Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Валютных Облигаций»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент SBCB · ISIN RU000A1000Q6.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

1 446,5 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (104)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Валютных Облигаций»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
1 446,5Без замечаний
1 464Без замечаний
1 457Без замечаний
1 461Без замечаний
1 441Без замечаний
1 438,5Без замечаний
1 422Без замечаний
1 426Без замечаний
1 418,5Без замечаний
1 413,5Без замечаний
1 411Без замечаний
1 398,5Без замечаний
1 399Без замечаний
1 389,5Без замечаний
1 378Без замечаний
1 387,5Без замечаний
1 406Без замечаний
1 415Без замечаний
1 418Без замечаний
1 434,5Без замечаний
1 434,5Без замечаний
1 446Без замечаний
1 444Без замечаний
1 430Без замечаний
1 467Без замечаний
1 456,5Без замечаний
1 461,5Без замечаний
1 473,5Без замечаний
1 484Без замечаний
1 447,5Без замечаний
1 419,5Без замечаний
1 411,5Без замечаний
1 426Без замечаний
1 441Без замечаний
1 422,5Без замечаний
1 449Без замечаний
1 453,5Без замечаний
1 443,5Без замечаний
1 425Без замечаний
1 427,5Без замечаний
1 434,5Без замечаний
1 428,5Без замечаний
1 423Без замечаний
1 428Без замечаний
1 410,5Без замечаний
1 409Без замечаний
1 418Без замечаний
1 449,5Без замечаний
1 453Без замечаний
1 437Без замечаний
1 456Без замечаний
1 474Без замечаний
1 479Без замечаний
1 477,5Без замечаний
1 496,5Без замечаний
1 491,5Без замечаний
1 446Без замечаний
1 448Без замечаний
1 441Без замечаний
1 412,5Без замечаний
1 409,5Без замечаний
1 415,5Без замечаний
1 442,5Без замечаний
1 468Без замечаний
1 447,5Без замечаний
1 452Без замечаний
1 432,5Без замечаний
1 423Без замечаний
1 429,5Без замечаний
1 432,5Без замечаний
1 422Без замечаний
1 407Без замечаний
1 405Без замечаний
1 395Без замечаний
1 379,5Без замечаний
1 382Без замечаний
1 384Без замечаний
1 377Без замечаний
1 355,5Без замечаний
1 344Без замечаний
1 355Без замечаний
1 347Без замечаний
1 350,5Без замечаний
1 345,5Без замечаний
1 351,5Без замечаний
1 355Без замечаний
1 351Без замечаний
1 355Без замечаний
1 350Без замечаний
1 345Без замечаний
1 339,5Без замечаний
1 324,5Без замечаний
1 315Без замечаний
1 342Без замечаний
1 360Без замечаний
1 371Без замечаний
1 371Без замечаний
1 381,5Без замечаний
1 353,5Без замечаний
1 397Без замечаний
1 346Без замечаний
1 327,5Без замечаний
1 330Без замечаний
1 334Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −5,32% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −2,24% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
8 901 534 440,73 RUB
Расчётная стоимость пая
1 447,79 RUB
Валовые активы
9 202 077 882,15 RUB
Обязательства
300 543 441,42 RUB
Количество паёв
6 148 376

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 1 447,79 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Валютных Облигаций»; RUB; 30.11.2023 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства229 888,46 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов8 951 122 401,57 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)250 725 592,12 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.20268 901 534 440,731 447,79RUB
31.08.20269 401 801 411,071 480,98RUB
31.07.20269 199 574 859,771 383,73RUB
30.06.20269 294 896 144,551 373,29RUB
29.05.20268 196 630 021,151 264,59RUB
30.04.20267 588 070 391,061 312,57RUB
31.03.20268 047 038 082,671 391,96RUB
27.02.20267 056 374 302,841 333,33RUB
30.01.20266 880 293 032,171 322,62RUB
30.12.20256 804 736 747,771 352,42RUB
28.11.20255 907 249 601,231 331,81RUB
31.10.20256 013 586 146,561 368,31RUB
30.09.20255 814 961 223,371 399,75RUB
29.08.20254 918 348 646,41 384,4RUB
31.07.20254 050 567 299,121 382,46RUB
30.06.20253 172 644 462,031 312,02RUB
30.05.20252 817 477 021,611 311,64RUB
30.04.20252 238 000 826,541 346,94RUB
31.03.20251 776 961 906,731 368,34RUB
31.01.2025867 303 927,751 480,76RUB
28.12.2024770 994 206,641 495,2RUB
29.11.2024743 937 978,41 538,58RUB
31.10.2024599 734 091,591 347,78RUB
30.09.2024593 003 135,081 332,65RUB
30.08.2024543 452 660,121 295,44RUB
31.07.2024513 728 310,651 262,56RUB
28.06.2024515 223 137,861 266,23RUB
31.05.2024547 345 281,461 345,18RUB
27.04.2024564 103 627,161 386,37RUB
29.03.2024557 594 711,131 370,37RUB
29.02.2024542 776 338,51 333,95RUB
31.01.2024569 438 606,441 327RUB
29.12.2023676 429 263,161 303,04RUB
30.11.202300RUB
31.10.202300USD
29.09.202300USD
30.06.202300USD
31.03.2023Нет данныхНет данныхUSD
30.12.2022Нет данныхНет данныхUSD
30.09.2022Нет данныхНет данныхUSD
30.06.2022Нет данныхНет данныхUSD
31.03.2022Нет данныхНет данныхUSD
30.12.202110 397 681,4617,07USD
30.09.202110 540 991,6617,31USD
30.06.202122 511 341,8517,31USD
31.03.202115 841 092,7417,05USD
31.12.202013 858 538,4817,32Не указана
30.09.202013 634 694,4917,04Не указана
30.06.202013 560 922,4416,95Не указана
27.03.202012 777 348,1915,97Не указана
31.12.201913 308 215,3216,64Не указана
30.09.201913 116 016,1516,4Не указана
30.06.201912 739 400,7715,92Не указана
31.03.201912 369 329,0815,46Не указана

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A1000Q6
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте (RUEU10)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
12 ноября 2025 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
−2,24 %
3 месяца
5,42 %
6 месяцев
4,01 %
12 месяцев
3,43 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,6% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,1% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,2% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
1,5% — при выдаче инвестиционных паев после завершения формирования фонда, но не более 1,5% от расчетной стоимости пая
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Валютных Облигаций»

Номер правил доверительного управления
3636
ОГРН УК
1027739007570
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов