Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ недвижимости «РиалТех»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
31 246 802,67 RUB
Расчётная стоимость пая
892,77 RUB
Валовые активы
31 593 079,32 RUB
Обязательства
346 276,65 RUB
Количество паёв
35 000

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ недвижимости «РиалТех»; RUB; 27.04.2024 — 31.08.202631.08.2026: 892,77 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства541 501,4 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные права31 047 000 RUB
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)4 577,92 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202631 246 802,67892,77RUB
31.07.202631 328 509,27895,1RUB
30.06.202631 162 932,59890,37RUB
29.05.202631 195 708,32891,31RUB
30.04.202631 462 685,5898,93RUB
31.03.202633 786 246,82965,32RUB
27.02.202634 131 701,57975,19RUB
30.01.202635 070 675,221 002,02RUB
30.12.202534 290 766,01979,74RUB
28.11.202534 017 896,43971,94RUB
31.10.202534 279 798,39979,42RUB
30.09.202534 164 215,46976,12RUB
29.08.202535 305 843,611 008,74RUB
31.07.202536 119 876,461 032RUB
30.06.202536 234 321,061 035,27RUB
30.05.202536 352 447,621 038,64RUB
30.04.202536 403 010,851 040,09RUB
31.03.202535 197 805,691 005,65RUB
31.01.202535 898 728,491 025,68RUB
28.12.202436 002 451,031 028,64RUB
29.11.202436 347 882,511 038,51RUB
31.10.202436 463 637,761 041,82RUB
30.09.202435 365 018,651 010,43RUB
30.08.202435 819 333,721 023,41RUB
31.07.202436 835 014,71 052,43RUB
28.06.202437 850 615,491 081,45RUB
31.05.202438 276 566,581 093,62RUB
27.04.202436 556 161,321 044,46RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A108165
Ориентир стратегии
индекс потребительских цен
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
17 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−0,26 %
3 месяца
0,16 %
6 месяцев
−3,11 %
12 месяцев
−6,33 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
4% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 6% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
40% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
предусмотрено
Периодичность
квартал

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РиалТех»

Номер правил доверительного управления
5793
ОГРН УК
1137746080768
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Недвижимости
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов