Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Сберегательный в юанях»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент SBCN · ISIN RU000A105PU9.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

13,301 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (104)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Сберегательный в юанях»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
13,301Без замечаний
13,458Без замечаний
13,397Без замечаний
13,473Без замечаний
13,382Без замечаний
13,277Без замечаний
13,219Без замечаний
13,196Без замечаний
13,225Без замечаний
13,052Без замечаний
13,189Без замечаний
13,042Без замечаний
13,083Без замечаний
13,074Без замечаний
13,066Без замечаний
13,199Без замечаний
13,248Без замечаний
13,386Без замечаний
13,45Без замечаний
13,521Без замечаний
13,551Без замечаний
13,5Без замечаний
13,598Без замечаний
13,579Без замечаний
13,703Без замечаний
13,715Без замечаний
13,814Без замечаний
13,735Без замечаний
13,824Без замечаний
13,564Без замечаний
13,483Без замечаний
13,388Без замечаний
13,512Без замечаний
13,624Без замечаний
13,564Без замечаний
13,645Без замечаний
13,698Без замечаний
13,624Без замечаний
13,498Без замечаний
13,593Без замечаний
13,61Без замечаний
13,595Без замечаний
13,578Без замечаний
13,63Без замечаний
13,577Без замечаний
13,557Без замечаний
13,709Без замечаний
13,81Без замечаний
13,96Без замечаний
13,825Без замечаний
13,944Без замечаний
14,032Без замечаний
14,03Без замечаний
13,805Без замечаний
13,941Без замечаний
13,847Без замечаний
13,611Без замечаний
13,54Без замечаний
13,516Без замечаний
13,329Без замечаний
13,312Без замечаний
13,426Без замечаний
13,663Без замечаний
13,65Без замечаний
13,573Без замечаний
13,538Без замечаний
13,335Без замечаний
13,286Без замечаний
13,217Без замечаний
13,244Без замечаний
13,115Без замечаний
13,012Без замечаний
12,973Без замечаний
12,907Без замечаний
12,709Без замечаний
12,724Без замечаний
12,769Без замечаний
12,662Без замечаний
12,5Без замечаний
12,379Без замечаний
12,535Без замечаний
12,509Без замечаний
12,539Без замечаний
12,591Без замечаний
12,496Без замечаний
12,547Без замечаний
12,372Без замечаний
12,452Без замечаний
12,257Без замечаний
12,252Без замечаний
12,169Без замечаний
12,09Без замечаний
12,165Без замечаний
12,126Без замечаний
12,405Без замечаний
12,408Без замечаний
12,412Без замечаний
12,585Без замечаний
12,279Без замечаний
12,444Без замечаний
12,07Без замечаний
11,861Без замечаний
11,859Без замечаний
11,888Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +0,04% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +0,04% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
163 416 552,74 CNY
Расчётная стоимость пая
1,083 CNY
Валовые активы
163 533 859,96 CNY
Обязательства
117 307,22 CNY
Количество паёв
150 897 240

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая CNY

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 1,083 CNY
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Сберегательный в юанях»; CNY; 31.03.2023 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства409,03 CNY
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)163 533 450,93 CNY
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026163 416 552,741,083CNY
31.08.2026163 356 085,141,0826CNY
31.07.2026183 050 274,991,0825CNY
30.06.2026182 809 027,711,0811CNY
29.05.2026182 667 345,581,0803CNY
30.04.2026182 725 078,661,0806CNY
31.03.2026182 556 866,111,0796CNY
27.02.2026136 974 652,241,0699CNY
30.01.2026136 388 359,191,0653CNY
30.12.2025136 332 755,261,0649CNY
28.11.2025126 419 602,361,0657CNY
31.10.2025127 082 595,821,066CNY
30.09.2025131 966 796,631,07CNY
29.08.2025132 038 800,871,07CNY
31.07.2025124 879 806,131,07CNY
30.06.2025116 401 567,61,07CNY
30.05.2025113 237 199,921,07CNY
30.04.2025101 526 232,161,07CNY
31.03.202599 430 411,921,07CNY
31.01.202599 334 109,451,07CNY
28.12.2024104 720 551,671,073CNY
29.11.2024118 346 696,121,0752CNY
31.10.202455 517 310,711,067CNY
30.09.202437 834 319,091,056CNY
30.08.202427 014 455,651,0256CNY
31.07.202422 821 436,491,0215CNY
28.06.202422 710 755,861,0166CNY
31.05.202429 223 957,331,0133CNY
27.04.202427 663 543,941,0111CNY
29.03.202426 584 001,941,0082CNY
29.02.202421 579 217,231,0065CNY
31.01.202421 524 688,511,0039CNY
29.12.202321 441 468,511CNY
30.11.202321 423 728,360,9992CNY
31.10.202321 421 127,380,9991CNY
29.09.202321 409 570,390,9986CNY
30.06.202316 414 347,970,9984CNY
31.03.202312 471 304,871CNY

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A105PU9
Ориентир стратегии
RUSFARCNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY)
Отклонение от ориентира
не более 5% по модулю — за 250 рабочих дней
Дата изменений правил
12 ноября 2025 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
0,04 %
3 месяца
0,18 %
6 месяцев
0,31 %
12 месяцев
1,53 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,3% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,1% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,3% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
1,5% — при выдаче инвестиционных паев после завершения формирования фонда, но не более 1,5% от расчетной стоимости пая
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Сберегательный в юанях»

Номер правил доверительного управления
5230
ОГРН УК
1027739007570
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов