Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Топ Российских акций»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент SBMX · ISIN RU000A0ZZH92.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

18,029 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

Выгрузка этого диапазона неполная; пропуски не заполнены.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (136)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Топ Российских акций»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
18,029Без замечаний
17,941Без замечаний
17,919Без замечаний
17,625Без замечаний
17,749Без замечаний
17,868Без замечаний
17,829Без замечаний
17,808Без замечаний
17,651Без замечаний
17,534Без замечаний
17,598Без замечаний
17,705Без замечаний
18,019Без замечаний
18,049Без замечаний
18,046Без замечаний
17,92Без замечаний
18,114Без замечаний
18,139Без замечаний
17,925Без замечаний
17,742Без замечаний
17,475Без замечаний
17,581Без замечаний
17,798Без замечаний
17,653Без замечаний
17,602Без замечаний
17,615Без замечаний
17,5Без замечаний
17,217Без замечаний
17,424Без замечаний
17,452Без замечаний
17,085Без замечаний
17,245Без замечаний
17,192Без замечаний
17,1Без замечаний
16,51Без замечаний
16,721Без замечаний
16,606Без замечаний
16,54Без замечаний
16,37Без замечаний
16,34Без замечаний
16,301Без замечаний
16,289Без замечаний
16,178Без замечаний
16,153Без замечаний
16,053Без замечаний
16,35Без замечаний
16,298Без замечаний
16,262Без замечаний
16,437Без замечаний
16,611Без замечаний
16,412Без замечаний
16,161Без замечаний
16,183Без замечаний
16,135Без замечаний
16,155Без замечаний
16,08Без замечаний
16,237Без замечаний
16,651Без замечаний
16,718Без замечаний
16,258Без замечаний
16,44Без замечаний
16,172Без замечаний
16,242Без замечаний
16,218Без замечаний
15,898Без замечаний
16,133Без замечаний
16,116Без замечаний
15,982Без замечаний
15,543Без замечаний
15,333Без замечаний
15,501Без замечаний
15,149Без замечаний
15,078Без замечаний
15,042Без замечаний
14,953Без замечаний
14,718Без замечаний
15,088Без замечаний
14,749Без замечаний
15,087Без замечаний
15,205Без замечаний
15,243Без замечаний
15,121Без замечаний
15,511Без замечаний
15,319Без замечаний
14,896Без замечаний
15,216Без замечаний
15,958Без замечаний
16,402Без замечаний
16,571Без замечаний
16,395Без замечаний
16,41Без замечаний
16,369Без замечаний
16,252Без замечаний
16,309Без замечаний
16,396Без замечаний
16,173Без замечаний
16,15Без замечаний
15,853Без замечаний
15,76Без замечаний
15,98Без замечаний
15,655Без замечаний
15,813Без замечаний
15,596Без замечаний
15,785Без замечаний
15,448Без замечаний
15,3Без замечаний
15,233Без замечаний
14,86Без замечаний
14,384Без замечаний
13,901Без замечаний
13,8Без замечаний
13,635Без замечаний
14,055Без замечаний
14,642Без замечаний
15,035Без замечаний
14,961Без замечаний
14,964Без замечаний
14,85Без замечаний
14,843Без замечаний
15,133Без замечаний
15,286Без замечаний
15,07Без замечаний
15,061Без замечаний
15,492Без замечаний
15,317Без замечаний
15,403Без замечаний
15,529Без замечаний
16,124Без замечаний
16,141Без замечаний
16,163Без замечаний
15,793Без замечаний
15,712Без замечаний
15,473Без замечаний
15,432Без замечаний
16,043Без замечаний
15,943Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +2,55% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +4,31% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
19 029 043 748,11 RUB
Расчётная стоимость пая
16,2 RUB
Валовые активы
19 047 065 088,4 RUB
Обязательства
18 021 340,29 RUB
Количество паёв
1 174 308 560

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 16,2 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Топ Российских акций»; RUB; 28.09.2018 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства5 091,17 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов19 029 612 168,7 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентов0 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)17 447 828,53 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.202619 029 043 748,1116,2RUB
31.08.202618 554 997 677,8915,53RUB
31.07.202618 675 628 628,8315,87RUB
30.06.202617 887 634 876,2516,13RUB
29.05.202618 796 925 648,2917,61RUB
30.04.202619 265 250 378,0918,05RUB
31.03.202620 749 155 534,1518,8RUB
27.02.202620 934 398 817,6318,97RUB
30.01.202620 730 852 621,9118,87RUB
30.12.202519 676 152 609,8718,47RUB
28.11.202518 350 096 098,8417,83RUB
31.10.202517 156 825 092,0216,83RUB
30.09.202517 877 722 241,1817,81RUB
29.08.202518 907 813 387,8619,21RUB
31.07.202517 345 340 186,918,12RUB
30.06.202517 556 940 562,2818,28RUB
30.05.202517 132 990 284,3617,84RUB
30.04.202518 295 208 350,818,4RUB
31.03.202518 358 895 825,3418,94RUB
31.01.202518 166 730 164,9418,55RUB
28.12.202417 189 644 651,8217,46RUB
29.11.202415 887 083 31715,9RUB
31.10.202415 912 756 715,5215,78RUB
30.09.202418 011 186 323,4117,5RUB
30.08.202416 911 501 114,1416,19RUB
31.07.202418 949 670 721,2517,99RUB
28.06.202420 083 592 118,818,68RUB
31.05.202420 889 731 913,1518,93RUB
27.04.202422 460 632 64520,15RUB
29.03.202422 679 192 131,9319,39RUB
29.02.202422 373 076 640,418,94RUB
31.01.202422 376 535 048,7618,7RUB
29.12.202322 006 673 844,6117,93RUB
30.11.202322 900 397 640,0618,04RUB
31.10.202323 711 762 332,4618,26RUB
29.09.202323 668 103 856,0917,81RUB
30.06.202322 402 183 175,6115,82RUB
31.03.202319 837 348 025,0413,4RUB
30.12.202217 009 270 659,0411,77RUB
30.09.202214 875 171 474,3210,05RUB
30.06.202214 842 129 582,3611,18RUB
31.03.202217 889 481 270,3513,55RUB
30.12.202123 794 235 304,619,27RUB
30.09.202122 102 150 582,1620,63RUB
30.06.202118 474 289 573,3818,98RUB
31.03.202111 273 264 1631 718,64RUB
31.12.20208 540 059 985,221 597,54Не указана
30.09.20206 455 693 976,951 384,84Не указана
30.06.20205 110 634 293,391 280,9RUB
27.03.20203 932 603 819,571 110,17RUB
31.12.20193 206 156 948,071 407,5RUB
30.09.20191 738 232 904,381 250,84RUB
30.06.20191 170 799 647,931 223,92RUB
31.03.2019733 091 091,871 081,51RUB
29.12.2018399 033 093,161 029,27RUB
28.09.2018212 790 537,861 063,95RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A0ZZH92
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR)
Отклонение от ориентира
• не более 0,5% по модулю — за 20 рабочих дней • не более 3% по модулю — за 250 рабочих дней
Дата изменений правил
22 июня 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
4,31 %
3 месяца
0,43 %
6 месяцев
−13,83 %
12 месяцев
−9,04 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,8% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
• не более 0,15% от среднегодовой СЧА — при СЧА менее 2,5 млрд руб. • не более 0,05% от среднегодовой СЧА — при СЧА 2,5 млрд руб. и более
Предельные расходы за счёт фонда
• 0,11% от среднегодовой СЧА — при СЧА менее 2,5 млрд руб. • 0,1% от среднегодовой СЧА — при СЧА 2,5 млрд руб. и более
Надбавка при покупке
1,5% — при выдаче инвестиционных паев после завершения формирования фонда, но не более 1,5% от расчетной стоимости пая
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Топ Российских акций»

Номер правил доверительного управления
3555
ОГРН УК
1027739007570
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов