Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ренессанс Жизнь – Разумные инвестиции»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
3 112 424,45 RUB
Расчётная стоимость пая
100,1104 RUB
Валовые активы
3 129 245,76 RUB
Обязательства
16 821,31 RUB
Количество паёв
31 089,93069

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ренессанс Жизнь – Разумные инвестиции»; RUB; 29.08.2025 — 31.08.202631.08.2026: 100,1104 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства12 754,24 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов3 114 800,64 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)1 690,88 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.20263 112 424,45100,1104RUB
31.07.20263 148 456,32101,2693RUB
30.06.20263 118 001,46103,216RUB
29.05.20263 167 200,54104,8446RUB
30.04.20262 794 846,94106,3506RUB
31.03.20262 171 980,14106,189RUB
27.02.20261 907 714,67105,4657RUB
30.01.20261 842 415,11103,7767RUB
30.12.20251 795 018,77103,3804RUB
28.11.2025948 611,51101,3445RUB
31.10.2025624 136,3699,5322RUB
30.09.2025232 445,6398,2186RUB
29.08.2025Нет данныхНет данныхRUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
31 июля 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−1,14 %
3 месяца
−4,52 %
6 месяцев
−5,08 %
12 месяцев
0,12 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
2,5% от среднегодовой СЧА в год
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,6% от среднегодовой СЧА в год
Предельные расходы за счёт фонда
1% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ренессанс Жизнь – Разумные инвестиции», доверительное управление которым осуществляется в целях долевого страхования жизни

Номер правил доверительного управления
7200
ОГРН УК
1047796714404
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов