Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Сберегательный»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
355 684 683 255,47 RUB
Расчётная стоимость пая
19,2791 RUB
Валовые активы
355 744 566 399,16 RUB
Обязательства
59 883 143,69 RUB
Количество паёв
18 449 275 839

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Сберегательный»; RUB; 30.12.2021 — 31.08.202631.08.2026: 19,2791 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства1 005 051,55 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)355 743 561 347,61 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026355 684 683 255,4719,2791RUB
31.07.2026337 480 450 157,4119,0571RUB
30.06.2026325 743 934 536,6718,8304RUB
29.05.2026320 765 676 055,1818,6016RUB
30.04.2026320 891 315 294,3118,3956RUB
31.03.2026334 286 787 406,3818,1787RUB
27.02.2026344 514 247 633,717,9445RUB
30.01.2026339 639 398 004,5217,7369RUB
30.12.2025327 997 624 985,2317,504RUB
28.11.2025313 252 925 262,5117,2642RUB
31.10.2025299 954 077 251,6617,0529RUB
30.09.2025284 237 381 905,9616,82RUB
29.08.2025285 339 757 965,2316,57RUB
31.07.2025274 459 170 946,9116,34RUB
30.06.2025280 337 650 188,9216,08RUB
30.05.2025272 711 322 032,2315,81RUB
30.04.2025266 862 294 053,3115,54RUB
31.03.2025266 043 379 218,5615,28RUB
31.01.2025275 108 508 591,2714,76RUB
28.12.2024277 561 416 468,2314,4822RUB
29.11.2024214 160 603 411,1914,2487RUB
31.10.2024167 867 829 079,9714,0255RUB
30.09.2024137 454 296 339,0213,8113RUB
30.08.2024110 675 533 085,9913,6037RUB
31.07.202485 831 251 590,7813,4157RUB
28.06.202473 104 170 439,413,2311RUB
31.05.202465 867 757 377,2513,0785RUB
27.04.202452 558 696 789,5812,8911RUB
29.03.202448 728 777 625,6612,7384RUB
29.02.202443 619 970 665,6712,5875RUB
31.01.202445 861 891 371,0412,4343RUB
29.12.202344 652 156 107,5112,2647RUB
30.11.202330 406 319 883,7512,1253RUB
31.10.202316 227 149 944,8411,99RUB
29.09.20235 805 133 549,0911,87RUB
30.06.20231 246 388 850,2911,6RUB
31.03.2023860 895 700,8411,41RUB
30.12.2022801 695 686,1611,22RUB
30.09.2022302 558 437,4711,04RUB
30.06.2022426 690 740,3210,83RUB
31.03.2022679 620 523,4510,47RUB
30.12.2021507 256 625,9210,17RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A103RF1
Ориентир стратегии
Ruble OverNight Index Average (RUONIA)
Отклонение от ориентира
не более 5% по модулю — за 250 рабочих дней
Дата изменений правил
17 ноября 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
1,16 %
3 месяца
3,64 %
6 месяцев
7,44 %
12 месяцев
16,34 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,2% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,00065% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,09835% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
1,5% — при выдаче инвестиционных паев после завершения формирования фонда, но не более 1,5% от расчетной стоимости пая
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Сберегательный»

Номер правил доверительного управления
4607
ОГРН УК
1027739007570
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов