ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ренессанс Жизнь – Разумные инвестиции»
СЧА и расчётная стоимость пая
Изменение опубликованных показателей
- СЧА: −2,17% к 31.08.2026.
- Расчётная стоимость пая: −2,17% к 31.08.2026.
Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.
Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.
- Стоимость чистых активов
- 3 044 971,34 RUB
- Расчётная стоимость пая
- 97,9408 RUB
- Валовые активы
- 3 063 641,59 RUB
- Обязательства
- 18 670,25 RUB
- Количество паёв
- 31 089,93069
Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.
Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.
Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.
Распределение по классам активов
Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.
| Класс активов | Сумма |
|---|---|
| Денежные средства | 19 599,52 RUB |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 3 042 100,52 RUB |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | Нет данных |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | Нет данных |
| Имущественные права | Нет данных |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Нет данных |
| Производные финансовые инструменты | Нет данных |
| Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | 1 941,55 RUB |
| Прочие активы | Нет данных |
Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19
История опубликованных показателей
| Период | СЧА | Стоимость пая | Валюта |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 3 044 971,34 | 97,9408 | RUB |
| 31.08.2026 | 3 112 424,45 | 100,1104 | RUB |
| 31.07.2026 | 3 148 456,32 | 101,2693 | RUB |
| 30.06.2026 | 3 118 001,46 | 103,216 | RUB |
| 29.05.2026 | 3 167 200,54 | 104,8446 | RUB |
| 30.04.2026 | 2 794 846,94 | 106,3506 | RUB |
| 31.03.2026 | 2 171 980,14 | 106,189 | RUB |
| 27.02.2026 | 1 907 714,67 | 105,4657 | RUB |
| 30.01.2026 | 1 842 415,11 | 103,7767 | RUB |
| 30.12.2025 | 1 795 018,77 | 103,3804 | RUB |
| 28.11.2025 | 948 611,51 | 101,3445 | RUB |
| 31.10.2025 | 624 136,36 | 99,5322 | RUB |
| 30.09.2025 | 232 445,63 | 98,2186 | RUB |
| 29.08.2025 | Нет данных | Нет данных | RUB |
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Активное
- Ориентир стратегии
- Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR)
- Отклонение от ориентира
- не предусмотрено
- Дата изменений правил
- 31 июля 2025 г.
Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.
- 1 месяц
- −2,17 %
- 3 месяца
- −5,11 %
- 6 месяцев
- −7,77 %
- 12 месяцев
- −0,28 %
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- 2,5% от среднегодовой СЧА в год
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 0,6% от среднегодовой СЧА в год
- Предельные расходы за счёт фонда
- 1% от среднегодовой СЧА
- Надбавка при покупке
- не предусмотрено
- Скидка при погашении
- не предусмотрено
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- не предусмотрено
- Периодичность
- не предусмотрено
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.
Сведения из реестра и полное наименование
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ренессанс Жизнь – Разумные инвестиции», доверительное управление которым осуществляется в целях долевого страхования жизни
- Номер правил доверительного управления
- 7200
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Ренессанс Жизнь»
- ОГРН УК
- 1047796714404
- Форма фонда
- Открытый
- Категория в реестре
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- В реестре не отмечено
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов