Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Золотой рынок»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент PSGM · ISIN RU000A10B5N4.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

12,078 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

Выгрузка этого диапазона неполная; пропуски не заполнены.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (136)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Золотой рынок»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
12,078Без замечаний
11,999Без замечаний
12,407Без замечаний
12,584Без замечаний
12,869Без замечаний
12,52Без замечаний
12,553Без замечаний
12,528Без замечаний
12,59Без замечаний
12,377Без замечаний
12,014Без замечаний
12,032Без замечаний
11,85Без замечаний
11,813Без замечаний
11,797Без замечаний
12,297Без замечаний
12,177Без замечаний
12,287Без замечаний
12,187Без замечаний
12,104Без замечаний
12,255Без замечаний
12,576Без замечаний
12,74Без замечаний
12,924Без замечаний
13,005Без замечаний
13,057Без замечаний
13,029Без замечаний
13,071Без замечаний
12,85Без замечаний
13,179Без замечаний
13,105Без замечаний
13,247Без замечаний
13,241Без замечаний
13,25Без замечаний
13,114Без замечаний
13,126Без замечаний
13,273Без замечаний
13,259Без замечаний
13,024Без замечаний
13Без замечаний
13,001Без замечаний
12,956Без замечаний
12,917Без замечаний
13,104Без замечаний
13,08Без замечаний
13,495Без замечаний
13,503Без замечаний
13,418Без замечаний
13,551Без замечаний
13,698Без замечаний
13,8Без замечаний
13,636Без замечаний
13,87Без замечаний
13,909Без замечаний
13,876Без замечаний
13,783Без замечаний
13,453Без замечаний
13,57Без замечаний
13,594Без замечаний
13,623Без замечаний
13,609Без замечаний
13,956Без замечаний
14,005Без замечаний
14,184Без замечаний
14,088Без замечаний
14,101Без замечаний
14,093Без замечаний
14,346Без замечаний
14,266Без замечаний
14,004Без замечаний
14,108Без замечаний
14,442Без замечаний
14,391Без замечаний
14,302Без замечаний
14,651Без замечаний
14,457Без замечаний
14,496Без замечаний
14,586Без замечаний
14,363Без замечаний
14,268Без замечаний
14,289Без замечаний
13,976Без замечаний
14,005Без замечаний
13,673Без замечаний
13,94Без замечаний
13,766Без замечаний
13,607Без замечаний
13,651Без замечаний
13,412Без замечаний
13,434Без замечаний
13,382Без замечаний
13,395Без замечаний
13,326Без замечаний
12,87Без замечаний
12,849Без замечаний
12,291Без замечаний
12,197Без замечаний
11,973Без замечаний
12,153Без замечаний
12,152Без замечаний
11,861Без замечаний
11,827Без замечаний
11,858Без замечаний
11,804Без замечаний
11,705Без замечаний
11,867Без замечаний
12,032Без замечаний
11,942Без замечаний
11,828Без замечаний
11,774Без замечаний
11,795Без замечаний
11,752Без замечаний
11,65Без замечаний
11,816Без замечаний
11,783Без замечаний
11,385Без замечаний
11,775Без замечаний
11,832Без замечаний
11,773Без замечаний
11,766Без замечаний
11,673Без замечаний
11,757Без замечаний
11,752Без замечаний
12,139Без замечаний
12,165Без замечаний
12,151Без замечаний
11,854Без замечаний
11,709Без замечаний
11,755Без замечаний
11,568Без замечаний
11,947Без замечаний
11,754Без замечаний
11,36Без замечаний
11,129Без замечаний
11,426Без замечаний
11,616Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −6,43% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −8,22% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
333 036 405,45 RUB
Расчётная стоимость пая
12,9045 RUB
Валовые активы
333 604 378,83 RUB
Обязательства
567 973,38 RUB
Количество паёв
25 807 688,44023

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 12,904500000000001 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Золотой рынок»; RUB; 30.04.2025 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средстваНет данных
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)10 039,83 RUB
Прочие активы333 594 339 RUB

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026333 036 405,4512,9045RUB
31.08.2026355 937 693,8514,0609RUB
31.07.2026294 653 684,411,9868RUB
30.06.2026284 480 038,7111,8118RUB
29.05.2026291 346 846,7412,0969RUB
30.04.2026292 433 123,2912,9279RUB
31.03.2026314 354 704,2513,897RUB
27.02.2026245 116 787,4215,1372RUB
30.01.2026181 780 881,9514,3034RUB
30.12.202576 708 782,6212,7713RUB
28.11.202562 975 497,3312,0823RUB
31.10.202563 009 533,112,0888RUB
30.09.202529 740 467,1911,6629RUB
29.08.202526 104 201,7710,2369RUB
31.07.202524 972 106,249,793RUB
30.06.202524 363 492,859,5543RUB
30.05.202524 617 999,669,6541RUB
30.04.202525 605 309,5310,0413RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A10B5N4
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
26 июня 2025 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
−8,22 %
3 месяца
9,25 %
6 месяцев
−7,14 %
12 месяцев
10,65 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,75% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,28% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,2% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Золотой рынок»

Номер правил доверительного управления
6919
ОГРН УК
1027718000067
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов