Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Разумный инвестор»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент RU000A107U08 · ISIN RU000A107U08.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

865 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (101)
Дневное закрытие: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Разумный инвестор»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
865Без замечаний
860Без замечаний
850Без замечаний
825Без замечаний
830Без замечаний
845Без замечаний
820Без замечаний
835Без замечаний
845Без замечаний
870Без замечаний
830Без замечаний
805Без замечаний
815Без замечаний
815Без замечаний
810Без замечаний
800Без замечаний
805Без замечаний
795Без замечаний
785Без замечаний
785Без замечаний
765Без замечаний
770Без замечаний
790Без замечаний
780Без замечаний
770Без замечаний
755Без замечаний
785Без замечаний
780Без замечаний
775Без замечаний
760Без замечаний
755Без замечаний
780Без замечаний
755Без замечаний
750Без замечаний
770Без замечаний
775Без замечаний
765Без замечаний
795Без замечаний
765Без замечаний
770Без замечаний
770Без замечаний
780Без замечаний
800Без замечаний
770Без замечаний
770Без замечаний
765Без замечаний
780Без замечаний
780Без замечаний
775Без замечаний
765Без замечаний
765Без замечаний
780Без замечаний
760Без замечаний
755Без замечаний
755Без замечаний
770Без замечаний
760Без замечаний
765Без замечаний
765Без замечаний
775Без замечаний
790Без замечаний
765Без замечаний
785Без замечаний
800Без замечаний
820Без замечаний
810Без замечаний
795Без замечаний
800Без замечаний
780Без замечаний
795Без замечаний
770Без замечаний
775Без замечаний
755Без замечаний
785Без замечаний
770Без замечаний
760Без замечаний
770Без замечаний
750Без замечаний
780Без замечаний
785Без замечаний
760Без замечаний
735Без замечаний
755Без замечаний
740Без замечаний
730Без замечаний
735Без замечаний
740Без замечаний
720Без замечаний
735Без замечаний
735Без замечаний
735Без замечаний
755Без замечаний
755Без замечаний
825Без замечаний
825Без замечаний
770Без замечаний
740Без замечаний
740Без замечаний
745Без замечаний
765Без замечаний
780Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −4,41% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −0,03% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
318 357 237,1 RUB
Расчётная стоимость пая
797,26 RUB
Валовые активы
319 327 026,95 RUB
Обязательства
969 789,85 RUB
Количество паёв
399 315,1447

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 797,26 RUB
Расчётная стоимость пая: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Разумный инвестор»; RUB; 29.03.2024 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства1 063 704,31 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов312 161 283,62 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)6 102 039,02 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026318 357 237,1797,26RUB
31.08.2026333 036 986,37797,49RUB
31.07.2026340 055 298,45806,06RUB
30.06.2026335 890 287,03801,24RUB
29.05.2026415 209 012,26860,78RUB
30.04.2026431 491 971,58860,53RUB
31.03.2026462 544 333,58888,28RUB
27.02.2026503 584 074,46933,08RUB
30.01.2026514 668 244,32915,8RUB
30.12.2025522 320 808,05898,16RUB
28.11.2025469 326 308,07870,95RUB
31.10.2025458 980 671,2843,47RUB
30.09.2025479 640 596,44878,2RUB
29.08.2025489 167 392,25952,28RUB
31.07.2025467 013 137,06926,21RUB
30.06.2025429 405 166,49908,44RUB
30.05.2025377 932 441,86885,05RUB
30.04.2025362 971 544,5909,44RUB
31.03.2025370 978 259,2950,13RUB
31.01.2025315 481 609,28961,53RUB
28.12.2024264 092 995,2889,4RUB
29.11.2024219 082 041,28832,4RUB
31.10.2024188 397 914,22854,73RUB
30.09.2024144 497 833,98894,87RUB
30.08.2024117 725 764,32847,55RUB
31.07.2024111 975 255,01919,59RUB
28.06.202489 596 755,35950,89RUB
31.05.202458 385 509,17953,8RUB
27.04.202423 716 677,191 013,63RUB
29.03.202416 786 030,26999,17RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A107U08
Ориентир стратегии
Индекс акций Московской биржи (IMOEX)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
14 августа 2025 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
−0,03 %
3 месяца
−0,5 %
6 месяцев
−10,25 %
12 месяцев
−9,22 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
2% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,3% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Разумный инвестор»

Номер правил доверительного управления
6022
ОГРН УК
1127747149155
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов