Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ недвижимости «РД 2»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
25 721 619 782,18 RUB
Расчётная стоимость пая
130 245,45 RUB
Валовые активы
26 432 336 119,05 RUB
Обязательства
710 716 336,87 RUB
Количество паёв
197 485,75124

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ недвижимости «РД 2»; RUB; 30.09.2021 — 31.08.202631.08.2026: 130 245,45 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства1 919 848 640,6 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества20 373 434 353,6 RUB
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)4 139 053 124,85 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202625 721 619 782,18130 245,45RUB
31.07.202625 211 061 114,41127 660,15RUB
30.06.202625 586 418 576,88129 560,83RUB
29.05.202625 432 643 735,06128 782,17RUB
30.04.202625 183 072 416,74127 518,43RUB
31.03.202625 545 650 242,47129 354,4RUB
27.02.202625 346 662 530,91128 346,79RUB
30.01.202624 573 417 325,94124 431,34RUB
30.12.202524 909 852 094,56126 134,93RUB
28.11.202524 703 192 870,47125 088,48RUB
31.10.202521 629 112 016,42123 694,61RUB
30.09.202520 129 282 605,02125 655,69RUB
29.08.202518 532 689 335,94124 884,55RUB
31.07.202514 990 714 149,08120 188,37RUB
30.06.202514 059 242 903,08121 361,48RUB
30.05.202513 543 904 230,25120 715,65RUB
30.04.202513 193 760 886,57119 438,41RUB
31.03.202511 708 607 679,5121 546,93RUB
31.01.202510 712 945 791,9116 088,45RUB
28.12.202410 199 088 723,76113 162,36RUB
29.11.202410 062 882 616,07111 868,11RUB
31.10.20249 726 949 805,06110 591,52RUB
30.09.20249 891 987 811,26113 356,89RUB
30.08.20249 670 388 012,08111 262,01RUB
31.07.20249 343 333 566,83109 424,84RUB
28.06.20249 319 115 083,39109 264,44RUB
31.05.20249 241 382 673,32108 364,54RUB
27.04.20248 156 093 020,48107 067,5RUB
29.03.20248 239 965 090,18108 750,52RUB
29.02.20247 883 268 190,99107 671,91RUB
31.01.20247 737 564 535,53106 552,12RUB
29.12.20237 725 533 469,09108 406,06RUB
30.11.20237 551 530 448,03107 340,19RUB
31.10.20237 278 578 838,96106 261,22RUB
29.09.20237 048 274 043,37107 920,16RUB
30.06.20235 426 774 332,41108 053,22RUB
31.03.20232 767 528 735,7108 288,72RUB
30.12.20221 514 387 772,65106 796,76RUB
30.09.20221 245 364 485,55102 578,61RUB
30.06.20221 253 412 414,95309 724,51RUB
31.03.20221 262 559 950,17311 984,91RUB
30.12.2021649 737 108,39306 036,82RUB
30.09.202125 150 475,18301 805,71RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A103HD7
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
27 апреля 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
2,03 %
3 месяца
3,61 %
6 месяцев
6,57 %
12 месяцев
14,65 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
• 0,1% от среднегодовой СЧА — первые 3 месяца после завершения формирования • 1,5% от среднегодовой СЧА — после 3 месяцев
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,5% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
• 95% от среднегодовой СЧА — первые 6 месяцев после завершения формирования • 15% от среднегодовой СЧА — после 6 месяцев
Надбавка при покупке
1,5% — после завершения формирования фонда
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
предусмотрено
Периодичность
квартал

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РД 2»

Номер правил доверительного управления
4508
ОГРН УК
1027722009941
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Недвижимости
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов