Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Разумный инвестор»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
333 036 986,37 RUB
Расчётная стоимость пая
797,49 RUB
Валовые активы
333 962 483,84 RUB
Обязательства
925 497,47 RUB
Количество паёв
417 604,01443

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Разумный инвестор»; RUB; 29.03.2024 — 31.08.202631.08.2026: 797,49 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства74 342,58 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов325 564 867,75 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)8 323 273,51 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026333 036 986,37797,49RUB
31.07.2026340 055 298,45806,06RUB
30.06.2026335 890 287,03801,24RUB
29.05.2026415 209 012,26860,78RUB
30.04.2026431 491 971,58860,53RUB
31.03.2026462 544 333,58888,28RUB
27.02.2026503 584 074,46933,08RUB
30.01.2026514 668 244,32915,8RUB
30.12.2025522 320 808,05898,16RUB
28.11.2025469 326 308,07870,95RUB
31.10.2025458 980 671,2843,47RUB
30.09.2025479 640 596,44878,2RUB
29.08.2025489 167 392,25952,28RUB
31.07.2025467 013 137,06926,21RUB
30.06.2025429 405 166,49908,44RUB
30.05.2025377 932 441,86885,05RUB
30.04.2025362 971 544,5909,44RUB
31.03.2025370 978 259,2950,13RUB
31.01.2025315 481 609,28961,53RUB
28.12.2024264 092 995,2889,4RUB
29.11.2024219 082 041,28832,4RUB
31.10.2024188 397 914,22854,73RUB
30.09.2024144 497 833,98894,87RUB
30.08.2024117 725 764,32847,55RUB
31.07.2024111 975 255,01919,59RUB
28.06.202489 596 755,35950,89RUB
31.05.202458 385 509,17953,8RUB
27.04.202423 716 677,191 013,63RUB
29.03.202416 786 030,26999,17RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A107U08
Ориентир стратегии
Индекс акций Московской биржи (IMOEX)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
14 августа 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−1,06 %
3 месяца
−7,35 %
6 месяцев
−14,53 %
12 месяцев
−16,25 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
2% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,3% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Разумный инвестор»

Номер правил доверительного управления
6022
Управляющая компания
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал"
ОГРН УК
1127747149155
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов