ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Инструменты в рублях»
СЧА и расчётная стоимость пая
- Стоимость чистых активов
- 69 045 613,12 RUB
- Расчётная стоимость пая
- 1 010,9 RUB
- Валовые активы
- 69 243 691,36 RUB
- Обязательства
- 198 078,24 RUB
- Количество паёв
- 68 301,4214267
Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.
Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.
Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.
Распределение по классам активов
Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.
| Класс активов | Сумма |
|---|---|
| Денежные средства | 32 182,57 RUB |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 68 211 672,13 RUB |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | Нет данных |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | Нет данных |
| Имущественные права | Нет данных |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Нет данных |
| Производные финансовые инструменты | Нет данных |
| Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | 999 836,66 RUB |
| Прочие активы | Нет данных |
Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55
Скачать CSV за выбранный периодИстория опубликованных показателей
| Период | СЧА | Стоимость пая | Валюта |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 69 045 613,12 | 1 010,9 | RUB |
| 31.07.2026 | 64 456 811,24 | 1 005,57 | RUB |
| 30.06.2026 | 63 336 472,54 | 993,47 | RUB |
| 29.05.2026 | 64 282 843,06 | 1 007,5 | RUB |
| 30.04.2026 | 63 738 210,92 | 999,03 | RUB |
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Активное
- ISIN
- RU000A10ECS8
- Ориентир стратегии
- RUCBTRNS - «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций»
- Отклонение от ориентира
- не предусмотрено
- Дата изменений правил
- 1 июня 2026 г.
Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.
- 1 месяц
- 0,53 %
- 3 месяца
- 0,34 %
- 6 месяцев
- Нет данных
- 12 месяцев
- Нет данных
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- 1,5% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 0,08% от среднегодовой СЧА
- Предельные расходы за счёт фонда
- 0,5% от среднегодовой СЧА
- Надбавка при покупке
- не предусмотрено
- Скидка при погашении
- • 2% — при сроке владения до 180 дней (для физических и юридических лиц, кроме номинальных держателей) • 1,5% — при сроке владения 181–365 дней (для физических и юридических лиц, кроме номинальных держателей) • 1% — при сроке владения 366–547 дней (для физических и юридических лиц, кроме номинальных держателей) • 0,5% — при сроке владения 548–730 дней (для физических и юридических лиц, кроме номинальных держателей) • не взимается — при сроке владения 731 день и более (для физических и юридических лиц, кроме номинальных держателей) • не взимается — при приобретении паев при формировании фонда (для физических и юридических лиц, кроме номинальных держателей) • 2,1% — при сроке владения до 90 дней (для номинальных держателей до 30.06.2026) • 2% — при сроке владения 91 день и более (для номинальных держателей до 30.06.2026) • 2% — при сроке владения до 180 дней (для номинальных держателей с 01.07.2026) • 1,5% — при сроке владения 181–365 дней (для номинальных держателей с 01.07.2026) • 1% — при сроке владения 366–547 дней (для номинальных держателей с 01.07.2026) • 0,5% — при сроке владения 548–730 дней (для номинальных держателей с 01.07.2026) • не взимается — при сроке владения 731 день и более (для номинальных держателей с 01.07.2026) • не взимается — при приобретении паев при формировании фонда (для номинальных держателей)
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- не предусмотрено
- Периодичность
- не предусмотрено
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..
Сведения из реестра и полное наименование
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Инструменты в рублях»
- Номер правил доверительного управления
- 7594
- Управляющая компания
- Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»
- ОГРН УК
- 1027739007570
- Форма фонда
- Открытый
- Категория в реестре
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- Может допускаться по правилам фонда
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов