Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Топ Российских акций»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
18 554 997 677,89 RUB
Расчётная стоимость пая
15,53 RUB
Валовые активы
18 616 517 759,66 RUB
Обязательства
61 520 081,77 RUB
Количество паёв
1 194 475 223

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Топ Российских акций»; RUB; 28.09.2018 — 31.08.202631.08.2026: 15,53 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства5 498,68 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов18 556 444 165,03 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентов0 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)60 068 095,95 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202618 554 997 677,8915,53RUB
31.07.202618 675 628 628,8315,87RUB
30.06.202617 887 634 876,2516,13RUB
29.05.202618 796 925 648,2917,61RUB
30.04.202619 265 250 378,0918,05RUB
31.03.202620 749 155 534,1518,8RUB
27.02.202620 934 398 817,6318,97RUB
30.01.202620 730 852 621,9118,87RUB
30.12.202519 676 152 609,8718,47RUB
28.11.202518 350 096 098,8417,83RUB
31.10.202517 156 825 092,0216,83RUB
30.09.202517 877 722 241,1817,81RUB
29.08.202518 907 813 387,8619,21RUB
31.07.202517 345 340 186,918,12RUB
30.06.202517 556 940 562,2818,28RUB
30.05.202517 132 990 284,3617,84RUB
30.04.202518 295 208 350,818,4RUB
31.03.202518 358 895 825,3418,94RUB
31.01.202518 166 730 164,9418,55RUB
28.12.202417 189 644 651,8217,46RUB
29.11.202415 887 083 31715,9RUB
31.10.202415 912 756 715,5215,78RUB
30.09.202418 011 186 323,4117,5RUB
30.08.202416 911 501 114,1416,19RUB
31.07.202418 949 670 721,2517,99RUB
28.06.202420 083 592 118,818,68RUB
31.05.202420 889 731 913,1518,93RUB
27.04.202422 460 632 64520,15RUB
29.03.202422 679 192 131,9319,39RUB
29.02.202422 373 076 640,418,94RUB
31.01.202422 376 535 048,7618,7RUB
29.12.202322 006 673 844,6117,93RUB
30.11.202322 900 397 640,0618,04RUB
31.10.202323 711 762 332,4618,26RUB
29.09.202323 668 103 856,0917,81RUB
30.06.202322 402 183 175,6115,82RUB
31.03.202319 837 348 025,0413,4RUB
30.12.202217 009 270 659,0411,77RUB
30.09.202214 875 171 474,3210,05RUB
30.06.202214 842 129 582,3611,18RUB
31.03.202217 889 481 270,3513,55RUB
30.12.202123 794 235 304,619,27RUB
30.09.202122 102 150 582,1620,63RUB
30.06.202118 474 289 573,3818,98RUB
31.03.202111 273 264 1631 718,64RUB
31.12.20208 540 059 985,221 597,54Не указана
30.09.20206 455 693 976,951 384,84Не указана
30.06.20205 110 634 293,391 280,9RUB
27.03.20203 932 603 819,571 110,17RUB
31.12.20193 206 156 948,071 407,5RUB
30.09.20191 738 232 904,381 250,84RUB
30.06.20191 170 799 647,931 223,92RUB
31.03.2019733 091 091,871 081,51RUB
29.12.2018399 033 093,161 029,27RUB
28.09.2018212 790 537,861 063,95RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A0ZZH92
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR)
Отклонение от ориентира
• не более 0,5% по модулю — за 20 рабочих дней • не более 3% по модулю — за 250 рабочих дней
Дата изменений правил
22 июня 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−2,14 %
3 месяца
−11,81 %
6 месяцев
−18,13 %
12 месяцев
−19,16 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,8% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
• не более 0,15% от среднегодовой СЧА — при СЧА менее 2,5 млрд руб. • не более 0,05% от среднегодовой СЧА — при СЧА 2,5 млрд руб. и более
Предельные расходы за счёт фонда
• 0,11% от среднегодовой СЧА — при СЧА менее 2,5 млрд руб. • 0,1% от среднегодовой СЧА — при СЧА 2,5 млрд руб. и более
Надбавка при покупке
1,5% — при выдаче инвестиционных паев после завершения формирования фонда, но не более 1,5% от расчетной стоимости пая
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Топ Российских акций»

Номер правил доверительного управления
3555
ОГРН УК
1027739007570
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов