Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ недвижимости «РД»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент RU000A102N77 · ISIN RU000A102N77.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

119 100 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (104)
Дневное закрытие: ЗПИФ недвижимости «РД»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
119 100Без замечаний
119 000Без замечаний
119 300Без замечаний
119 250Без замечаний
118 550Без замечаний
118 000Без замечаний
117 600Без замечаний
117 500Без замечаний
117 500Без замечаний
117 600Без замечаний
117 750Без замечаний
116 950Без замечаний
116 750Без замечаний
117 500Без замечаний
119 000Без замечаний
122 000Без замечаний
122 500Без замечаний
122 400Без замечаний
122 300Без замечаний
121 950Без замечаний
123 750Без замечаний
122 000Без замечаний
123 000Без замечаний
122 000Без замечаний
122 900Без замечаний
123 500Без замечаний
124 550Без замечаний
124 750Без замечаний
124 900Без замечаний
124 600Без замечаний
125 000Без замечаний
125 050Без замечаний
128 300Без замечаний
126 300Без замечаний
125 400Без замечаний
123 600Без замечаний
125 000Без замечаний
123 750Без замечаний
125 150Без замечаний
124 050Без замечаний
126 650Без замечаний
127 500Без замечаний
124 950Без замечаний
123 150Без замечаний
122 500Без замечаний
123 850Без замечаний
124 150Без замечаний
126 750Без замечаний
125 600Без замечаний
122 550Без замечаний
120 400Без замечаний
120 200Без замечаний
118 900Без замечаний
119 900Без замечаний
120 850Без замечаний
121 000Без замечаний
121 300Без замечаний
122 000Без замечаний
119 700Без замечаний
123 600Без замечаний
125 950Без замечаний
125 200Без замечаний
125 450Без замечаний
127 300Без замечаний
128 400Без замечаний
127 700Без замечаний
128 650Без замечаний
129 700Без замечаний
127 900Без замечаний
124 400Без замечаний
126 350Без замечаний
128 050Без замечаний
124 000Без замечаний
120 050Без замечаний
118 000Без замечаний
117 700Без замечаний
112 450Без замечаний
111 200Без замечаний
112 350Без замечаний
113 700Без замечаний
110 600Без замечаний
110 650Без замечаний
109 300Без замечаний
110 050Без замечаний
115 300Без замечаний
115 750Без замечаний
119 250Без замечаний
120 050Без замечаний
119 300Без замечаний
120 550Без замечаний
120 550Без замечаний
121 100Без замечаний
120 500Без замечаний
123 400Без замечаний
126 800Без замечаний
127 350Без замечаний
127 650Без замечаний
125 750Без замечаний
130 100Без замечаний
129 600Без замечаний
130 050Без замечаний
129 500Без замечаний
129 200Без замечаний
128 500Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −2,02% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −2,02% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
9 586 399 628,1 RUB
Расчётная стоимость пая
152 046,03 RUB
Валовые активы
10 517 257 993,84 RUB
Обязательства
930 858 365,74 RUB
Количество паёв
63 049,3263

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 152 046,03 RUB
Расчётная стоимость пая: ЗПИФ недвижимости «РД»; RUB; 27.03.2020 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства278 744 389,96 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества9 763 000 000 RUB
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)475 513 603,88 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.20269 586 399 628,1152 046,03RUB
31.08.20269 784 224 340,99155 183,65RUB
31.07.20269 603 151 980,56152 311,73RUB
30.06.20269 398 105 556,46149 059,57RUB
29.05.20269 595 191 407,84152 185,47RUB
30.04.20269 516 686 740,25150 940,34RUB
31.03.20269 443 667 808,77149 782,22RUB
27.02.20269 634 953 505,37152 816,12RUB
30.01.20269 049 622 850,2143 532,43RUB
30.12.20258 926 543 201,38141 580,31RUB
28.11.20259 132 098 036,15144 840,53RUB
31.10.20259 060 977 949,65143 712,53RUB
30.09.20258 992 374 165,5142 624,43RUB
29.08.20259 243 111 454,65146 601,27RUB
31.07.20258 995 197 236,94142 669,2RUB
30.06.20258 604 886 112,74136 478,64RUB
30.05.20258 783 567 706,28139 312,63RUB
30.04.20258 716 765 005,75138 253,1RUB
31.03.20258 657 502 047,95137 313,16RUB
31.01.20258 395 822 065,38133 162,76RUB
28.12.20248 294 912 084,08131 562,26RUB
29.11.20248 476 685 247,64134 445,29RUB
31.10.20248 412 804 129,24133 432,1RUB
30.09.20248 373 775 905,55132 813,09RUB
30.08.20247 896 074 537,3125 236,46RUB
31.07.20247 841 396 917,61124 369,24RUB
28.06.20247 785 272 754,29123 479,08RUB
31.05.20247 895 572 564,01125 228,5RUB
27.04.20247 840 514 238,5124 355,24RUB
29.03.20247 637 605 011121 136,98RUB
29.02.20247 415 906 019,05117 620,7RUB
31.01.20247 363 250 576,35116 785,56RUB
29.12.20237 275 438 388,57115 392,8RUB
30.11.20237 383 810 887,27117 111,65RUB
31.10.20237 310 535 394,04115 949,46RUB
29.09.20237 256 660 825,84115 094,98RUB
30.06.20237 135 312 414,17113 170,32RUB
31.03.20237 090 126 143,69112 453,64RUB
30.12.20227 041 364 078,75111 680,24RUB
30.09.20226 882 373 466,81327 475,67RUB
30.06.20226 823 957 843,26324 696,15RUB
31.03.20226 794 687 184,66323 303,4RUB
30.12.20216 499 821 070,35309 273,14RUB
30.09.20216 520 043 768,39310 235,37RUB
30.06.20215 320 465 774,43305 259,83RUB
31.03.20214 860 597 313,8307 270,85RUB
31.12.20204 002 841 803,05298 935,3Не указана
30.09.20203 134 413 903,68304 628,27Не указана
30.06.20203 127 470 999,48303 953,5RUB
27.03.20203 104 295 699,6301 701,13RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A102N77
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
6 ноября 2025 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
0,68 %
3 месяца
4,82 %
6 месяцев
7,12 %
12 месяцев
18,39 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
• 2,5% от среднегодовой СЧА — до 01 ноября 2020 года • 1,5% от среднегодовой СЧА — с 01 ноября 2020 года по 31 октября 2023 года • 2% от среднегодовой СЧА — с 01 ноября 2023 года
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,5% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
30% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
предусмотрено
Периодичность
квартал

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РД»

Номер правил доверительного управления
3891
ОГРН УК
1027722009941
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Недвижимости
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов