Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Сберегательный»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент SBMM · ISIN RU000A103RF1.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

19,8525 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

Выгрузка этого диапазона неполная; пропуски не заполнены.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (136)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Сберегательный»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
19,8525Без замечаний
19,83Без замечаний
19,8225Без замечаний
19,815Без замечаний
19,807Без замечаний
19,8075Без замечаний
19,808Без замечаний
19,8005Без замечаний
19,7785Без замечаний
19,7785Без замечаний
19,7705Без замечаний
19,756Без замечаний
19,756Без замечаний
19,7555Без замечаний
19,748Без замечаний
19,726Без замечаний
19,7185Без замечаний
19,711Без замечаний
19,704Без замечаний
19,6965Без замечаний
19,673Без замечаний
19,666Без замечаний
19,6585Без замечаний
19,651Без замечаний
19,65Без замечаний
19,6505Без замечаний
19,6435Без замечаний
19,6205Без замечаний
19,6135Без замечаний
19,6065Без замечаний
19,599Без замечаний
19,5985Без замечаний
19,599Без замечаний
19,5915Без замечаний
19,5685Без замечаний
19,5615Без замечаний
19,554Без замечаний
19,5465Без замечаний
19,547Без замечаний
19,5475Без замечаний
19,54Без замечаний
19,5175Без замечаний
19,5095Без замечаний
19,5025Без замечаний
19,495Без замечаний
19,4955Без замечаний
19,4945Без замечаний
19,488Без замечаний
19,4655Без замечаний
19,4575Без замечаний
19,4505Без замечаний
19,443Без замечаний
19,443Без замечаний
19,443Без замечаний
19,435Без замечаний
19,4135Без замечаний
19,406Без замечаний
19,3985Без замечаний
19,3905Без замечаний
19,3835Без замечаний
19,361Без замечаний
19,354Без замечаний
19,347Без замечаний
19,3385Без замечаний
19,339Без замечаний
19,339Без замечаний
19,332Без замечаний
19,31Без замечаний
19,302Без замечаний
19,2955Без замечаний
19,2885Без замечаний
19,288Без замечаний
19,288Без замечаний
19,281Без замечаний
19,2595Без замечаний
19,2525Без замечаний
19,2445Без замечаний
19,238Без замечаний
19,2375Без замечаний
19,2365Без замечаний
19,23Без замечаний
19,2075Без замечаний
19,2015Без замечаний
19,1935Без замечаний
19,1865Без замечаний
19,1795Без замечаний
19,1575Без замечаний
19,1505Без замечаний
19,1425Без замечаний
19,136Без замечаний
19,1365Без замечаний
19,1365Без замечаний
19,129Без замечаний
19,108Без замечаний
19,1015Без замечаний
19,094Без замечаний
19,0865Без замечаний
19,0795Без замечаний
19,058Без замечаний
19,051Без замечаний
19,043Без замечаний
19,0365Без замечаний
19,0365Без замечаний
19,0365Без замечаний
19,029Без замечаний
19,007Без замечаний
19Без замечаний
18,9925Без замечаний
18,9855Без замечаний
18,9845Без замечаний
18,985Без замечаний
18,977Без замечаний
18,955Без замечаний
18,9485Без замечаний
18,9415Без замечаний
18,9345Без замечаний
18,9335Без замечаний
18,934Без замечаний
18,9265Без замечаний
18,903Без замечаний
18,8955Без замечаний
18,888Без замечаний
18,8805Без замечаний
18,88Без замечаний
18,88Без замечаний
18,873Без замечаний
18,85Без замечаний
18,8435Без замечаний
18,8355Без замечаний
18,828Без замечаний
18,827Без замечаний
18,819Без замечаний
18,797Без замечаний
18,79Без замечаний
18,782Без замечаний
18,7755Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +3,39% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +1,14% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
367 749 992 019,45 RUB
Расчётная стоимость пая
19,4993 RUB
Валовые активы
367 815 682 081,81 RUB
Обязательства
65 690 062,36 RUB
Количество паёв
18 859 664 291

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 19,499300000000002 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Сберегательный»; RUB; 30.12.2021 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства1 005 032,05 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)367 814 677 049,76 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026367 749 992 019,4519,4993RUB
31.08.2026355 684 683 255,4719,2791RUB
31.07.2026337 480 450 157,4119,0571RUB
30.06.2026325 743 934 536,6718,8304RUB
29.05.2026320 765 676 055,1818,6016RUB
30.04.2026320 891 315 294,3118,3956RUB
31.03.2026334 286 787 406,3818,1787RUB
27.02.2026344 514 247 633,717,9445RUB
30.01.2026339 639 398 004,5217,7369RUB
30.12.2025327 997 624 985,2317,504RUB
28.11.2025313 252 925 262,5117,2642RUB
31.10.2025299 954 077 251,6617,0529RUB
30.09.2025284 237 381 905,9616,82RUB
29.08.2025285 339 757 965,2316,57RUB
31.07.2025274 459 170 946,9116,34RUB
30.06.2025280 337 650 188,9216,08RUB
30.05.2025272 711 322 032,2315,81RUB
30.04.2025266 862 294 053,3115,54RUB
31.03.2025266 043 379 218,5615,28RUB
31.01.2025275 108 508 591,2714,76RUB
28.12.2024277 561 416 468,2314,4822RUB
29.11.2024214 160 603 411,1914,2487RUB
31.10.2024167 867 829 079,9714,0255RUB
30.09.2024137 454 296 339,0213,8113RUB
30.08.2024110 675 533 085,9913,6037RUB
31.07.202485 831 251 590,7813,4157RUB
28.06.202473 104 170 439,413,2311RUB
31.05.202465 867 757 377,2513,0785RUB
27.04.202452 558 696 789,5812,8911RUB
29.03.202448 728 777 625,6612,7384RUB
29.02.202443 619 970 665,6712,5875RUB
31.01.202445 861 891 371,0412,4343RUB
29.12.202344 652 156 107,5112,2647RUB
30.11.202330 406 319 883,7512,1253RUB
31.10.202316 227 149 944,8411,99RUB
29.09.20235 805 133 549,0911,87RUB
30.06.20231 246 388 850,2911,6RUB
31.03.2023860 895 700,8411,41RUB
30.12.2022801 695 686,1611,22RUB
30.09.2022302 558 437,4711,04RUB
30.06.2022426 690 740,3210,83RUB
31.03.2022679 620 523,4510,47RUB
30.12.2021507 256 625,9210,17RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A103RF1
Ориентир стратегии
Ruble OverNight Index Average (RUONIA)
Отклонение от ориентира
не более 5% по модулю — за 250 рабочих дней
Дата изменений правил
17 ноября 2025 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
1,14 %
3 месяца
3,55 %
6 месяцев
7,26 %
12 месяцев
15,93 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,2% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,00065% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,09835% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
1,5% — при выдаче инвестиционных паев после завершения формирования фонда, но не более 1,5% от расчетной стоимости пая
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Сберегательный»

Номер правил доверительного управления
4607
ОГРН УК
1027739007570
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов