Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Рублевые облигации»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент PSRB · ISIN RU000A10A0X5.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

14,091 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

Выгрузка этого диапазона неполная; пропуски не заполнены.

История текущего выпуска подтверждена с 14.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (137)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Рублевые облигации»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
14,091Без замечаний
14,09Без замечаний
14,161Без замечаний
14,117Без замечаний
14,087Без замечаний
14,125Без замечаний
14,138Без замечаний
14,14Без замечаний
14,141Без замечаний
14,128Без замечаний
14,078Без замечаний
14,111Без замечаний
14,099Без замечаний
14,092Без замечаний
14,107Без замечаний
14,109Без замечаний
14,081Без замечаний
14,124Без замечаний
14,11Без замечаний
14,074Без замечаний
14,013Без замечаний
14,08Без замечаний
14,173Без замечаний
14,079Без замечаний
13,983Без замечаний
14,08Без замечаний
14,065Без замечаний
14,062Без замечаний
14,03Без замечаний
14,058Без замечаний
14,015Без замечаний
14,01Без замечаний
14,042Без замечаний
14,058Без замечаний
14,044Без замечаний
13,977Без замечаний
14,039Без замечаний
13,913Без замечаний
13,951Без замечаний
14,015Без замечаний
14Без замечаний
14Без замечаний
14,019Без замечаний
13,974Без замечаний
13,911Без замечаний
13,821Без замечаний
13,945Без замечаний
13,947Без замечаний
13,947Без замечаний
13,882Без замечаний
13,914Без замечаний
13,89Без замечаний
13,822Без замечаний
13,901Без замечаний
13,901Без замечаний
13,994Без замечаний
13,95Без замечаний
13,771Без замечаний
13,872Без замечаний
13,855Без замечаний
13,775Без замечаний
13,907Без замечаний
13,868Без замечаний
13,879Без замечаний
13,865Без замечаний
13,873Без замечаний
13,879Без замечаний
13,831Без замечаний
13,825Без замечаний
13,78Без замечаний
13,84Без замечаний
13,873Без замечаний
13,86Без замечаний
13,809Без замечаний
13,858Без замечаний
13,863Без замечаний
13,791Без замечаний
13,802Без замечаний
13,717Без замечаний
13,786Без замечаний
13,799Без замечаний
13,809Без замечаний
13,777Без замечаний
13,775Без замечаний
13,821Без замечаний
13,63Без замечаний
13,663Без замечаний
13,655Без замечаний
13,702Без замечаний
13,767Без замечаний
13,762Без замечаний
13,686Без замечаний
13,744Без замечаний
13,68Без замечаний
13,696Без замечаний
13,72Без замечаний
13,75Без замечаний
13,658Без замечаний
13,649Без замечаний
13,683Без замечаний
13,74Без замечаний
13,707Без замечаний
13,621Без замечаний
13,649Без замечаний
13,708Без замечаний
13,767Без замечаний
13,632Без замечаний
13,74Без замечаний
13,573Без замечаний
13,773Без замечаний
13,639Без замечаний
13,488Без замечаний
13,513Без замечаний
13,56Без замечаний
13,423Без замечаний
13,575Без замечаний
13,498Без замечаний
13,611Без замечаний
13,4Без замечаний
13,421Без замечаний
13,581Без замечаний
13,7Без замечаний
13,639Без замечаний
13,443Без замечаний
13,591Без замечаний
13,56Без замечаний
13,561Без замечаний
13,57Без замечаний
13,582Без замечаний
13,496Без замечаний
13,695Без замечаний
13,558Без замечаний
13,523Без замечаний
13,513Без замечаний
13,52Без замечаний
13,549Без замечаний
13,509Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +2,87% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +1,11% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 15.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
1 175 398 707,96 RUB
Расчётная стоимость пая
13,9618 RUB
Валовые активы
1 178 471 648,83 RUB
Обязательства
3 072 940,87 RUB
Количество паёв
84 187 042,29724

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 13,9618 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Рублевые облигации»; RUB; 29.11.2024 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства2 270 150 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов1 085 349 906,92 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)90 851 591,91 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 15.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.20261 175 398 707,9613,9618RUB
31.08.20261 142 627 331,1413,809RUB
31.07.20261 102 337 034,0813,6835RUB
30.06.20261 064 783 062,7713,5576RUB
29.05.20261 096 208 418,7213,4973RUB
30.04.20261 086 777 245,1213,3812RUB
31.03.20261 075 648 729,0413,2441RUB
27.02.20261 067 902 583,7213,037RUB
30.01.20261 046 024 490,7112,77RUB
30.12.20251 033 524 761,1312,801RUB
28.11.20251 071 651 430,612,6814RUB
31.10.20251 021 779 852,9812,362RUB
30.09.2025994 045 011,1712,1117RUB
29.08.2025888 852 229,6112,6149RUB
31.07.2025604 722 989,9112,3624RUB
30.06.2025495 707 045,8511,8364RUB
30.05.2025432 472 608,7511,1161RUB
30.04.2025416 475 148,6210,9104RUB
31.03.2025366 174 423,5210,9895RUB
31.01.2025120 945 876,699,8588RUB
28.12.202477 264 453,0510,1916RUB
29.11.202425 570 692,7810,0277RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A10A0X5
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
28 мая 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
1,11 %
3 месяца
2,98 %
6 месяцев
5,42 %
12 месяцев
15,28 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,28% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,2% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 15 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Рублевые облигации»

Номер правил доверительного управления
6626
ОГРН УК
1027718000067
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 15 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов