Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Акций американских компаний»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
1 782 766 083,76 RUB
Расчётная стоимость пая
53,6 RUB
Валовые активы
1 782 775 236,87 RUB
Обязательства
9 153,11 RUB
Количество паёв
33 258 790,75499

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Акций американских компаний»; RUB; 31.03.2022 — 31.08.202631.08.2026: 53,6 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства454 203,03 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов1 778 866 312,28 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)3 454 721,56 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.20261 782 766 083,7653,6RUB
31.07.20261 663 503 517,3650,02RUB
30.06.20261 619 857 791,2348,7RUB
29.05.20261 487 290 185,3344,72RUB
30.04.20261 272 880 745,2838,27RUB
31.03.20261 381 637 239,5641,54RUB
27.02.20261 310 972 847,8239,42RUB
30.01.20261 292 455 914,8638,86RUB
30.12.20251 316 594 991,239,59RUB
28.11.20251 330 284 284,7640RUB
31.10.20251 962 180 451,759RUB
30.09.20252 019 710 155,9160,73RUB
29.08.20251 957 120 428,1358,85RUB
31.07.20251 994 676 603,9559,97RUB
30.06.20251 912 845 356,7257,51RUB
30.05.20251 841 713 364,5355,38RUB
30.04.20251 913 456 905,4957,53RUB
31.03.20251 963 082 849,5759,02RUB
31.01.20252 298 401 302,6669,11RUB
28.12.20242 357 457 073,9570,88RUB
29.11.20247 748 757 045,94232,98RUB
31.10.20246 524 222 035,26195,78RUB
30.09.20246 240 181 842,67187,25RUB
30.08.20246 035 694 670,75179,98RUB
31.07.20245 623 288 323,19167,69RUB
28.06.20245 502 111 596,56164,07RUB
31.05.20245 499 797 022,26164RUB
27.04.20245 506 519 068,36164,2RUB
29.03.20245 688 522 709,41169,63RUB
29.02.20245 468 701 612,64163,08RUB
31.01.202400RUB
29.12.202300RUB
30.11.202300RUB
31.10.202300RUB
29.09.202300RUB
30.06.202300RUB
31.03.2023Нет данныхНет данныхRUB
30.12.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.09.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.06.2022Нет данныхНет данныхRUB
31.03.2022Нет данныхНет данныхRUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A100E21
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
10 февраля 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 0,62% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,09% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Акций американских компаний»

Номер правил доверительного управления
3735
ОГРН УК
1127746635950
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов