Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Портфель Лежебоки»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент SPRN · ISIN RU000A10ECQ2.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

9,865 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 26.03.2026. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10

Таблица дневного закрытия (104)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Портфель Лежебоки»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
9,865Без замечаний
9,85Без замечаний
9,935Без замечаний
9,919Без замечаний
9,996Без замечаний
9,9Без замечаний
9,899Без замечаний
9,75Без замечаний
9,791Без замечаний
9,801Без замечаний
9,863Без замечаний
9,877Без замечаний
9,898Без замечаний
9,814Без замечаний
9,788Без замечаний
9,8Без замечаний
9,901Без замечаний
9,945Без замечаний
9,957Без замечаний
9,96Без замечаний
9,9Без замечаний
9,899Без замечаний
9,974Без замечаний
9,927Без замечаний
9,868Без замечаний
9,805Без замечаний
9,85Без замечаний
9,845Без замечаний
9,8Без замечаний
9,714Без замечаний
9,727Без замечаний
9,68Без замечаний
9,7Без замечаний
9,721Без замечаний
9,815Без замечаний
9,898Без замечаний
9,86Без замечаний
9,9Без замечаний
9,834Без замечаний
9,847Без замечаний
9,809Без замечаний
9,91Без замечаний
9,926Без замечаний
9,929Без замечаний
9,877Без замечаний
9,9Без замечаний
9,931Без замечаний
9,976Без замечаний
9,994Без замечаний
9,967Без замечаний
9,932Без замечаний
9,823Без замечаний
9,87Без замечаний
9,847Без замечаний
9,873Без замечаний
9,88Без замечаний
9,796Без замечаний
9,819Без замечаний
9,793Без замечаний
9,827Без замечаний
9,733Без замечаний
9,788Без замечаний
9,666Без замечаний
9,719Без замечаний
9,708Без замечаний
9,77Без замечаний
9,885Без замечаний
9,859Без замечаний
9,801Без замечаний
9,77Без замечаний
9,668Без замечаний
9,649Без замечаний
9,487Без замечаний
9,442Без замечаний
9,344Без замечаний
9,37Без замечаний
9,312Без замечаний
9,209Без замечаний
9,292Без замечаний
9,201Без замечаний
9,162Без замечаний
9,199Без замечаний
9,093Без замечаний
8,95Без замечаний
8,83Без замечаний
8,902Без замечаний
9,011Без замечаний
9,109Без замечаний
9,016Без замечаний
9,062Без замечаний
9,1Без замечаний
9,04Без замечаний
9,095Без замечаний
9,038Без замечаний
9,239Без замечаний
9,212Без замечаний
9,294Без замечаний
9,307Без замечаний
9,23Без замечаний
9,239Без замечаний
9,098Без замечаний
9,017Без замечаний
9,118Без замечаний
9,216Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +10,18% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −1,55% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
731 266 958,08 RUB
Расчётная стоимость пая
9,6081 RUB
Валовые активы
731 507 124,34 RUB
Обязательства
240 166,26 RUB
Количество паёв
76 109 338

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 9,6081000000000003 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Портфель Лежебоки»; RUB; 31.03.2026 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства83 757 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов476 657 616,72 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)9 133 325,62 RUB
Прочие активы245 632 425 RUB

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026731 266 958,089,6081RUB
31.08.2026663 720 064,139,7594RUB
31.07.2026537 349 604,729,269RUB
30.06.2026469 081 955,539,225RUB
29.05.2026379 279 205,39,5505RUB
30.04.2026349 696 233,579,8019RUB
31.03.2026125 724 743,0710,0821RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A10ECQ2
Ориентир стратегии
• 33,4% Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR) • 33,3% Индекс МосБиржи корпоративных облигаций (RUCBTR3YNS) • 33,3% GLDRUB_TOM
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
6 апреля 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
−1,55 %
3 месяца
4,15 %
6 месяцев
−4,7 %
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,3% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
• не более 0,09% от среднегодовой СЧА — при СЧА менее 500 млн руб. • не более 0,04% от среднегодовой СЧА — при СЧА 500 млн руб. и более
Предельные расходы за счёт фонда
• 0,4% от среднегодовой СЧА — при СЧА менее 500 млн руб. • 0,34% от среднегодовой СЧА — при СЧА 500 млн руб. и более
Надбавка при покупке
1,5% — при выдаче инвестиционных паев после завершения формирования фонда, но не более 1,5% от расчетной стоимости пая
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Портфель Лежебоки»

Номер правил доверительного управления
7610
ОГРН УК
1027739007570
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов