Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Денежный рынок»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
10 049 091 251,5 RUB
Расчётная стоимость пая
14,5709 RUB
Валовые активы
10 063 337 770,49 RUB
Обязательства
14 246 518,99 RUB
Количество паёв
689 666 480,30813003

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Денежный рынок»; RUB; 31.05.2024 — 31.08.202631.08.2026: 14,5709 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средстваНет данных
Ценные бумаги российских эмитентов777 328 044,34 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)9 286 009 726,15 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202610 049 091 251,514,5709RUB
31.07.20269 647 532 027,3214,4086RUB
30.06.20269 107 470 934,3714,2411RUB
29.05.20269 054 205 402,9314,0714RUB
30.04.20269 303 747 877,2313,921RUB
31.03.20268 932 255 286,8713,7644RUB
27.02.20268 377 692 000,4413,5913RUB
30.01.20267 497 978 827,5513,4395RUB
30.12.20256 768 816 788,5513,2671RUB
28.11.20254 262 686 333,9513,0884RUB
31.10.20253 433 124 588,8212,9341RUB
30.09.20252 790 321 130,8212,7616RUB
29.08.20252 707 955 428,1912,578RUB
31.07.20252 660 679 229,2212,4044RUB
30.06.20252 459 045 994,8212,21RUB
30.05.20252 089 134 704,2512,0119RUB
30.04.20251 637 360 110,211,8151RUB
31.03.20251 112 388 395,1811,6239RUB
31.01.2025600 943 971,4711,1849RUB
28.12.2024471 340 336,8310,979RUB
29.11.2024211 573 164,4610,817RUB
31.10.2024151 100 003,4410,6596RUB
30.09.2024127 136 317,8410,51RUB
30.08.2024112 635 450,1810,35RUB
31.07.2024151 985 468,7610,21RUB
28.06.2024145 249 347,2410,1RUB
31.05.202465 548 281,7910,01RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A108G96
Ориентир стратегии
индикатор стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate) (RUSFAR)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
11 июня 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
1,13 %
3 месяца
3,55 %
6 месяцев
7,21 %
12 месяцев
15,84 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,3% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,28% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,18% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Денежный рынок»

Номер правил доверительного управления
6170
ОГРН УК
1027718000067
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов