Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ недвижимости «РиалТех»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +1,72% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +1,72% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
31 784 297,04 RUB
Расчётная стоимость пая
908,12 RUB
Валовые активы
32 294 387,28 RUB
Обязательства
510 090,24 RUB
Количество паёв
35 000

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 908,12 RUB
Расчётная стоимость пая: ЗПИФ недвижимости «РиалТех»; RUB; 27.04.2024 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства475 861,3 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные права31 814 000 RUB
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)4 525,98 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.202631 784 297,04908,12RUB
31.08.202631 246 802,67892,77RUB
31.07.202631 328 509,27895,1RUB
30.06.202631 162 932,59890,37RUB
29.05.202631 195 708,32891,31RUB
30.04.202631 462 685,5898,93RUB
31.03.202633 786 246,82965,32RUB
27.02.202634 131 701,57975,19RUB
30.01.202635 070 675,221 002,02RUB
30.12.202534 290 766,01979,74RUB
28.11.202534 017 896,43971,94RUB
31.10.202534 279 798,39979,42RUB
30.09.202534 164 215,46976,12RUB
29.08.202535 305 843,611 008,74RUB
31.07.202536 119 876,461 032RUB
30.06.202536 234 321,061 035,27RUB
30.05.202536 352 447,621 038,64RUB
30.04.202536 403 010,851 040,09RUB
31.03.202535 197 805,691 005,65RUB
31.01.202535 898 728,491 025,68RUB
28.12.202436 002 451,031 028,64RUB
29.11.202436 347 882,511 038,51RUB
31.10.202436 463 637,761 041,82RUB
30.09.202435 365 018,651 010,43RUB
30.08.202435 819 333,721 023,41RUB
31.07.202436 835 014,71 052,43RUB
28.06.202437 850 615,491 081,45RUB
31.05.202438 276 566,581 093,62RUB
27.04.202436 556 161,321 044,46RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A108165
Ориентир стратегии
индекс потребительских цен
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
17 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
1,72 %
3 месяца
1,99 %
6 месяцев
−0,53 %
12 месяцев
−1,63 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
4% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 6% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
40% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
предусмотрено
Периодичность
квартал

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РиалТех»

Номер правил доверительного управления
5793
ОГРН УК
1137746080768
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Недвижимости
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов