Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских акций»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
11 761 925 888,93 RUB
Расчётная стоимость пая
14 863,47 RUB
Валовые активы
11 814 806 053,6 RUB
Обязательства
52 880 164,67 RUB
Количество паёв
791 267,7141286

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских акций»; RUB; 31.12.2015 — 31.08.202631.08.2026: 14 863,47 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства62 260,86 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов11 425 515 245,24 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентов0 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)389 228 547,5 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202611 761 925 888,9314 863,47RUB
31.07.202612 112 373 044,1215 248,08RUB
30.06.202612 418 548 644,9415 486,9RUB
29.05.202614 018 377 253,4717 181,48RUB
30.04.202614 435 395 915,4117 306,39RUB
31.03.202613 173 001 708,8218 324,18RUB
27.02.202614 065 771 532,2918 640,75RUB
30.01.202614 055 917 312,1618 574,74RUB
30.12.202513 919 307 875,2418 217,42RUB
28.11.202513 033 474 923,9317 352,53RUB
31.10.202512 818 671 036,3916 764,34RUB
30.09.202513 712 905 276,1517 833,87RUB
29.08.202514 064 884 286,3118 597,31RUB
31.07.202513 565 712 238,4717 677,44RUB
30.06.202513 832 302 972,0117 562,2RUB
30.05.202513 567 079 757,716 945,79RUB
30.04.202514 249 730 712,8517 393,42RUB
31.03.202514 819 270 041,1718 086,24RUB
31.01.202515 083 701 738,9617 487,22RUB
28.12.202414 344 645 769,6316 425,94RUB
29.11.202412 934 290 650,2314 712,38RUB
31.10.202412 863 810 694,1814 776,65RUB
30.09.202414 931 279 031,8516 271RUB
30.08.202414 071 998 086,4515 093,29RUB
31.07.202416 128 905 721,3616 741,7RUB
28.06.202417 399 170 662,317 632,81RUB
31.05.202418 117 402 999,2617 714,04RUB
27.04.202420 012 527 820,2818 762,69RUB
29.03.202420 211 612 638,5517 949,17RUB
29.02.202420 443 261 863,117 095,46RUB
31.01.202421 499 895 567,8116 998,72RUB
29.12.202322 583 697 925,9216 333,45RUB
30.11.202323 538 561 478,5116 248,13RUB
31.10.202325 135 998 938,3316 430,43RUB
29.09.202325 634 961 596,1515 908,12RUB
30.06.202323 485 703 295,6513 813,65RUB
31.03.202320 168 057 097,1111 536,62RUB
30.12.202218 628 327 766,2910 172,93RUB
30.09.202216 002 260 238,978 513,03RUB
30.06.202218 540 768 082,019 379,67RUB
31.03.202224 595 968 048,6712 202,64RUB
30.12.202133 055 593 149,1117 125,54RUB
30.09.202127 517 834 947,7118 443,56RUB
30.06.202119 649 359 373,2717 478,05RUB
31.03.202114 921 528 821,7516 020,24RUB
31.12.202012 670 873 810,1315 022,85Не указана
30.09.202011 301 037 821,1913 349,01Не указана
30.06.202010 732 985 996,8912 459,15RUB
27.03.20207 832 567 110,9210 691,64RUB
31.12.20198 736 702 536,6514 063,84RUB
30.09.20196 447 719 548,3512 605,87RUB
30.06.20193 851 847 784,3112 454,9RUB
31.03.20192 902 552 97710 947,91RUB
29.12.20182 877 816 943,2810 364,49RUB
28.09.20182 486 412 129,4410 667,41RUB
31.03.20182 224 063 633,469 785,78RUB
29.12.20172 240 104 986,889 306,92RUB
29.09.20172 488 385 116,719 451,28RUB
30.06.20172 368 775 153,928 503,57RUB
31.03.20172 245 694 008,48 904,77RUB
30.12.20162 368 572 016,919 642,01RUB
30.09.20162 246 174 244,278 673,81RUB
30.06.20162 133 047 242,918 065,33RUB
31.03.20162 137 998 168,337 795,58RUB
2015-Q32 197 671 502,666 711,46RUB
2015-Q22 184 228 651,556 733,96RUB
2015-Q12 288 883 523,936 589,97RUB
31.12.20152 131 562 199,867 575,45RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0EQ3R3
Ориентир стратегии
MCFWTR – «Индекс МосБиржи – активное управление»
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
27 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−2,52 %
3 месяца
−13,49 %
6 месяцев
−20,26 %
12 месяцев
−20,08 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
3,2% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,15% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
• 2% — при сроке владения до 180 дней • 1,5% — при сроке владения 181–365 дней • 1% — при сроке владения 366–547 дней • 0,5% — при сроке владения 548–731 дней • не взимается — при сроке владения 732 дня и более • не взимается — при погашении в связи с наступлением страхового случая по Договору ДСЖ • 2% — при подаче заявки номинальным держателем до 30.06.2026 года

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских акций»

Номер правил доверительного управления
0011-46360962
ОГРН УК
1027739007570
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов