Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Драгметаллы»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −1,27% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −1,27% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
851 179 287,7 RUB
Расчётная стоимость пая
747,64 RUB
Валовые активы
851 179 287,7 RUB
Обязательства
Нет данных
Количество паёв
1 138 486,27777

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 747,64 RUB
Расчётная стоимость пая: ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Драгметаллы»; RUB; 31.03.2022 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства550 527,33 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов813 537 231,45 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)37 091 528,92 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026851 179 287,7747,64RUB
31.08.2026862 121 193,55757,25RUB
31.07.2026806 420 694,59708,33RUB
30.06.2026785 777 407,94690,19RUB
29.05.2026723 904 571,84635,85RUB
30.04.2026588 042 261,96516,51RUB
31.03.2026635 015 094,56557,77RUB
27.02.2026603 856 879,25530,4RUB
30.01.2026595 463 305,99523,03RUB
30.12.2025605 556 878531,9RUB
28.11.2025611 092 871,38536,76RUB
31.10.2025815 807 625,23716,57RUB
30.09.2025838 379 521,58736,4RUB
29.08.2025812 934 447,92714,05RUB
31.07.2025827 532 248,54726,87RUB
30.06.2025794 381 089,18697,75RUB
30.05.2025617 357 101,55542,26RUB
30.04.2025639 868 278,75562,03RUB
31.03.2025655 274 021,05575,57RUB
31.01.2025761 361 108,56668,75RUB
28.12.2024779 687 346,89684,85RUB
29.11.20242 478 466 519,022 176,98RUB
31.10.20242 267 289 090,241 991,49RUB
30.09.20242 087 965 085,271 825,94RUB
30.08.20241 990 196 045,21 715,29RUB
31.07.20241 841 578 964,081 587,2RUB
28.06.20241 722 222 227,881 484,33RUB
31.05.20241 819 294 613,211 567,99RUB
27.04.20241 875 381 071,211 616,33RUB
29.03.20241 787 045 046,41 540,2RUB
29.02.20241 638 620 731,81 412,27RUB
31.01.202400RUB
29.12.202300RUB
30.11.202300RUB
31.10.202300RUB
29.09.202300RUB
30.06.202300RUB
31.03.2023Нет данныхНет данныхRUB
30.12.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.09.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.06.2022Нет данныхНет данныхRUB
31.03.2022Нет данныхНет данныхRUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A101P19
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
17 февраля 2025 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 1,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,18% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Драгметаллы»

Номер правил доверительного управления
4009
ОГРН УК
1127746635950
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов