289,99Не указана

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A1024P8
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности (MRSVRT)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
7 ноября 2025 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
−2,15 %
3 месяца
−3,93 %
6 месяцев
−17,9 %
12 месяцев
−16,02 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,7% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,2% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,4% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
1,5% — при выдаче инвестиционных паев после завершения формирования фонда, но не более 1,5% от расчетной стоимости пая
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Ответственные инвестиции»

Номер правил доверительного управления
4162
ОГРН УК
1027739007570
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов