Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РОНИН фонд сбалансированный»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
34 861 002,03 RUB
Расчётная стоимость пая
2 905,08 RUB
Валовые активы
35 280 986,38 RUB
Обязательства
419 984,35 RUB
Количество паёв
12 000

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РОНИН фонд сбалансированный»; RUB; 31.12.2015 — 31.08.202631.08.2026: 2 905,08 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства4 484,79 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов35 120 909,6 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)155 591,99 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202634 861 002,032 905,08RUB
31.07.202634 640 449,652 886,7RUB
30.06.202634 040 540,942 836,71RUB
29.05.202634 768 617,862 897,38RUB
30.04.202634 797 905,062 899,83RUB
31.03.202634 690 214,62 890,85RUB
27.02.202634 220 899,612 851,74RUB
30.01.202633 770 408,232 814,2RUB
30.12.202533 016 155,952 751,35RUB
28.11.202532 573 932,642 714,49RUB
31.10.202532 126 289,692 677,19RUB
30.09.202531 886 843,092 657,24RUB
29.08.202532 420 075,612 701,67RUB
31.07.202531 826 147,512 652,18RUB
30.06.202530 812 916,992 567,74RUB
30.05.202529 622 936,752 468,58RUB
30.04.202529 076 520,732 423,04RUB
31.03.202528 887 515,172 407,29RUB
31.01.202528 093 535,282 341,13RUB
28.12.202427 115 540,672 259,63RUB
29.11.202426 131 975,012 177,66RUB
31.10.202426 397 481,672 199,79RUB
30.09.202427 450 687,552 287,56RUB
30.08.202427 103 456,182 258,62RUB
31.07.202427 520 752,942 293,4RUB
28.06.202427 555 489,82 296,29RUB
31.05.202427 409 465,812 284,12RUB
27.04.202427 628 198,812 302,35RUB
29.03.202427 332 154,162 277,68RUB
29.02.202427 179 429,582 264,95RUB
31.01.202427 003 735,832 250,31RUB
29.12.202326 268 941,962 189,08RUB
30.11.202325 799 677,182 149,97RUB
31.10.202325 533 305,32 127,78RUB
29.09.202325 226 227,42 102,19RUB
30.06.202324 058 043,952 004,84RUB
31.03.202322 525 967,651 877,16RUB
30.12.202221 333 874,381 777,82RUB
30.09.202219 937 221,841 661,44RUB
30.06.202220 460 581,651 705,05RUB
31.03.202220 119 053,91 676,59RUB
30.12.202124 034 833,442 002,9RUB
30.09.202124 945 221,022 078,77RUB
30.06.202124 482 017,482 040,17RUB
31.03.202123 622 641,491 968,55RUB
31.12.202022 708 792,331 892,4Не указана
30.09.202020 140 485,371 678,37Не указана
30.06.202019 122 874,251 593,57RUB
27.03.202016 308 818,841 359,07RUB
31.12.201921 088 258,171 757,35RUB
30.09.201919 019 821,411 584,99RUB
30.06.201918 808 381,071 567,37RUB
31.03.201916 740 722,261 395,06RUB
29.12.201816 052 177,841 337,68RUB
28.09.201816 468 432,221 372,37RUB
29.06.201815 396 565,981 283,05RUB
31.03.201815 365 498,441 280,46RUB
29.12.201714 345 667,81 195,47RUB
29.09.201714 686 401,991 223,87RUB
30.06.201713 361 760,871 113,48RUB
31.03.201714 380 183,981 198,35RUB
30.12.201615 632 397,551 302,7RUB
30.09.201614 422 631,181 201,89RUB
30.06.201613 485 623,061 123,8RUB
31.03.201613 435 188,431 119,6RUB
2015-Q312 386 123,431 032,18RUB
2015-Q212 361 240,271 030,1RUB
2015-Q112 156 322,161 013,03RUB
31.12.201512 949 059,941 079,09RUB
2014-Q410 756 824,56896,4RUB
2014-Q310 559 654,12879,97RUB
2014-Q210 720 080,42893,34RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0ZYAT1
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
15 декабря 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
0,64 %
3 месяца
0,27 %
6 месяцев
1,87 %
12 месяцев
7,53 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,35% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 2,5% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
2,5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РОНИН фонд сбалансированный»

Номер правил доверительного управления
2003-94172428
ОГРН УК
1027739348999
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов