Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Валютные сбережения»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
14 389 478 383,16 RUB
Расчётная стоимость пая
2 070,51 RUB
Валовые активы
14 445 988 052,03 RUB
Обязательства
56 509 668,87 RUB
Количество паёв
6 949 728,0205611

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Валютные сбережения»; RUB; 31.12.2015 — 31.08.202631.08.2026: 2 070,5100000000002 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства690 554 997,89 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов13 727 044 583,44 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентов1 855 689,08 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)26 532 781,62 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202614 389 478 383,162 070,51RUB
31.07.202613 728 002 616,881 934,87RUB
30.06.202614 187 969 488,471 913,53RUB
29.05.202612 517 577 6041 765,59RUB
30.04.202612 996 259 499,571 829,03RUB
31.03.202614 162 992 067,781 932,97RUB
27.02.202613 541 911 683,031 851,59RUB
30.01.202613 321 803 017,871 834,38RUB
30.12.202513 469 576 345,411 866,76RUB
28.11.20252 473 296 744,811 838,8RUB
31.10.20252 528 545 486,081 879,74RUB
30.09.20253 062 509 111,661 917,82RUB
29.08.20252 070 798 783,271 882,21RUB
31.07.20251 695 034 598,611 872,27RUB
30.06.20251 339 976 754,231 788,12RUB
30.05.20251 251 625 170,471 776,38RUB
30.04.20251 247 800 421,291 825,23RUB
31.03.20251 143 041 315,481 850,13RUB
31.01.20251 073 184 918,812 004,37RUB
28.12.20241 088 621 585,072 030,05RUB
29.11.20241 160 030 080,32 086,42RUB
31.10.20241 014 504 968,161 859,91RUB
30.09.20241 051 453 463,091 844,3RUB
30.08.20241 038 617 122,821 798,79RUB
31.07.20241 053 530 203,141 777,3RUB
28.06.20241 047 512 214,121 762,51RUB
31.05.20241 202 931 944,731 874,56RUB
27.04.20241 251 763 585,031 924,72RUB
29.03.20241 178 925 303,341 903,94RUB
29.02.20241 142 374 384,491 841,86RUB
31.01.20241 163 951 657,531 831,71RUB
29.12.20231 211 774 043,361 780,15RUB
30.11.20231 361 269 482,481 790,41RUB
31.10.202300RUB
29.09.202300RUB
30.06.202300RUB
31.03.2023Нет данныхНет данныхRUB
30.12.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.09.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.06.2022Нет данныхНет данныхRUB
31.03.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.12.20212 883 029 226,863 135,74RUB
30.09.20213 084 369 864,023 087,75RUB
30.06.20213 133 365 513,63 095,7RUB
31.03.20212 414 945 369,853 147,59RUB
31.12.20202 275 660 602,543 129Не указана
30.09.20202 213 681 475,533 234,57Не указана
30.06.20201 811 161 861,322 940,01RUB
27.03.20202 137 002 559,043 058,49RUB
31.12.20191 808 699 573,532 542,09RUB
30.09.20192 161 629 868,822 627,35RUB
30.06.20192 201 954 089,122 494,72RUB
31.03.20192 358 354 571,012 506,96RUB
29.12.20182 653 597 899,142 592,61RUB
28.09.20182 041 442 770,212 414,11RUB
29.06.20182 031 227 508,932 312,26RUB
31.03.20182 102 648 815,542 128,33RUB
29.12.20172 605 136 189,482 157,43RUB
29.09.20173 016 436 554,122 153,35RUB
30.06.20172 966 049 604,82 194,18RUB
31.03.20172 794 712 221,762 087,35RUB
30.12.20163 131 103 229,642 234,92RUB
30.09.20163 341 093 607,862 289,28RUB
30.06.20163 585 227 832,792 314,96RUB
31.03.20163 110 834 020,392 270RUB
2015-Q32 639 047 217,912 082,77RUB
2015-Q21 944 298 855,91 694,88RUB
2015-Q12 185 750 629,551 735,4RUB
31.12.20153 131 879 573,372 357,94RUB
2014-Q41 911 166 107,071 568,75RUB
2014-Q31 409 697 648,371 241,77RUB
2014-Q21 440 927 445,311 081,55RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0JU054
Ориентир стратегии
• 95% Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте (RUEU10) • 5% Индекс МосБиржи государственных облигаций (RUGBITR1Y)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
27 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
7,01 %
3 месяца
17,27 %
6 месяцев
11,82 %
12 месяцев
10 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1,0% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,15% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
• 2% — при сроке владения до 180 дней • 1,5% — при сроке владения 181–365 дней • 1% — при сроке владения 366–547 дней • 0,5% — при сроке владения 548–731 дней • не взимается — при сроке владения 732 дня и более • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Валютные сбережения»

Номер правил доверительного управления
2569
ОГРН УК
1027739007570
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов