Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Доходные облигации»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
16 410 023,79 RUB
Расчётная стоимость пая
1 639,34 RUB
Валовые активы
16 437 812,46 RUB
Обязательства
27 788,67 RUB
Количество паёв
10 010,15474

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Доходные облигации»; RUB; 31.03.2021 — 31.08.202631.08.2026: 1 639,34 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства1 440,51 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов13 576 888 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)2 859 483,95 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202616 410 023,791 639,34RUB
31.07.202616 301 386,971 628,49RUB
30.06.202616 043 267,231 602,7RUB
29.05.202616 157 856,961 614,15RUB
30.04.202616 042 979,671 602,82RUB
31.03.202615 865 858,381 585,13RUB
27.02.202615 647 733,551 563,16RUB
30.01.202615 406 216,241 540,62RUB
30.12.202515 298 086,261 529,81RUB
28.11.202515 112 980,91 511,3RUB
31.10.202514 855 688,381 485,57RUB
30.09.202514 646 4721 464,65RUB
29.08.202514 722 4621 472,25RUB
31.07.202514 526 460,361 452,65RUB
30.06.202514 157 802,81 415,78RUB
30.05.202513 683 522,31 368,35RUB
30.04.202513 445 450,341 344,55RUB
31.03.202513 360 328,921 336,03RUB
31.01.202512 973 576,411 297,36RUB
28.12.202412 763 510,121 276,35RUB
29.11.202412 526 937,171 252,69RUB
31.10.202412 322 915,741 232,29RUB
30.09.202412 208 506,251 220,85RUB
30.08.202412 022 444,671 202,24RUB
31.07.202411 930 427,491 193,04RUB
28.06.202411 803 237,461 180,32RUB
31.05.202411 683 148,71 168,31RUB
27.04.202411 493 679,281 149,37RUB
29.03.202411 480 325,311 148,03RUB
29.02.202411 451 437,541 145,14RUB
31.01.202411 352 124,051 135,21RUB
29.12.202311 264 847,261 126,48RUB
30.11.202311 133 536,741 113,35RUB
31.10.202311 024 279,751 102,43RUB
29.09.202310 986 342,621 098,63RUB
30.06.202311 195 946,471 119,59RUB
31.03.202311 015 149,211 101,51RUB
30.12.202210 883 569,981 088,36RUB
30.09.202210 622 223,721 062,22RUB
30.06.202210 465 127,681 046,51RUB
31.03.20229 870 440,27987,04RUB
30.12.202110 165 200,261 016,52RUB
30.09.202110 083 314,631 008,33RUB
30.06.202110 004 867,541 000,49RUB
31.03.20219 958 286,24995,83RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A10ERU2
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
24 ноября 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
0,67 %
3 месяца
1,56 %
6 месяцев
4,87 %
12 месяцев
11,35 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 0,75% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,6% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
10% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Доходные облигации»

Номер правил доверительного управления
4266
ОГРН УК
1027739046895
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов