ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Премиум»
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Премиум»
Сведения из реестра
- Номер правил доверительного управления
- 0288-58234286
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"
- ОГРН УК
- 1037821001756
- Форма фонда
- Открытый
- Категория в реестре
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- Может допускаться по правилам фонда
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Активное
- ISIN
- RU000A0JUKU0
- Ориентир стратегии
- не предусмотрено
- Отклонение от ориентира
- не предусмотрено
- Дата изменений правил
- 31 октября 2024 г.
Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.
- 1 месяц
- −2,45 %
- 3 месяца
- −15,3 %
- 6 месяцев
- −28,32 %
- 12 месяцев
- −31,5 %
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- 8,75% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 1,15% от среднегодовой СЧА
- Предельные расходы за счёт фонда
- 10% от среднегодовой СЧА
- Надбавка при покупке
- • 1,5% — при сумме менее 50 тыс. руб. • 1,2% — при сумме от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. • не взимается — при сумме от 100 тыс. руб.
- Скидка при погашении
- • 3% — при подаче заявки управляющей компании • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем на основании поручения владельца паев
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- не предусмотрено
- Периодичность
- не предусмотрено
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 15 октября 2026 г..
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 15 октября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов