Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Денежный рынок»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент PSMM · ISIN RU000A108G96.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

14,989 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

Выгрузка этого диапазона неполная; пропуски не заполнены.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (136)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Денежный рынок»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
14,989Без замечаний
14,969Без замечаний
14,967Без замечаний
14,972Без замечаний
14,965Без замечаний
14,958Без замечаний
14,959Без замечаний
14,956Без замечаний
14,945Без замечаний
14,939Без замечаний
14,933Без замечаний
14,922Без замечаний
14,923Без замечаний
14,922Без замечаний
14,913Без замечаний
14,895Без замечаний
14,89Без замечаний
14,882Без замечаний
14,879Без замечаний
14,879Без замечаний
14,857Без замечаний
14,86Без замечаний
14,857Без замечаний
14,844Без замечаний
14,844Без замечаний
14,84Без замечаний
14,844Без замечаний
14,83Без замечаний
14,825Без замечаний
14,82Без замечаний
14,802Без замечаний
14,809Без замечаний
14,807Без замечаний
14,803Без замечаний
14,791Без замечаний
14,786Без замечаний
14,768Без замечаний
14,765Без замечаний
14,771Без замечаний
14,772Без замечаний
14,766Без замечаний
14,756Без замечаний
14,748Без замечаний
14,744Без замечаний
14,726Без замечаний
14,734Без замечаний
14,733Без замечаний
14,732Без замечаний
14,708Без замечаний
14,698Без замечаний
14,698Без замечаний
14,7Без замечаний
14,696Без замечаний
14,696Без замечаний
14,695Без замечаний
14,679Без замечаний
14,673Без замечаний
14,661Без замечаний
14,657Без замечаний
14,657Без замечаний
14,641Без замечаний
14,627Без замечаний
14,631Без замечаний
14,623Без замечаний
14,619Без замечаний
14,62Без замечаний
14,619Без замечаний
14,604Без замечаний
14,598Без замечаний
14,594Без замечаний
14,587Без замечаний
14,58Без замечаний
14,577Без замечаний
14,582Без замечаний
14,556Без замечаний
14,557Без замечаний
14,553Без замечаний
14,539Без замечаний
14,545Без замечаний
14,546Без замечаний
14,546Без замечаний
14,531Без замечаний
14,525Без замечаний
14,52Без замечаний
14,516Без замечаний
14,509Без замечаний
14,489Без замечаний
14,491Без замечаний
14,474Без замечаний
14,475Без замечаний
14,47Без замечаний
14,471Без замечаний
14,471Без замечаний
14,461Без замечаний
14,454Без замечаний
14,45Без замечаний
14,441Без замечаний
14,438Без замечаний
14,417Без замечаний
14,412Без замечаний
14,401Без замечаний
14,397Без замечаний
14,4Без замечаний
14,401Без замечаний
14,398Без замечаний
14,372Без замечаний
14,38Без замечаний
14,362Без замечаний
14,353Без замечаний
14,359Без замечаний
14,352Без замечаний
14,351Без замечаний
14,33Без замечаний
14,341Без замечаний
14,335Без замечаний
14,33Без замечаний
14,322Без замечаний
14,321Без замечаний
14,322Без замечаний
14,31Без замечаний
14,296Без замечаний
14,298Без замечаний
14,293Без замечаний
14,285Без замечаний
14,286Без замечаний
14,283Без замечаний
14,264Без замечаний
14,254Без замечаний
14,26Без замечаний
14,245Без замечаний
14,245Без замечаний
14,248Без замечаний
14,216Без замечаний
14,228Без замечаний
14,219Без замечаний
14,205Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +5,71% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +1,11% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
10 622 996 216,06 RUB
Расчётная стоимость пая
14,7322 RUB
Валовые активы
10 639 355 547,37 RUB
Обязательства
16 359 331,31 RUB
Количество паёв
721 075 422,95554996

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 14,732200000000001 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Денежный рынок»; RUB; 31.05.2024 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средстваНет данных
Ценные бумаги российских эмитентов786 903 464,92 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)9 852 452 082,45 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.202610 622 996 216,0614,7322RUB
31.08.202610 049 091 251,514,5709RUB
31.07.20269 647 532 027,3214,4086RUB
30.06.20269 107 470 934,3714,2411RUB
29.05.20269 054 205 402,9314,0714RUB
30.04.20269 303 747 877,2313,921RUB
31.03.20268 932 255 286,8713,7644RUB
27.02.20268 377 692 000,4413,5913RUB
30.01.20267 497 978 827,5513,4395RUB
30.12.20256 768 816 788,5513,2671RUB
28.11.20254 262 686 333,9513,0884RUB
31.10.20253 433 124 588,8212,9341RUB
30.09.20252 790 321 130,8212,7616RUB
29.08.20252 707 955 428,1912,578RUB
31.07.20252 660 679 229,2212,4044RUB
30.06.20252 459 045 994,8212,21RUB
30.05.20252 089 134 704,2512,0119RUB
30.04.20251 637 360 110,211,8151RUB
31.03.20251 112 388 395,1811,6239RUB
31.01.2025600 943 971,4711,1849RUB
28.12.2024471 340 336,8310,979RUB
29.11.2024211 573 164,4610,817RUB
31.10.2024151 100 003,4410,6596RUB
30.09.2024127 136 317,8410,51RUB
30.08.2024112 635 450,1810,35RUB
31.07.2024151 985 468,7610,21RUB
28.06.2024145 249 347,2410,1RUB
31.05.202465 548 281,7910,01RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A108G96
Ориентир стратегии
индикатор стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate) (RUSFAR)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
11 июня 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
1,11 %
3 месяца
3,45 %
6 месяцев
7,03 %
12 месяцев
15,44 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,3% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,28% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,18% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Денежный рынок»

Номер правил доверительного управления
6170
ОГРН УК
1027718000067
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов