ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ренессанс Жизнь – Сбалансированный»
СЧА и расчётная стоимость пая
- Стоимость чистых активов
- 38 936 130,8 RUB
- Расчётная стоимость пая
- 93,1873 RUB
- Валовые активы
- 38 982 127,78 RUB
- Обязательства
- 45 996,98 RUB
- Количество паёв
- 417 826,73375
Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.
Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.
Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.
Распределение по классам активов
Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.
| Класс активов | Сумма |
|---|---|
| Денежные средства | 1 657 RUB |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 38 646 117,1 RUB |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | Нет данных |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | Нет данных |
| Имущественные права | Нет данных |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Нет данных |
| Производные финансовые инструменты | Нет данных |
| Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | 334 353,68 RUB |
| Прочие активы | Нет данных |
Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55
Скачать CSV за выбранный периодИстория опубликованных показателей
| Период | СЧА | Стоимость пая | Валюта |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 38 936 130,8 | 93,1873 | RUB |
| 31.07.2026 | 36 708 551,84 | 95,7295 | RUB |
| 30.06.2026 | 30 401 225,44 | 93,782 | RUB |
| 29.05.2026 | 23 310 643,93 | 100,5365 | RUB |
| 30.04.2026 | 16 150 464,36 | 101,4613 | RUB |
| 31.03.2026 | 13 268 915,85 | 102,0583 | RUB |
| 27.02.2026 | 3 194 610,34 | 101,2757 | RUB |
| 30.01.2026 | 980 560,63 | 98,9012 | RUB |
| 30.12.2025 | 443 648,5 | 99,8815 | RUB |
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Активное
- Ориентир стратегии
- Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR)
- Отклонение от ориентира
- не предусмотрено
- Дата изменений правил
- 7 августа 2025 г.
Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.
- 1 месяц
- −2,66 %
- 3 месяца
- −7,31 %
- 6 месяцев
- −7,99 %
- 12 месяцев
- Нет данных
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- 0,1% от среднегодовой СЧА в год
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 0,6% от среднегодовой СЧА в год
- Предельные расходы за счёт фонда
- 1% от среднегодовой СЧА
- Надбавка при покупке
- не предусмотрено
- Скидка при погашении
- не предусмотрено
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- не предусмотрено
- Периодичность
- не предусмотрено
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..
Сведения из реестра и полное наименование
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ренессанс Жизнь – Сбалансированный», доверительное управление которым осуществляется в целях долевого страхования жизни
- Номер правил доверительного управления
- 7217
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Ренессанс Жизнь»
- ОГРН УК
- 1047796714404
- Форма фонда
- Открытый
- Категория в реестре
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- В реестре не отмечено
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов