БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Портфель Лежебоки»
СЧА и расчётная стоимость пая
- Стоимость чистых активов
- 663 720 064,13 RUB
- Расчётная стоимость пая
- 9,7594 RUB
- Валовые активы
- 663 909 701,55 RUB
- Обязательства
- 189 637,42 RUB
- Количество паёв
- 68 008 510
Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.
Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.
Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.
Распределение по классам активов
Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.
| Класс активов | Сумма |
|---|---|
| Денежные средства | 29 819,23 RUB |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 415 528 078,95 RUB |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | Нет данных |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | Нет данных |
| Имущественные права | Нет данных |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Нет данных |
| Производные финансовые инструменты | Нет данных |
| Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | 9 433 879,37 RUB |
| Прочие активы | 238 917 924 RUB |
Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55
Скачать CSV за выбранный периодИстория опубликованных показателей
| Период | СЧА | Стоимость пая | Валюта |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 663 720 064,13 | 9,7594 | RUB |
| 31.07.2026 | 537 349 604,72 | 9,269 | RUB |
| 30.06.2026 | 469 081 955,53 | 9,225 | RUB |
| 29.05.2026 | 379 279 205,3 | 9,5505 | RUB |
| 30.04.2026 | 349 696 233,57 | 9,8019 | RUB |
| 31.03.2026 | 125 724 743,07 | 10,0821 | RUB |
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Активное
- ISIN
- RU000A10ECQ2
- Ориентир стратегии
- • 33,4% Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR) • 33,3% Индекс МосБиржи корпоративных облигаций (RUCBTR3YNS) • 33,3% GLDRUB_TOM
- Отклонение от ориентира
- не предусмотрено
- Дата изменений правил
- 6 апреля 2026 г.
Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.
- 1 месяц
- 5,29 %
- 3 месяца
- 2,19 %
- 6 месяцев
- Нет данных
- 12 месяцев
- Нет данных
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- 0,3% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- • не более 0,09% от среднегодовой СЧА — при СЧА менее 500 млн руб. • не более 0,04% от среднегодовой СЧА — при СЧА 500 млн руб. и более
- Предельные расходы за счёт фонда
- • 0,4% от среднегодовой СЧА — при СЧА менее 500 млн руб. • 0,34% от среднегодовой СЧА — при СЧА 500 млн руб. и более
- Надбавка при покупке
- 1,5% — при выдаче инвестиционных паев после завершения формирования фонда, но не более 1,5% от расчетной стоимости пая
- Скидка при погашении
- не предусмотрено
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- не предусмотрено
- Периодичность
- не предусмотрено
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..
Сведения из реестра и полное наименование
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Портфель Лежебоки»
- Номер правил доверительного управления
- 7610
- Управляющая компания
- Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»
- ОГРН УК
- 1027739007570
- Форма фонда
- Биржевой
- Категория в реестре
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- Может допускаться по правилам фонда
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов