Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
4 852 201 075,4 RUB
Расчётная стоимость пая
47 798,27 RUB
Валовые активы
4 875 310 704,53 RUB
Обязательства
23 109 629,13 RUB
Количество паёв
101 514,1661012

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода»; RUB; 30.06.2023 — 31.08.202631.08.2026: 47 798,27 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства20 844,94 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов4 504 093 382,6 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)371 196 476,99 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.20264 852 201 075,447 798,27RUB
31.07.20265 008 297 272,6148 069,56RUB
30.06.20265 324 390 019,6947 835,97RUB
29.05.20265 856 672 748,6251 281,46RUB
30.04.20265 849 743 798,3451 209,17RUB
31.03.20265 908 022 485,4151 632,73RUB
27.02.20266 139 382 578,953 102,49RUB
30.01.20266 059 904 000,7152 493,21RUB
30.12.20255 922 572 004,7751 818,35RUB
28.11.20255 849 381 805,4752 479,76RUB
31.10.20255 629 555 498,5851 094,3RUB
30.09.20255 869 690 036,2351 275,31RUB
29.08.20256 036 237 632,2554 105,19RUB
31.07.20255 841 341 957,8952 504,28RUB
30.06.20255 797 917 841,251 637,83RUB
30.05.20255 938 259 315,1452 183,5RUB
30.04.20256 062 922 373,3652 028,3RUB
31.03.20256 020 229 339,6451 851,83RUB
31.01.20255 965 012 653,6151 791,13RUB
28.12.20246 184 190 802,1650 272,66RUB
29.11.20246 048 048 464,0148 711,73RUB
31.10.20246 210 776 794,1148 686,81RUB
30.09.20246 481 164 552,7650 811,28RUB
30.08.20246 427 365 483,4851 691,17RUB
31.07.20246 477 617 295,4352 749,02RUB
28.06.20246 505 812 588,6853 151,55RUB
31.05.20246 370 112 53754 482,48RUB
27.04.20245 958 983 261,4755 025,72RUB
29.03.20245 566 178 615,5854 419,63RUB
29.02.20245 445 468 507,1754 861,58RUB
31.01.20245 152 221 495,5653 966,59RUB
29.12.20234 834 518 107,7152 702,23RUB
30.11.20234 431 428 296,2653 136,91RUB
31.10.20233 700 780 271,1752 690,26RUB
29.09.20232 746 576 710,6352 189,81RUB
30.06.2023897 035 906,2551 649,91RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A1061H7
Ориентир стратегии
• 75% Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS) • 25% Индекс Мосбиржи полной доходности (MCFTR)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
30 апреля 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−0,56 %
3 месяца
−3,32 %
6 месяцев
−3,79 %
12 месяцев
0,87 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
2,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,15% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
• 3% — при сроке владения до 729 дней • 2,5% — при сроке владения 730–1094 дней • 1,5% — при сроке владения 1095–1459 дней • 0,5% — при сроке владения 1460–1825 дней • не взимается — при сроке владения 1826 дней и более • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
предусмотрено
Периодичность
квартал

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода»

Номер правил доверительного управления
5325
ОГРН УК
1027739007570
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов