Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Российские акции»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент PSRE · ISIN RU000A10C0W5.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

9,887 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

Выгрузка этого диапазона неполная; пропуски не заполнены.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (136)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Российские акции»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
9,887Без замечаний
9,786Без замечаний
9,74Без замечаний
9,67Без замечаний
9,74Без замечаний
9,785Без замечаний
9,8Без замечаний
9,72Без замечаний
9,592Без замечаний
9,608Без замечаний
9,614Без замечаний
9,57Без замечаний
9,838Без замечаний
9,812Без замечаний
9,79Без замечаний
9,706Без замечаний
9,84Без замечаний
9,729Без замечаний
9,619Без замечаний
9,6Без замечаний
9,43Без замечаний
9,5Без замечаний
9,537Без замечаний
9,5Без замечаний
9,51Без замечаний
9,567Без замечаний
9,498Без замечаний
9,311Без замечаний
9,42Без замечаний
9,422Без замечаний
9,258Без замечаний
9,257Без замечаний
9,325Без замечаний
9,32Без замечаний
9,077Без замечаний
9,17Без замечаний
9,087Без замечаний
9,054Без замечаний
8,945Без замечаний
9Без замечаний
8,943Без замечаний
8,886Без замечаний
8,893Без замечаний
8,787Без замечаний
8,783Без замечаний
8,889Без замечаний
8,883Без замечаний
8,887Без замечаний
9,023Без замечаний
9Без замечаний
8,989Без замечаний
8,832Без замечаний
8,833Без замечаний
8,784Без замечаний
8,871Без замечаний
8,839Без замечаний
8,847Без замечаний
9,102Без замечаний
9,122Без замечаний
8,908Без замечаний
8,979Без замечаний
8,802Без замечаний
8,913Без замечаний
8,857Без замечаний
8,769Без замечаний
8,889Без замечаний
8,814Без замечаний
8,8Без замечаний
8,617Без замечаний
8,458Без замечаний
8,509Без замечаний
8,349Без замечаний
8,367Без замечаний
8,358Без замечаний
8,305Без замечаний
8,276Без замечаний
8,344Без замечаний
8,24Без замечаний
8,478Без замечаний
8,496Без замечаний
8,534Без замечаний
8,484Без замечаний
8,602Без замечаний
8,551Без замечаний
8,329Без замечаний
8,495Без замечаний
8,879Без замечаний
9,083Без замечаний
9,211Без замечаний
9,096Без замечаний
9,12Без замечаний
9,085Без замечаний
8,993Без замечаний
9,069Без замечаний
9,052Без замечаний
8,913Без замечаний
8,93Без замечаний
8,794Без замечаний
8,73Без замечаний
8,863Без замечаний
8,62Без замечаний
8,737Без замечаний
8,628Без замечаний
8,712Без замечаний
8,567Без замечаний
8,31Без замечаний
8,26Без замечаний
8,33Без замечаний
7,69Без замечаний
7,543Без замечаний
7,441Без замечаний
7,66Без замечаний
7,833Без замечаний
8,11Без замечаний
8,284Без замечаний
8,249Без замечаний
8,216Без замечаний
8,167Без замечаний
8,19Без замечаний
8,347Без замечаний
8,441Без замечаний
8,328Без замечаний
8,362Без замечаний
8,569Без замечаний
8,484Без замечаний
8,556Без замечаний
8,64Без замечаний
8,845Без замечаний
8,838Без замечаний
8,853Без замечаний
8,73Без замечаний
8,68Без замечаний
8,572Без замечаний
8,62Без замечаний
8,876Без замечаний
8,732Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +3,43% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +3,43% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
60 624 248,32 RUB
Расчётная стоимость пая
8,8361 RUB
Валовые активы
60 790 436,12 RUB
Обязательства
166 187,8 RUB
Количество паёв
6 861 012,07759

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 8,8361000000000001 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Российские акции»; RUB; 31.07.2025 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства242 999,65 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов60 056 094,45 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)491 342,02 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.202660 624 248,328,8361RUB
31.08.202658 615 003,918,5432RUB
31.07.202649 769 639,028,7732RUB
30.06.202644 930 810,978,8616RUB
29.05.202638 112 877,689,5646RUB
30.04.202633 709 955,689,6877RUB
31.03.202634 924 503,8610,0368RUB
27.02.202633 040 222,3310,3545RUB
30.01.202632 734 274,5110,2587RUB
30.12.202532 042 018,7210,0417RUB
28.11.202530 542 532,119,5718RUB
31.10.202529 027 263,069,0969RUB
30.09.202524 844 083,29,7428RUB
29.08.202526 162 782,5410,2599RUB
31.07.202524 698 294,329,6856RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A10C0W5
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи IMOEX (IMOEX)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
3 июля 2025 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
3,43 %
3 месяца
−0,29 %
6 месяцев
−11,96 %
12 месяцев
−9,31 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
2,0% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,28% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,2% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Российские акции»

Номер правил доверительного управления
7155
ОГРН УК
1027718000067
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов