Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Локальный»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
1 144 713 719,79 RUB
Расчётная стоимость пая
1 516,81 RUB
Валовые активы
1 149 392 663,18 RUB
Обязательства
4 678 943,39 RUB
Количество паёв
754 684,218968

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Локальный»; RUB; 30.06.2022 — 31.08.202631.08.2026: 1 516,81 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства77 687,79 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов1 132 920 560,76 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)16 394 414,63 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.20261 144 713 719,791 516,81RUB
31.07.20261 170 216 990,981 519,54RUB
30.06.20261 235 824 967,91 514,8RUB
29.05.20261 460 163 815,371 571,53RUB
30.04.20261 598 321 435,551 573,85RUB
31.03.20261 541 135 581,861 587RUB
27.02.20261 258 098 099,431 581,61RUB
30.01.20261 108 006 576,191 557,36RUB
30.12.2025870 127 969,241 539,48RUB
28.11.2025773 310 183,441 501,17RUB
31.10.2025752 956 877,721 464,79RUB
30.09.2025764 607 715,641 466,54RUB
29.08.2025560 653 101,241 496,24RUB
31.07.2025402 075 998,731 451,91RUB
30.06.2025358 510 403,271 416,47RUB
30.05.2025349 862 164,811 363,72RUB
30.04.2025343 001 549,731 352,34RUB
31.03.2025345 844 610,161 360,66RUB
31.01.2025340 612 256,281 304,24RUB
28.12.2024348 228 875,091 258,42RUB
29.11.2024336 265 502,61 182,06RUB
31.10.2024339 597 951,281 175,41RUB
30.09.2024433 909 779,041 226,54RUB
30.08.2024440 355 494,671 196,84RUB
31.07.2024451 882 773,21 237,94RUB
28.06.2024480 731 296,561 255,92RUB
31.05.2024492 361 113,671 261,78RUB
27.04.2024522 181 085,071 284,61RUB
29.03.2024495 890 989,191 265,27RUB
29.02.2024465 238 253,661 250,36RUB
31.01.2024546 769 753,411 242,13RUB
29.12.2023530 141 322,511 214,34RUB
30.11.2023530 021 063,121 205,17RUB
31.10.2023542 413 201,271 198,67RUB
29.09.2023530 925 717,031 190,91RUB
30.06.2023411 933 279,491 150,54RUB
31.03.2023308 527 836,21 081,85RUB
30.12.2022561 454 877,071 020,06RUB
30.09.2022569 885 947,03923,72RUB
30.06.2022591 210 243,71977,22RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A105QR3
Ориентир стратегии
• 30% EPSITR • 70% RUCBTRNS
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
27 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−0,18 %
3 месяца
−3,48 %
6 месяцев
−4,1 %
12 месяцев
1,37 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
3,1% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,15% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
• 2% — при сроке владения до 180 дней • 1,5% — при сроке владения 181–365 дней • 1% — при сроке владения 366–547 дней • 0,5% — при сроке владения 548–731 дней • не взимается — при сроке владения 732 дня и более • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Локальный»

Номер правил доверительного управления
4860
Управляющая компания
Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»
ОГРН УК
1027739007570
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов