ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода»

Стратегия

Тип управления

Активное

ISIN

RU000A1061H7

Ориентир стратегии

• 75% Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS) • 25% Индекс Мосбиржи полной доходности (MCFTR)

Отклонение от ориентира

не предусмотрено

Дата изменений правил

30 апреля 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц

−0,56 %

3 месяца

−3,32 %

6 месяцев

−3,79 %

12 месяцев

0,87 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании

2,5% от среднегодовой СЧА

Вознаграждение за результат

не предусмотрено

Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик

не более 0,15% от среднегодовой СЧА

Предельные расходы за счёт фонда

0,5% от среднегодовой СЧА

Надбавка при покупке

не предусмотрено

Скидка при погашении

• 3% — при сроке владения до 729 дней • 2,5% — при сроке владения 730–1094 дней • 1,5% — при сроке владения 1095–1459 дней • 0,5% — при сроке владения 1460–1825 дней • не взимается — при сроке владения 1826 дней и более • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода

предусмотрено

Периодичность

квартал

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗