ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода»

Стратегия

Тип управления

Активное

ISIN

RU000A10C2B5

Ориентир стратегии

• 95% Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте (RUEU10) • 5% Индекс государственных облигаций (≤ 1 года) - совокупный доход (RUGBITR1Y)

Отклонение от ориентира

не предусмотрено

Дата изменений правил

29 июня 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц

6,86 %

3 месяца

16,3 %

6 месяцев

10,63 %

12 месяцев

8,56 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании

1,5% от среднегодовой СЧА

Вознаграждение за результат

не предусмотрено

Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик

не более 0,08% от среднегодовой СЧА

Предельные расходы за счёт фонда

0,5% от среднегодовой СЧА

Надбавка при покупке

не предусмотрено

Скидка при погашении

• 3% — при сроке владения до 729 дней • 2,5% — при сроке владения 730–1094 дней • 1,5% — при сроке владения 1095–1459 дней • 0,5% — при сроке владения 1460–1825 дней • не взимается — при сроке владения 1826 дней и более • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода

предусмотрено

Периодичность

квартал

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗