ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Накопительный»

Стратегия

Тип управления

Активное

ISIN

RU000A1002D0

Ориентир стратегии

• 70% RUONIA • 30% RUFLCBTRAAA

Отклонение от ориентира

не предусмотрено

Дата изменений правил

13 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц

1,23 %

3 месяца

3,29 %

6 месяцев

7,43 %

12 месяцев

16,33 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании

1% от среднегодовой СЧА

Вознаграждение за результат

не предусмотрено

Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик

не более 0,08% от среднегодовой СЧА

Предельные расходы за счёт фонда

0,25% от среднегодовой СЧА

Надбавка при покупке

не предусмотрено

Скидка при погашении

• не взимается — при подаче заявки номинальным держателем • не взимается — при подаче заявки физическим или юридическим лицом (кроме номинального держателя), если паи не получены в результате обмена • 2% — при подаче заявки на погашение паев, полученных в результате обмена, в срок до 180 дней со дня зачисления • 1,5% — при подаче заявки на погашение паев, полученных в результате обмена, в срок 181–365 дней со дня зачисления • 1% — при подаче заявки на погашение паев, полученных в результате обмена, в срок 366–547 дней со дня зачисления • 0,5% — при подаче заявки на погашение паев, полученных в результате обмена, в срок 548–731 дней со дня зачисления • не взимается — при подаче заявки на погашение паев, полученных в результате обмена, в срок 732 дня и более со дня зачисления

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода

не предусмотрено

Периодичность

не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗