Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Устойчивый портфель Лето»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
48 836 128,44 RUB
Расчётная стоимость пая
1 246,09 RUB
Валовые активы
48 928 853,23 RUB
Обязательства
92 724,79 RUB
Количество паёв
39 191,44124

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Устойчивый портфель Лето»; RUB; 29.09.2023 — 31.08.202631.08.2026: 1 246,0899999999999 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства64 631,66 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов21 909 093,71 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентов0 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)26 955 127,86 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202648 836 128,441 246,09RUB
31.07.202650 226 492,531 249,87RUB
30.06.202650 084 514,231 208,12RUB
29.05.202650 841 862,811 226,39RUB
30.04.202650 964 957,641 229,36RUB
31.03.202651 711 032,971 247,36RUB
27.02.202652 436 415,641 264,86RUB
30.01.202652 545 745,011 241,97RUB
30.12.202551 471 853,41 216,59RUB
28.11.202555 526 291,291 192,49RUB
31.10.202554 287 031,251 165,87RUB
30.09.202554 366 013,561 167,57RUB
29.08.202556 776 105,081 219,33RUB
31.07.2025191 604 345,581 161,08RUB
30.06.2025199 808 573,591 156,68RUB
30.05.2025196 280 127,381 136,25RUB
30.04.2025196 122 284,541 135,34RUB
31.03.2025197 133 005,861 137,94RUB
31.01.2025192 772 955,491 112,45RUB
28.12.2024187 081 502,051 079,58RUB
29.11.2024185 921 861,051 050,73RUB
31.10.2024196 039 571,351 049,75RUB
30.09.2024200 150 652,341 071,77RUB
30.08.2024196 056 243,191 044,85RUB
31.07.2024207 076 653,151 097,32RUB
28.06.2024251 760 394,181 125,49RUB
31.05.2024276 598 992,971 124,71RUB
27.04.2024284 534 342,251 156,74RUB
29.03.2024277 158 948,771 126,75RUB
29.02.2024268 059 999,911 089,54RUB
31.01.2024270 126 582,341 067,55RUB
29.12.2023262 631 557,971 037,66RUB
30.11.2023260 288 050,971 028,4RUB
31.10.2023258 941 841,551 023,08RUB
29.09.2023255 319 169,221 008,54RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A106J79
Ориентир стратегии
Для акций: • 100% Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR) Для облигаций: • 70% Индекс МосБиржи государственных облигаций (≤ 1 года) - совокупный доход (RUGBITR1Y) • 30% Индекс МосБиржи корпоративных облигаций (≤ 1 года, рейтинг ≥ B-) - совокупный доход (RUCBITR1Y)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
18 мая 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−0,3 %
3 месяца
1,61 %
6 месяцев
−1,48 %
12 месяцев
2,19 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,15% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
1% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
• 3% — при сроке владения до 365 дней • 2% — при сроке владения 366–730 дней • 1% — при сроке владения 731–1095 дней • не взимается — при сроке владения 1096 дней и более • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Устойчивый портфель Лето»

Номер правил доверительного управления
5471
ОГРН УК
1027739007570
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов