ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Долговой рынок»

Стратегия

Тип управления

Активное

ISIN

RU000A105RJ8

Ориентир стратегии

Cbo nds Индекс замещающих облигаций

Отклонение от ориентира

не предусмотрено

Дата изменений правил

19 января 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц

−1,5 %

3 месяца

6,26 %

6 месяцев

5,25 %

12 месяцев

5,28 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании

не более 1% от среднегодовой СЧА

Вознаграждение за результат

не предусмотрено

Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик

не более 0,2% от среднегодовой СЧА

Предельные расходы за счёт фонда

0,7% от среднегодовой СЧА

Надбавка при покупке

• 1% — при подаче заявки УК, агенту, через Личный кабинет или Услуги дистанционного банковского обслуживания при сумме от 1 тыс. руб. до 10 млн руб. • 0,5% — при подаче заявки УК, агенту, через Личный кабинет или Услуги дистанционного банковского обслуживания при сумме от 10 млн руб. до 20 млн руб. • 0,25% — при подаче заявки УК, агенту, через Личный кабинет или Услуги дистанционного банковского обслуживания при сумме от 20 млн руб. • не взимается — при подаче заявки доверительным управляющим • до 1,5% — при подаче заявки номинальным держателем (минимальное из: разницы между полученными средствами и произведением количества паев на расчетную стоимость, или 1,5% от суммы средств)

Скидка при погашении

• 1% — при сроке владения до 365 дней • 0,5% — при сроке владения 366–730 дней • не взимается — при сроке владения более 730 дней • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода

не предусмотрено

Периодичность

не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗