Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Глобальный»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
3 640 919 477,91 RUB
Расчётная стоимость пая
2 210,32 RUB
Валовые активы
3 704 849 862,51 RUB
Обязательства
63 930 384,6 RUB
Количество паёв
1 647 093,3391327

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Глобальный»; RUB; 31.12.2015 — 31.08.202631.08.2026: 2 210,3200000000002 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства114 395 284,51 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов3 564 744 501,83 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)25 710 076,17 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.20263 640 919 477,912 210,32RUB
31.07.20263 391 898 073,512 059,14RUB
30.06.20263 304 277 534,312 005,95RUB
29.05.20263 047 970 746,081 850,35RUB
30.04.20263 193 237 907,081 938,54RUB
31.03.20263 451 818 642,812 095,52RUB
27.02.20262 638 578 006,461 601,82RUB
30.01.20262 608 362 694,421 583,48RUB
30.12.20252 648 242 750,71 607,69RUB
28.11.20252 664 611 097,91 617,62RUB
31.10.20252 738 477 645,271 662,47RUB
30.09.20252 821 686 629,071 712,98RUB
29.08.20252 396 653 262,521 454,95RUB
31.07.20252 438 557 599,991 480,39RUB
30.06.20252 346 665 789,331 424,61RUB
30.05.20252 327 129 538,891 412,75RUB
30.04.20252 418 568 423,951 468,26RUB
31.03.20252 522 097 149,561 531,11RUB
31.01.20252 929 531 575,821 778,45RUB
28.12.20243 479 911 923,941 821,25RUB
29.11.20243 741 683 382,611 958,25RUB
31.10.20243 379 384 869,471 768,64RUB
30.09.20243 058 633 092,391 589,73RUB
30.08.20243 015 588 460,51 567,35RUB
31.07.20242 897 069 260,651 480,01RUB
28.06.20242 848 424 139,021 455,16RUB
31.05.20242 984 872 507,171 524,87RUB
27.04.20243 034 526 847,971 550,24RUB
29.03.20243 624 461 220,061 851,61RUB
29.02.20243 577 161 117,681 827,45RUB
31.01.20243 542 879 010,331 809,94RUB
29.12.20233 499 849 910,771 787,95RUB
30.11.202300RUB
31.10.202300RUB
29.09.202300RUB
30.06.202300RUB
31.03.2023Нет данныхНет данныхRUB
30.12.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.09.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.06.2022Нет данныхНет данныхRUB
31.03.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.12.20216 397 396 970,383 105,44RUB
30.09.20216 208 786 588,452 867,7RUB
30.06.20216 398 982 501,152 944,29RUB
31.03.20215 186 788 438,992 850,01RUB
31.12.20202 358 113 263,012 660,38Не указана
30.09.20201 749 608 983,42 522,89Не указана
30.06.2020796 080 709,292 108,68RUB
27.03.2020679 277 057,541 914,46RUB
31.12.2019650 167 763,871 880,68RUB
30.09.2019607 672 418,041 811,71RUB
30.06.2019669 930 272,961 740,18RUB
31.03.2019802 334 417,531 735,24RUB
29.12.2018744 451 471,341 628,47RUB
28.09.20181 019 109 252,271 801,06RUB
31.03.2018415 863 053,971 430,95RUB
29.12.2017472 844 308,881 465,72RUB
29.09.2017451 200 866,771 381,46RUB
30.06.2017464 228 736,531 369RUB
31.03.2017466 441 919,231 272,61RUB
30.12.2016511 240 531,441 316,14RUB
30.09.2016553 918 564,951 308,66RUB
30.06.2016593 827 206,551 294,91RUB
31.03.2016651 502 980,81 334,3RUB
2015-Q3854 845 268,621 203,06RUB
2015-Q2845 981 069,341 108,72RUB
2015-Q11 154 976 236,461 203,84RUB
31.12.20151 062 082 652,721 446,34RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0JP4S5
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
5 июня 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 1% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,15% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Глобальный»

Номер правил доверительного управления
0716-94122086
ОГРН УК
1027739007570
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов