Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Вечный портфель»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент STME · ISIN RU000A1035S8.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

4,09 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (104)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Вечный портфель»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
4,09Без замечаний
4,11Без замечаний
4,125Без замечаний
4,125Без замечаний
4,14Без замечаний
4,11Без замечаний
4,1Без замечаний
4,06Без замечаний
4,075Без замечаний
4,065Без замечаний
4,09Без замечаний
4,095Без замечаний
4,1Без замечаний
4,09Без замечаний
4,07Без замечаний
4,125Без замечаний
4,105Без замечаний
4,14Без замечаний
4,115Без замечаний
4,135Без замечаний
4,14Без замечаний
4,125Без замечаний
4,145Без замечаний
4,125Без замечаний
4,115Без замечаний
4,095Без замечаний
4,12Без замечаний
4,13Без замечаний
4,13Без замечаний
4,07Без замечаний
4,055Без замечаний
4,1Без замечаний
4,115Без замечаний
4,075Без замечаний
4,13Без замечаний
4,16Без замечаний
4,175Без замечаний
4,165Без замечаний
4,125Без замечаний
4,16Без замечаний
4,13Без замечаний
4,155Без замечаний
4,16Без замечаний
4,185Без замечаний
4,135Без замечаний
4,145Без замечаний
4,17Без замечаний
4,195Без замечаний
4,2Без замечаний
4,175Без замечаний
4,2Без замечаний
4,145Без замечаний
4,15Без замечаний
4,175Без замечаний
4,165Без замечаний
4,145Без замечаний
4,12Без замечаний
4,125Без замечаний
4,11Без замечаний
4,13Без замечаний
4,08Без замечаний
4,14Без замечаний
4,06Без замечаний
4,07Без замечаний
4,055Без замечаний
4,145Без замечаний
4,19Без замечаний
4,14Без замечаний
4,08Без замечаний
4,05Без замечаний
4,05Без замечаний
3,985Без замечаний
3,905Без замечаний
3,86Без замечаний
3,86Без замечаний
3,86Без замечаний
3,785Без замечаний
3,75Без замечаний
3,755Без замечаний
3,715Без замечаний
3,71Без замечаний
3,73Без замечаний
3,68Без замечаний
3,615Без замечаний
3,54Без замечаний
3,585Без замечаний
3,635Без замечаний
3,685Без замечаний
3,64Без замечаний
3,665Без замечаний
3,68Без замечаний
3,66Без замечаний
3,68Без замечаний
3,695Без замечаний
3,765Без замечаний
3,77Без замечаний
3,805Без замечаний
3,815Без замечаний
3,76Без замечаний
3,77Без замечаний
3,675Без замечаний
3,63Без замечаний
3,72Без замечаний
3,74Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −11,59% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −1,74% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
6 225 947 803,6 RUB
Расчётная стоимость пая
4,078 RUB
Валовые активы
6 248 352 923,43 RUB
Обязательства
22 405 119,83 RUB
Количество паёв
1 526 707 109

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 4,0780000000000003 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Вечный портфель»; RUB; 30.06.2021 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства364 037 718,82 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов3 795 017 049,68 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)393 695 709,93 RUB
Прочие активы1 695 602 445 RUB

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.20266 225 947 803,64,078RUB
31.08.20267 042 024 914,044,1504RUB
31.07.20266 338 972 138,953,8487RUB
30.06.20267 111 767 619,053,8733RUB
29.05.20268 364 246 909,924,0366RUB
30.04.20269 724 508 523,274,1965RUB
31.03.202611 913 455 451,434,4086RUB
27.02.202614 515 533 234,924,5829RUB
30.01.20269 835 216 877,964,4408RUB
30.12.20252 653 108 723,774,1934RUB
28.11.2025590 821 249,153,9828RUB
31.10.2025474 930 985,123,9063RUB
30.09.2025249 555 274,513,94RUB
29.08.2025254 052 268,044,01RUB
31.07.2025246 821 711,843,9RUB
30.06.2025243 437 078,83,85RUB
30.05.2025270 563 171,963,74RUB
30.04.2025270 440 243,743,74RUB
31.03.2025270 123 893,13,74RUB
31.01.2025261 964 826,773,62RUB
28.12.2024255 901 065,663,54RUB
29.11.2024241 964 515,43,3472RUB
31.10.2024141 265 747,043,2332RUB
30.09.2024151 655 355,243,4709RUB
30.08.2024145 655 961,143,3336RUB
31.07.2024153 731 185,053,5184RUB
28.06.2024156 136 379,923,5735RUB
31.05.2024173 987 185,123,6102RUB
27.04.2024182 771 108,73,7925RUB
29.03.2024179 917 463,73,7333RUB
29.02.2024178 432 144,453,7025RUB
31.01.2024178 160 718,73,6968RUB
29.12.2023175 828 556,993,65RUB
30.11.202300RUB
31.10.202300RUB
29.09.202300RUB
30.06.202300RUB
31.03.2023Нет данныхНет данныхRUB
30.12.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.09.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.06.2022Нет данныхНет данныхRUB
31.03.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.12.2021305 064 882,4910,12RUB
30.09.2021104 475 890,0110,45RUB
30.06.2021100 437 931,6110,04RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A1035S8
Ориентир стратегии
• 20% Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR) • 45% Индекс корпоративных облигаций (≤ 1 года, рейтинг ≥ В) - совокупный доход (RUCBITR1Y) • 15% Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте (RUEU10) • 15% Финансовый инструмент, привязанный к стоимости золота в рублях (GLDRUB_TOM) • 5% Финансовый инструмент, привязанный к стоимости серебра в рублях (SLVRUB_TOM)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
31 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
−1,74 %
3 месяца
5,28 %
6 месяцев
−7,5 %
12 месяцев
3,42 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,2% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
• 1% от среднегодовой СЧА — если СЧА менее 15 млрд руб. • 0,5% от среднегодовой СЧА — если СЧА равна или превышает 15 млрд руб.
Надбавка при покупке
1,5% — при выдаче инвестиционных паев после завершения формирования фонда, но не более 1,5% от расчетной стоимости пая
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Вечный портфель»

Номер правил доверительного управления
4429
ОГРН УК
1027739007570
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов